بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مانوليت بارتنرز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٨ | ١٥٫٠٥ | ١٤٫٤٢ | ١٦٫٨٥ | ٩٫٦٤ | ١٠٫٦٧ | ٨٢٫٨٢ | ٤٨٢٫٢٤ | ١٫١٩ | ١٫٢٠ | ٩٧٫٨٩ | ٤٬٦٤١٫٠٣ | ١٠٫٧٦ | ١٢٫٠٥ | ١٠٣٫٢٧ | ٣٬١٥٤٫٩٥ | ٣٥٫٣٥ | ٢٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٩٠٫٨٩ | ١٥٢٫٥١ | ٦٩٫٥٠ | ٩٤٫٤٤ | ١٩٠٫٥١ | ٨٤٥٫٤٢ | ٢٥٩٫٤٤ | ١٣١٫٤٣ | ٥٢٩٫٠٥ | ١٨٩٫٢٣ | ١١٤٫١٤ | ٧٫٥٧ | ٣٠٠٫١٧ | ٢٢٤٫٨٢ | ١٧٠٫٣٤ | ١٨٫٠٩ | ٤٧٣٫١٦ | ٣٧٣٫٦٣ | ٣٣٢٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣٨ | ٨٣٫١٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ١٠٠٫٠٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٥٥٫٥٦ | ٣٥٫٧١ | ٢٦٫٣٢ | ١٦٫٦٧ | ١٤٫٢٩ | ٢٨٫١٢ | ٢١٫٩٥ | ٦٫٠٠ | ٦٫٣٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٣٣ | ٠٫٩٢ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٧ | ٠٫٥٦ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٣ | ١٫٨٤ | ٢٫٠٣ | ١٫٩٩ | ١٫٩٦ | ٨٫١٥ | ٧٫٩٩ | ٤٫٣٨ | ٢٫٨٩ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٧٩ | ٢١٠٫٤٤ | ٨٨٫٤٢ | ٧٦٣٫٢٨ | ٦٧٫٧٠ | ٤٠٫٣٧ | ٧٨٫٢٠ | ٣٥٨٫٦٣ | ٢٧٫١١ | ٢١٫٣٣ | ٨٣٫٨٠ | ٥١٧٫٤١ | ٣٫٤٠ | ٣٫٥٢ | ٩١٫٥٥ | ١٬٠٨٣٫٧٨ | ٤٠٫٩٣ | ٢٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٨٫٧٥ | ٥١٫٦١ | ٣٠٫٥٨ | ٥٫٦٢ | ٩٠٫٥١ | ٧٤٥٫٤٢ | ٣٥٩٫٤٤ | ٢٣١٫١٧ | ٦٢٩٫٦١ | ٢٨٩٫٦٩ | ٢١٤٫٥٧ | ١٠٩٫٣٢ | ٣٩٨٫٣١ | ٣٢٢٫٩٠ | ٢٦٨٫٣٨ | ٧٣٫٥٦ | ٥٨١٫٤٧ | ٤٧٨٫١٠ | ٤٣٥٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٤ | ٧ | ٥ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٥٫٦٧ | ٨٦٫٤١ | ٣٧٫٠٢ | ٥٨٫٧٨ | ٧٩٫٦٤ | ٣٩١٫١٠ | ٦٦٫١٠ | ١٩٤٫٩٦ | ١٧٦٫٢٦ | ٦٣٫٨٠ | ٦٨٫٢١ | ٢١٤٫٥٦ | ١٩٫١٥ | ١٦٫٠٧ | ٦٩٫١٨ | ٢٢٤٫٤٥ | ٧١٫٤١ | ٤١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
