بيان التدفق النقدي (TTM)
ماراثون بانكورب، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٧٨ | ١٦٫٨٠ | ٤٨٫٠٥ | ٤٢٫٠٤ | ٨٩٫٤٩ | ٧٠٫٢٩ | ٥٧٫٢٢ | ١٢٤٫١٦ | ١٤٫٥٣ | ٥٫٦٥ | ٣٣٫٣٠ | ٥٥٫٧٩ | ١٢٩٫٣٤ | ٥٤٫٣٥ | ٥٤٫٧٥ | ١٣٨٫٨٩ | ٥١٫١٨ | ٣٣٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٨ | ٤٫٢٢ | ٢٫١٣ | ٤٫٧٤ | ١٣٫٢٤ | ٢١٫٩٩ | ٩٫٩٥ | ٢٫١٩ | ١٣٫٦٨ | ١٥٫٤٥ | ٦٫٨٦ | ٥٩٫٤٣ | ٨٫٠٥ | ١٧٫٧٩ | ٦٧٫٩٩ | ٣١٫٩٨ | ١٢٫٣٧ | ٦٫٠٣ | ١٣٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١٢ | ٣١ | ٢١ | ٢٩ | ٣٥ | ٢٥ | ٤٤ | ٤٢ | ٣١ | ٣٩ | ١٤ | ١٠ | ٨ | ١١ | ١٨ | ٢٧ | ٢٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٥٫٩٣ | ١٦١٫١٨ | ٣٢٫٢٧ | ٤٠٫٨٦ | ٢٠٫٧٠ | ٢٩٫٥٢ | ٧٧٫١٦ | ٣٫٩٨ | ٢٦٫٤٥ | ٢٤٫٨٩ | ٦٣٫٠٢ | ٢٨٫٧١ | ١٨٫٥١ | ٢٣٣٫١٠ | ٥٨٫٧٨ | ٥٠٫٧٠ | ١١٫٢٢ | ٧٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫١٦ | ٨٣٫٣١ | ٩٤٫١٢ | ٩٥٫٦٦ | ٦٤٩٫٧٣ | ٦٨٦٫٩٩ | ١٢٨٫٦٧ | ١١٧٫٥٤ | ٣١٣٫٨٥ | ٣٠٤٫٩٥ | ١٧٩٫٢١ | ٤٣٠٫٩٥ | ٩٤٫١٧ | ٧٣٫٩٣ | ٨٢٣٫٨٢ | ١٬٣٥٩٫٥٨ | ٣٣١٫٩٠ | ٢٩٤٫٣٣ | ٣٤٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢٥ | ٦٣ | ٤٢ | ٣٣ | ٣٩ | ٤ | ٦ | ٢٧ | ١٩ | ١٦ | ١٦ | ٢ | ٥ | ١٣ | ١٩ | ٢٠ | ١٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٨ | ١٤٧٫٨٣ | ٣٣٫٧٢ | ٢٠٫٠٠ | ١٨٫٥٧ | ٩٠٫٧٩ | ٥٨٫٩٤ | ٣٦٩٫١٤ | ٢٨٫٣٤ | ١٨٫٨٦ | ٠٫٢٣ | ١٠٩٫٦١ | ٢٢٧٫٨٩ | ١٧٠٫٠٧ | ٤٤٫٦٩ | ١٫١٠ | ١٧٫٨٨ | ١٥٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٩٧ | ١٧٩٫٠٨ | ١٩١٫٩٩ | ١٩٠٫٩٢ | ٧٣٦٫٤٨ | ٧٦٥٫٠١ | ١٨٫٧٢ | ١٥٫٣٤ | ٢٠٠٫١٧ | ١٨٩٫٥٠ | ٧٢٫٣٥ | ٤٧١٫٥٢ | ١٣٫٨٩ | ٤٣٫٨٦ | ٩٩١٫٨١ | ١٬٤٩١٫٥٦ | ٢٤٤٫٢٧ | ٢٠٠٫٣٦ | ٥٢٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ١٤ | ٣٣ | ٢٢ | ٥ | ٥ | ١٩ | ٣٨ | ١٤ | ١٠ | ٢٢ | ٣ | ١١ | ١١ | ١ | ١ | ٨ | ٨ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٢ | ١٣١٫١٧ | ٣٣٫٣٥ | ٧٩٫٢٦ | ١٤٫١٥ | ٤٧٦٫٣١ | ٩٣٫٩٥ | ٦٤٫٠٤ | ٢٤٫٣١ | ١١٢٫٥٢ | ١١٥٫٣٨ | ٤٢٦٫٢٦ | ٣٫٨١ | ٨٨٫٠٦ | ٣٫٧٩ | ٧١٧٫٣٣ | ٠٫١١ | ٩٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
