بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مان باور جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٣٥ | ٩٣٦ | ٨٩٦ | ٥٣٦ | ٦٠٤ | ٦٤٥ | ٥٧٤ | ٤٧١ | ٥٥١ | ٤٢٣ | ٤٧٧ | ٣٧١ | ٣٦٩ | ٣٤٨ | ٣٤٠ | ٣٥٨ | ١٧٥ | ٣٠٩ | ٤٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٠ | ٤٫٢٨ | ٤٠٫٢٣ | ١٢٫٦٨ | ٦٫٨٣ | ١٠٫٩٠ | ١٨٫٠٧ | ١٧٫٠٨ | ٢٣٫١٩ | ١٢٫٧٦ | ٢٢٫٣١ | ٠٫٥٩ | ٥٫٥٣ | ٢٫٤٧ | ٥٫٢٧ | ٥٠٫٩٧ | ٧٦٫٣٨ | ٨٧٫٠٦ | ١٢٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٥٥ | ١٧٢٫٩٩ | ٢١١٫٧٩ | ٢٬٣٤٩٫٥٦ | ٢٬٤٢٤٫١٠ | ٨٩٫٦٤ | ٧٧٫٠٧ | ٨١٫٨٣ | ٥٠٫٧٩ | ٢٠٢٫٧٣ | ٦٧٦٫٠٦ | ٧٧٫٤٨ | ٨٤٥٫٤١ | ٦٠٣٫٤٧ | ٣٣٣٫٢٧ | ٥٨٣٫٢٠ | ١٠٩٫٤٣ | ٤٣٠٫٠٤ | ١٩٫٠٧ | ٦٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ٤٢ | ٥٣ | ٥٥ | ٦٤ | ٩٨٧ | ٩٨٦ | ٩٩٧ | ١٬٠٠٨ | ٨٥ | ٨٠ | ٧٩ | ٧٢ | ٧٤ | ٧١ | ٦١ | ٦٤ | ٦٨ | ٧٣ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٦ | ٢٥٫٤٧ | ٣٫٥٧ | ١٧٫٠٦ | ١٬٤٣٠٫٢٣ | ٠٫٠٥ | ١٫٠٥ | ١٫٠٨ | ٩١٫٥٤ | ٦٫٣٣ | ١٫٠٠ | ٨٫٣٤ | ٢٫٢١ | ٤٫٧٢ | ١٣٫٣١ | ٣٫٧٦ | ٧٫٤٠ | ٧٫١٨ | ١٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩٦ | ٧٫٨٣ | ١٢٫٥٧ | ٢٤١٫٦٧ | ٢٥٩٫٠٤ | ١٣٧٫٢٢ | ١٣٢٫٣٥ | ١٧٣٫٣١ | ٩٢٫٨٧ | ٤٠٫٨٥ | ١١٣٫١٧ | ١٦٫٥٣ | ١٦٦٫٢٨ | ١٢٨٫٤٢ | ٦٩٫٢٨ | ٩٩٫٨٤ | ٣٩٫٦٤ | ٩٤٫٨٥ | ٣٤٫٨٤ | ٤٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٩ | ٤٣٥ | ٤٧٢ | ٥١٣ | ٥٠٤ | ٢٨٤ | ٢٧٤ | ٨٤ | ٤٥٢ | ٤٨٢ | ٤٣٥ | ٧٩٣ | ٣١٣ | ٣٥٠ | ٣٥٨ | ٢٢١ | ٣٠٣ | ٢٨٢ | ١٧٩ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٩٠ | ٨٫٣٤ | ٨٫٧٨ | ١٫٨١ | ٤٣٫٦٧ | ٣٫٦٠ | ١٣٠٫٦٨ | ٦٣٨٫٣٨ | ٦٫٧٣ | ٩٫٧٥ | ٨٢٫٣٠ | ٦٠٫٥٤ | ١١٫٦٦ | ٢٫٤٩ | ٣٨٫٣٦ | ٣٧٫٠٥ | ٦٫٦٨ | ٣٦٫٥٤ | ٣٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٢١ | ٨٠٫٤٠ | ١١١٫٤١ | ٢٬٢٤٩٫٥٦ | ٢٬٠٢٢٫٤٩ | ٣٩٫٤٤ | ٣٦٫٦٩ | ١٤٫٥٩ | ٤١٫٦٣ | ٢٣٠٫٨٩ | ٦١٦٫٢٩ | ١٦٥٫٧٣ | ٧١٧٫٨٩ | ٦٠٥٫٧٢ | ٣٥١٫٥٢ | ٣٦٠٫٢٠ | ١٨٨٫٨٩ | ٣٩٢٫٧٧ | ٨٥٫٤١ | ٦٦٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٧٨١ | ٥٤١ | ٤٢٣ | ٢٣ | ٢٥ | ٧١٩ | ٧٤٥ | ٥٧٥ | ١٬٠٨٥ | ٢٠٩ | ٧١ | ٤٧٩ | ٤٤ | ٥٨ | ١٠٢ | ٦١ | ١٦٠ | ٧٢ | ٢١٠ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٦ | ٢١٫٨٢ | ٩٤٫٦١ | ٩٫٢١ | ٢٬٩٨٨٫٧٦ | ٣٫٦٣ | ٢٢٫٨٣ | ٨٨٫٦٥ | ٨٠٫٧٦ | ٦٦٫١٩ | ٥٧٧٫٩٠ | ١٠٩٫١١ | ٢٣٢٫٣٤ | ٧٦٫٦٠ | ١٦٠٫١٦ | ٣٦١٫٣٤ | ٥٥٫١٢ | ١٩١٫٧٩ | ١٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
