بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتالفا للتكنولوجيا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ١٢ | ٢٠ | ٢٩ | ١٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٣ | ٣٩٫٨٣ | ٦٣٫٢٨ | ٣٨٫٧٦ | ٣١٫٧٩ | ٣٢٫١٢ | ٤٩٫٢٩ | ٣٠٫٩٠ | ٢٨٥٫٤٤ | ٦٤٨٫٥٣ | ٧٢٫٩٤ | ٤٢٫١٨ | ٥٠٫١٣ | ١٠٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٥٫٢٧ | ٤٠٠٫٨٤ | ٣٢٠٫٩٧ | ٣٩١٫٤٦ | ٤٣٣٫٤٧ | ١١١٫٤٠ | ٦٦٫٤٢ | ٣٠٫٠٣ | ٧٨٫٠٤ | ٨٤١٫٤٢ | ٦٢١٫٠٤ | ٧١٩٫٥٤ | ٧٦٩٫١٦ | ١٬٧٠٤٫٩٩ | ٣٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٨ | ١٦ | ٨ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٣ | ١٨٫٩٨ | ٤٨٫٩١ | ٩٥٫٧٤ | ١٬١٣٧٫٠٩ | ٥١٫٤٧ | ١٩٫٨٠ | ١٠٣٫٢٣ | ١٠٬٧٦٠٫٢٦ | ١٠١٫٤٧ | ٢٤٬٣٣٧٫٨٤ | ٩٩٫٥٩ | ٥٠٫٠٧ | ١٠٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢١٫١٠ | ١٩٦٫٣٠ | ١٣٣٫٧٥ | ٥١٫٠٤ | ١٫٧٤ | ٨٫٠٩ | ١٠٫٧٦ | ١١٫٤٩ | ١٫٤٠ | ٨٨٢٫٥٧ | ١٫٧٥ | ٢٨٦٫٤٥ | ٤٢٩٫٨٥ | ٩٥٣٫٨٧ | ١٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٣ | ٦ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٣ | ٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٬١٣٥٫٠٧ | ٩٤٫٤٤ | ٩٢٫٦٨ | ٤٨٫١٠ | ٤٫١٩ | ١٠٫٨٦ | ١٢٫٠٥ | ٦٣٫٢٠ | ٩٢٫٨٥ | ٥٬١٤٣٫٥٢ | ٤٫١٦ | ٤٫٣٤ | ٣٨٫١٩ | ٦١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٩٩ | ٢٨١٫٠٨ | ٣١٢٫٩٩ | ٤٥٠٫٤٤ | ٥٣٢٫٣٧ | ٢٠٨٫٩٦ | ١٦٣٫٦٣ | ١٢٨٫٣٢ | ١٧٧٫٦١ | ٧٣٫٨٧ | ٥٢١٫١٧ | ٣٣٤٫٦٢ | ٢٤٠٫٦٦ | ٦٦١٫١٧ | ١٠٣٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٤٫٠١ | ٧٤٫٦٢ | ٣٣٫٨٨ | ٢٥٫٣١ | ١٦٥٫٤٤ | ١٣٫٨٤ | ١٢٫١٦ | ٧٣٫٤١ | ٨٢٫٨٠ | ٨٤٣٫١٨ | ٤٩٫٢٧ | ٣٣٫٠١ | ٧٧٫٥٠ | ٣٤٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
