بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة خدمات الإطلاق البحرية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٬٩٢٧٫٧٢ | ٩٤٫٣٤ | ٢٨٫٦٥ | ٣٢٫٠١ | ١٩٫٥٥ | ٧٫٩٠ | ٣٫٩٣ | ١٢٫٦٨ | ١٢٫٢٦ | ٢٤٫٩٠ | ١٠٫٣٥ | ١٩٫٢٣ | ١٦٫٨٩ | ٩٫٩٠ | ٢٩٫٩١ | ٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٧٫٤٩ | ١٧٫٣٢ | ٥١٫٠٠ | ١٢٠٫٦٩ | ٣٣٢٫٥٩ | ٤١٥٫٤٨ | ٤٢٦٫٩٠ | ١٬٥٤٩٫٩١ | ٦٧٫٧٣ | ٧٣٫١٢ | ١٥٩٫٧٠ | ١٥٤٫٣٧ | ٢١٦٫٧٣ | ٣٤٢٫٦٣ | ١٢٣٫٥٦ | ٣٨٧٫٠٨ | ٢٬١٣١٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٧ | ١١ | ٤ | ٣ | ١ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٦٧ | ٥٥٫٥٤ | ٦٣٫١٢ | ١١٫٩٣ | ١٢٢٫٨٤ | ٤٧٤٫٥٧ | ١٣٧٫٢٩ | ٣٣٫٤٠ | ١٧٫٧٢ | ٣٫٩٤ | ٣٣٫٠٦ | ٧٫٩٠ | ٩٧٫٨٨ | ٥٤٧٫٧٤ | ١٣٫٥٦ | ||
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٩٥ | ١٧٤٫٨١ | ٥٠٠٫١٣ | ٣٨٥٫٠٥ | ٣٥٤٫٣٥ | ٧٧٫٠٧ | ١٬٦٧٣٫٤٦ | ٣١٫٢٢ | ٢٥٫٥٩ | ٦١٫٢٣ | ٥١٫٥٢ | ٥٩٫٩٥ | ١٢٣٫٠٥ | ١٫٠٥ | ١٦٫٣٣ | ٨٢٫٠٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٩ | ١٣ | ١٥ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٬٠٨٨٫٥٦ | ٤٥٫٠٠ | ٢٠٫٢٨ | ٥٨٫٩٥ | ٣٫٧٨ | ٦٠٫٨٣ | ١٠٢٫٤٩ | ١٠٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٣٬٣١٨٫٧٤ | ٠٫٠٤ | ٤٫٠١ | ٨٫٨٠ | ٨٣٫١٩ | ٤١١٫٣٧ | ١٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٧٧٫٤٩ | ١٤٨٫٢٧ | ٣٢٥٫٨١ | ٧٢٠٫٨٢ | ٦١٧٫٦٣ | ٦٦٩٫٨٣ | ٢٤٩٫٨٢ | ٢٣٫٥٥ | ١٫٠٥ | ١٫٢٩ | ١٢٠٫٩٣ | ١٠٥٫٨٩ | ١٧٦٫٦٨ | ٣٦٥٫٦٨ | ٢٤٫٦١ | ٣٠٣٫٤١ | ٢٬١١٣٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٦٧٬٥٤٥٫٩٤ | ٣٤٫٠١ | ٤٥٫٦٤ | ١٤٧٫٩٠ | ٤٫٣٠ | ٥٫٠٢ | ١٢٦٫٤٦ | ٢٬٠٩٨٫٣٣ | ١٨٫٧٣ | ٦٥٫٦١ | ١٤٫١٧ | ٤٢٫٤٧ | ٤٧٫٤٣ | ١٤٩٫٨٥ | ٥٨٫٥٣ | ٨٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
