بيان التدفق النقدي (TTM)
ملاحظة القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٨ | ٢١ | ١٥ | ١٤ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٤ | ١٧ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٠ | ١٢ | ١١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٦ | ١٥٫٠٦ | ٢٧٫٤٢ | ٩٫٥٥ | ٤٧٫٩٩ | ١٥٫٦٦ | ٧٫٠٨ | ٥٫١٨ | ٢٩٫٨٧ | ٣٩٫٧٧ | ٧٫٥٢ | ١٢٫١١ | ١٣٫٣٤ | ١٢٫٤٢ | ٣٫٥٠ | ٢٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٤٫٥٦ | ٣٬١٠٠٫٨٦ | ٢٬٩٢٠٫٥٣ | ١٤٩٫٠٦ | ١٬٢٦٤٫٥٦ | ١٥١٫٣١ | ١٬٣٠٧٫٢٣ | ٢٬٦٥٥٫١٥ | ٨٤٨٫٥٧ | ١١٧٫٥٥ | ٤٣٠٫٠٨ | ١٬٢٥٨٫٦٠ | ١١٬٣٨١٫١٣ | ١١٬٢٤١٫٩٤ | ٩٬٤٠٢٫٤٠ | ٤٬٩٣١٫٣٠ | ٣٬٣٧٥٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٦٩ | ٣٫٧٩ | ١١٫٣٠ | ١٬١٣٢٫٢٤ | ٣٩٫٣٠ | ٤٢٫٩٣ | ٥٩٫٩٠ | ٦٫١١ | ٥٫٢٨ | ١٨٫٥٤ | ٤٤٫٧٢ | ١١٧٫٠٠ | ٨٦٫١٨ | ٦٤٣٫١٤ | ٦١٫٤٨ | ٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٤٦ | ٤٩٫٨٣ | ٤٢٫٣٣ | ٣٫٣١ | ٣٢٠٫٧٨ | ١٥٫٧٤ | ١٦٨٫٠٧ | ٥٠٩٫٧٨ | ١٨٢٫٣١ | ٣٤٫١١ | ١٦٨٫٧٦ | ٢٥٣٫٩٢ | ٣٤٨٫١١ | ٥٤٫٨٤ | ٣٠٣٫٢٠ | ٢٦٦٫٠٩ | ٢٣٦٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ٥ | ١١ | ٣١ | ٢٢ | ٢١ | ١٦ | ٢ | ٤ | ٨ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٣ | ٧٫٥٩ | ٧٣٫٩٩ | ١١٢٫٥٠ | ١٧٩٫١٣ | ٢٩٫٥٨ | ٤٫٤٨ | ٢٥٫١٧ | ١١٤٫٨٠ | ٢٦٠٫٤٣ | ١٠٦٫٠٥ | ٥٩٫٣٧ | ١٤٫٠٢ | ١٣٫٢٨ | ١٫٤٧ | ٢٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٥٥٫٠٢ | ٣٬٢٥٠٫٦٩ | ٢٬٨٦٢٫٨٧ | ٥٢٫٣٧ | ١٬٠٤٣٫٧٨ | ٢٣٥٫٥٧ | ١٬٢٣٩٫١٦ | ٢٬٢٤٥٫٣٨ | ٥٦٦٫٢٦ | ١٦٫٥٥ | ١٦١٫٣٢ | ٩٠٤٫٦٨ | ١١٬٦٢٩٫٢٥ | ١١٬٣٩٦٫٧٧ | ٩٬٦٠٥٫٦٠ | ٥٬٢٩٧٫٣٩ | ٣٬٥١٢٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١٠ | ١ | ١٣ | ٢ | ١ | ٣ | ١٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٤١ | ٢٢٢٫١٦ | ١٬٣٢٢٫٠٨ | ١١٠٫٦٦ | ١٬١٣٦٫٨٣ | ٨٦٫٦١ | ٤٧٫٢٨ | ٣٩٦٫٧١ | ٤٠٦٫٢٧ | ٨٣٫٥٤ | ٦٣٫٢٦ | ٨٧٫٦٠ | ١٨٧٫٧٤ | ٢٣٤٫٤١ | ٢٨٤٫٠٠ | ٢٠٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
