بيان التدفق النقدي (TTM)
الموارد المعدنية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٦ | ٦١٨ | ٩٦٤ | ١٬٣٠٩ | ١٬١٥٧ | ١٬٠٠٦ | ٦٤٣ | ٢٨٠ | ٤٨٠ | ٦٨١ | ١٬٠١٨ | ١٬٣٥٤ | ١٬٥٢٦ | ١٬٦٩٧ | ١٬٥٧٣ | ١٬٤٤٩ | ٨٠٩ | ١٦٩ | ١٥٣ | ٤٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٩١ | ٥٥٫٩٩ | ٣٥٫٨٩ | ١١٫٦٠ | ١٣٫١٣ | ٣٦٫٠٩ | ٥٦٫٤٦ | ٧١٫٧٣ | ٤١٫٧٧ | ٤٩٫٣٨ | ٣٣٫٠٦ | ١٢٫٦٧ | ١١٫٢٤ | ٧٫٣١ | ٧٫٨٨ | ٤٤٫١٧ | ٧٩٫١١ | ١٩٠٫٥٣ | ٢١٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٠٦ | ٣١٩٫٢٢ | ١٬١١٢٫٦٤ | ٦٬٤٥٠٫٢٥ | ٦٧٥٫٦٩ | ٢٧٧٫٠٧ | ٢٤٥٫٦٦ | ٣١٫٥٨ | ٥١٫٩٥ | ٧٠٫٦٨ | ٢٬٣٨٨٫٧٣ | ١٢٩٫٠٨ | ٢٢١٫٠٧ | ٥١٢٫٥٣ | ٣٩٢٫٢٢ | ٣٠٧٫٦٤ | ١٤٢٫٦٨ | ٢٥٫٤٩ | ٢٦٫٤٠ | ٩٥٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨١ | ٤٨٣ | ٦٤٩ | ٨١٦ | ٧٧٤ | ٧٣١ | ٦٩٣ | ٦٥٤ | ٩٠٤ | ١٬١٥٣ | ١٬٥٢٨ | ١٬٩٠٢ | ٢٬٥٩١ | ٣٬٢٨١ | ٣٬٥٧٣ | ٣٬٨٦٦ | ٣٬١٢٢ | ٢٬٣٧٨ | ١٬٨٢٦ | ١٬٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٧٫٠٠ | ٣٤٫٥٤ | ٢٥٫٦٧ | ٥٫١٩ | ٥٫٤٧ | ٥٫٢٦ | ٥٫٥٦ | ٣٨٫١٤ | ٢٧٫٦١ | ٣٢٫٤٥ | ٢٤٫٥٠ | ٣٦٫٢٤ | ٢٦٫٦٠ | ٨٫٩٢ | ٨٫١٩ | ١٩٫٢٤ | ٢٣٫٨٣ | ٢٣٫٢١ | ٣٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٠١ | ٢٤٩٫٤١ | ٧٤٩٫٧٧ | ٤٬٠١٩٫٧٠ | ٤٥١٫٦٣ | ٢٠١٫٥٢ | ٢٦٤٫٨٣ | ٧٣٫٨٤ | ٩٧٫٧٢ | ١١٩٫٦٧ | ٣٬٥٨٦٫١٥ | ١٨١٫٣٢ | ٣٧٥٫٥٣ | ٩٩٠٫٨٥ | ٨٩١٫٠٠ | ٨٢٠٫٨١ | ٥٥٠٫٦٢ | ٣٥٨٫٦٧ | ٣١٥٫١٠ | ٢٥٦٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٤ | ٢٦٩ | ٣٥٢ | ٤٣٦ | ٥٤٦ | ٦٥٧ | ٢٨٨ | ١٬٢٣٣ | ١٬٣٢١ | ١٬٤٠٩ | ٤٤٧ | ٥١٦ | ٣٧٦ | ١٬٢٦٨ | ١٬٦١٧ | ١٬٩٦٥ | ١٬٧٤٨ | ١٬٥٣٠ | ١٬٣٨٩ | ١٬٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٣٦ | ٣١٫٠٤ | ٢٣٫٦٩ | ٢٥٫٤٤ | ٢٠٫٢٨ | ١٤٣٫٧٩ | ٣٢٨٫٣٦ | ٧٫١٦ | ٦٫٦٨ | ٦٨٫٣١ | ٢١٥٫٥٥ | ١٧٢٫٨٨ | ٢٣٧٫٢٢ | ٢٧٫٤٨ | ٢١٫٥٦ | ١١٫٠٧ | ١٢٫٤٥ | ٩٫٢٢ | ١٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٣٣ | ١٣٨٫٨٦ | ٤٠٦٫٥٨ | ٢٬١٤٥٫٣٢ | ٣١٨٫٩١ | ١٨١٫٠٧ | ١١٠٫٠٠ | ١٣٩٫١٠ | ١٤٢٫٨٠ | ١٤٦٫٢٠ | ١٬٠٤٨٫٢٤ | ٤٩٫١٩ | ٥٤٫٥٠ | ٣٨٣٫٠٠ | ٤٠٣٫٠٨ | ٤١٧٫٢٠ | ٣٠٨٫٢٠ | ٢٣٠٫٧٧ | ٢٣٩٫٦٩ | ٢٥١٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٥٣١ | ١٩٤ | ٨٧ | ٢٠ | ١٧١ | ٣٦٣ | ٢٦٢ | ٨٨٦ | ٩٢٥ | ٩٦٤ | ٤٣ | ١٬٠٤٩ | ٦٩٠ | ٣٣١ | ٤٠١ | ٤٧١ | ٥٦٧ | ٦٦٣ | ٥٨٠ | ٤٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٤١ | ٥٥٫٢٥ | ١٢٣٫٤٤ | ٩٤٣٫٨٤ | ١١١٫٨٥ | ١٧٢٫٠٩ | ٢٣٨٫٧٢ | ٤٫٣٨ | ٤٫٢٠ | ١٠٤٫٤٢ | ٢٬٣٦٢٫٤٤ | ٣٤٫٢٢ | ٥٢٫٠٢ | ٢١٫١٣ | ١٧٫٤٤ | ٢٠٫٣٨ | ١٦٫٩٣ | ١٢٫٥٩ | ١٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
