بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماروي جروب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٬٢١٧ | ٢٢٬١٩٣ | ٢٥٬٤٤١ | ١١٬٥١٩ | ١٧٬٠٨٠ | ١٦٬٧١٧ | ١١٬٠٠٠ | ٣٨٬٠٠٣ | ١٨٬٧٦٦ | ١٨٬٦١٢ | ١٥٬٣٩٠ | ٤٬٤٨٢ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٢ | ١٤٫٦٤ | ٥٤٫٧٢ | ٢٤٨٫٢٨ | ١٩٧٫٨٧ | ٣٤٫٢٠ | ٢٤٥٫٤٨ | ١٤٩٫٣٨ | ٠٫٨٢ | ١٧٫٣١ | ٧٠٫٨٨ | ١٠٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٩٫٤٢ | ٦٬٣٢٢٫٧٩ | ٢٬٤٢٩٫٨٩ | ٧٨٣٫٠٧ | ٣٬٢٧٨٫٣١ | ١٣١٫٥١ | ٥٢٫٨٧ | ٣١٣٫٠٩ | ٨١٫٠٢ | ٢١١٫٢٤ | ٤٧٧٫٥١ | ٢٩٫٢٧ | ١٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٬٢٦٨ | ١٦٬٢٤١ | ١٤٬٥٠٦ | ١٣٬٧٦٠ | ١٧٬١١٨ | ٢٢٬٣٨٢ | ١٦٬٧٢٧ | ١٨٬٢٦٦ | ١٧٬٦٤٧ | ١٩٬٤٢٨ | ٢١٬٣٩١ | ١٣٬٦٦٥ | ١٤٬٧٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٧ | ١٠٫٦٨ | ٥٫١٤ | ٢٤٫٤٠ | ٣٠٫٧٥ | ٢٥٫٢٧ | ٩٫٢٠ | ٣٫٣٩ | ١٠٫٠٩ | ١٠٫١٠ | ٣٦٫١٢ | ٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٧٫٨٤ | ٤٬٦٢٧٫٠٧ | ١٬٣٨٥٫٤٨ | ٩٣٥٫٤٢ | ٣٬٢٨٥٫٦٠ | ١٧٦٫٠٧ | ٨٠٫٤٠ | ١٥٠٫٤٩ | ٧٦٫١٩ | ٢٢٠٫٥٠ | ٦٦٣٫٧٠ | ٨٩٫٢٦ | ٩٦٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٢٨٦ | ٥٬٦٠٠ | ٩٬٨٨٥ | ٧٧٠ | ٣٤٬٧١٨ | ١٨٬٢٥٩ | ٢٦٬٤١٥ | ٧٬٨٧٩ | ٥٩٬٢٩٧ | ٢٨٬٩٤٨ | ٣٩٬٧٢٤ | ٢٬٨٣٨ | ٨٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٥٦ | ٧٦٫٥٢ | ١٠٧٫٧٩ | ٤٬٤٠٨٫٨٣ | ٤٧٫٤١ | ٤٤٫٦٧ | ١٢٩٫٨٣ | ٨٥٢٫٦٠ | ٥١٫١٨ | ٣٧٫٢٣ | ٩٢٫٨٦ | ١٢٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٦٠ | ١٬٥٩٥٫٤٤ | ٩٤٤٫١٣ | ٥٢٫٣٥ | ٦٬٦٦٣٫٧٢ | ١٤٣٫٦٤ | ١٢٦٫٩٦ | ٦٤٫٩١ | ٢٥٦٫٠١ | ٣٢٨٫٥٤ | ١٬٢٣٢٫٥٢ | ١٨٫٥٤ | ٥٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٥٬٦٦٤ | ٣٥١ | ١٬٠٤٧ | ١٬٤٧١ | ٥٢١ | ١٢٬٧١٢ | ٢٠٬٨٠٦ | ١٢٬١٣٨ | ٢٣٬١٦٢ | ٨٬٨١١ | ٣٬٢٢٣ | ١٥٬٣١٠ | ١٥٬٣١١ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٨٠ | ١٩٨٫٢٩ | ٢٤٠٫٥٠ | ١٣٥٫٤٢ | ٢٬٣٣٩٫٩٢ | ٦٣٫٦٧ | ٤١٫٦٦ | ٩٠٫٨٢ | ١٣٨٫٠٤ | ١٣٦٫٥٨ | ٥٧٥٫٠٢ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
