بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي دبليو ميس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٠٣ | ٧٧٫٩٢ | ٨٠٩٫٢١ | ١٢٫٢٣ | ٤٤٫٣٧ | ٢٣٫٢٦ | ٢٠٫٨٣ | ٧٣٫٠٧ | ٨٫٨٠ | ١٠٫٣٨ | ٧٫٠٤ | ٣٥٫٣٨ | ٦٫٩٩ | ٣٥٫٥٨ | ٢٠٫٧٦ | ٣٫١٥ | ٣٢٫٨١ | ١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٠٥ | ٤١٫٣٩ | ٣٫٦٨ | ٥٤٫٢٦ | ٦٦٫٩٣ | ٤٧٤٫٢٨ | ١٬٠٦١٫٩٢ | ٤٦٣٫٠٩ | ٤٣٥٫٣٨ | ٨٩٦٫٦٣ | ٦٤١٫٢٩ | ١٬٥٠٢٫٩٤ | ٤٥٣٫٣١ | ٢٢٥٫٩٣ | ١٥٩٫١٤ | ٢٬١١٤٫٠٦ | ٣٬٠٣٥٫٤١ | ٢٧٣٫٣٠ | ١٧٨٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٤ | ٣٨٫٠٢ | ٣٢٫٦٥ | ٣٫١٦ | ٤٩٫٥٦ | ٢٤٫٤٧ | ٢٥٫٥٤ | ٢١٫٦٠ | ٩٫٩٥ | ٣١٫٩٣ | ٥٫٥٤ | ٤٠٫٨١ | ٣٢٫٨٧ | ١٥٥٫٩٣ | ٩٦٫٤٥ | ٢٥٠٫٦٧ | ٩٥٫٣٣ | ١٬١٤٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩١٫٧٨ | ٢٧٤٫٧٤ | ٦٨٫٥٩ | ٩٥٫٩٩ | ١٠٢٫١٨ | ٢٥٢٫٩٥ | ٥٧١٫٨٩ | ٢٣٤٫٥٤ | ١٥٤٫٩٣ | ٣٨٤٫٦٥ | ٢٠٨٫٩٥ | ٥٥٥٫٩٣ | ١٥٣٫٥٩ | ١٠٩٫٣٦ | ١٤٥٫٤١ | ٨٦٫٦٣ | ٤٢٢٫٨٥ | ١٫٣٤ | ٩٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٧ | ١٣١٫٨٦ | ١٫١٠ | ١٫١١ | ١٫١١ | ١٫٠٩ | ١٫١٠ | ١٫١١ | ١٫١١ | ١٫٠٩ | ١٫١٠ | ١٫١١ | ١٫١١ | ١٫٠٨ | ١٫١٠ | ١٫١١ | ٦٫٤٩ | ٢٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫٧٣ | ٢١٦٫١٣ | ٢٧٫٧٣ | ٥٨٫٢٧ | ٦٤٫٧٥ | ٣٢١٫٣٤ | ٥٩٠٫٠٣ | ٣٢٨٫٥٤ | ١٨٠٫٤٥ | ٤١١٫٩٨ | ٣٣٢٫٣٣ | ٨٤٧٫٠١ | ٣٩٩٫٧٢ | ٢١٦٫٥٧ | ١١٣٫٧٣ | ١٬٩٢٧٫٤٣ | ٢٬٧١٢٫٥٦ | ١٧١٫٩٦ | ٨٧٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٣٤ | ١٤٨٫٢٨ | ٥١٫٨٨ | ٩٫٠٢ | ٧٩٫٦٣ | ٤٤٫٩٥ | ٨١٫٥٦ | ٢٨٤٫٠٨ | ٥٥٫٧١ | ٢٥٫٣١ | ٦٠٫٣٣ | ٣١٤٫٢٥ | ٨٦٫٦١ | ٩٢٫٤٧ | ١٠٥٫٩٧ | ١٧١٫٨٤ | ١٬٥٧٥٫٠٣ | ٥٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
