بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ماركس آند سبنسر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-03 |
2021 04-03 |
2021 07-02 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-02 |
2022 07-01 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٤٦ | ٩٠٨ | ٨٧١ | ١٬٠١٦ | ١٬١٦١ | ١٬٢٧٠ | ١٬٣٧٨ | ١٬٢٠٢ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠٢٨ | ١٬٠٣٠ | ١٬١٢١ | ١٬٢١٢ | ١٬٢٥٧ | ١٬٣٠٢ | ١٬٢٥٨ | ١٬٢١٥ | ١٬٢٦٤ | ١٬٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٦ | ٤٫١٣ | ١٦٫٦٧ | ١٤٫٢٩ | ٩٫٣٤ | ٨٫٥٤ | ١٢٫٧٦ | ١٤٫٦٢ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٨٫٨٥ | ٨٫١٣ | ٣٫٧٠ | ٣٫٥٦ | ٣٫٣٢ | ٣٫٤٣ | ٤٫٠٢ | ٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٧٫٣٥ | ٥٣٨٫٩٥ | ٢٠٢٫٠٦ | ١٨٨٫٩٨ | ١٨٠٫٢٣ | ٢١٦٫٥٦ | ٢٦٠٫٨٩ | ٦٨٨٫٩٤ | ٥٧٢٫٧٧ | ٦٦٥٫٠٤ | ٧٩٢٫٢٣ | ٣٬٠٢٩٫٧٣ | ٢٬١٦٤٫٤٦ | ٢٣٬٩٤٠٫٩٥ | ٢٬٨٦٠٫٨٨ | ٩٨٥٫١٣ | ٥٧٨٫٧١ | ٦٨٧٫٢٢ | ٨٣١٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٩ | ١٧٦ | ١٩٣ | ٢٠٥ | ٢١٨ | ٢٣٢ | ٢٤٦ | ٣٠٧ | ٣٦٧ | ٤٤٢ | ٥١٧ | ٤٩٠ | ٤٦٣ | ٤٤٩ | ٤٣٥ | ٤٩٩ | ٥٦٢ | ٦٢٩ | ٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٢ | ٩٫٦٨ | ٦٫٦٧ | ٦٫٢٥ | ٦٫٢٨ | ٥٫٩١ | ٢٤٫٧٧ | ١٩٫٨٥ | ٢٠٫٣٠ | ١٦٫٨٨ | ٥٫١٩ | ٥٫٤٧ | ٢٫٩٩ | ٣٫٠٨ | ١٤٫٥٦ | ١٢٫٧١ | ١١٫٩٢ | ١٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٩٠ | ١٠٤٫١٨ | ٤٤٫٦٩ | ٣٨٫٢١ | ٣٣٫٨٨ | ٣٩٫٥٧ | ٤٦٫٥٢ | ١٧٥٫٦٧ | ٢٠٥٫٠٢ | ٢٨٥٫٩٠ | ٣٩٧٫٣٨ | ١٬٣٢٣٫٧٨ | ٨٢٦٫٧٩ | ٨٬٥٥٥٫٢٤ | ٩٥٦٫٧٠ | ٣٩٠٫٣٧ | ٢٦٧٫٦٧ | ٣٤٢٫٠٠ | ٤٤٠٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧٩ | ٥٦٢ | ٢٤٤ | ٢٧٠ | ٢٩٦ | ٤٤٦ | ٥٩٦ | ٧١٥ | ٨٣٥ | ٧٣٩ | ٦٤٤ | ٦٦٦ | ٦٨٨ | ٧٩٩ | ٩١٠ | ٨٨٥ | ٨٦٠ | ٨١٧ | ٧٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٣ | ٥٦٫٥٦ | ١٠٫٦١ | ٩٫٦٠ | ٥٠٫٧٣ | ٣٣٫٦٥ | ٢٠٫٠٥ | ١٦٫٧٠ | ١١٫٤٤ | ١٢٫٩٢ | ٣٫٤٣ | ٣٫٣٢ | ١٦٫١٢ | ١٣٫٨٨ | ٢٫٧١ | ٢٫٧٨ | ٥٫٠٥ | ٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٦٫٥٣ | ٣٣٣٫٢٥ | ٥٦٫٦١ | ٥٠٫٢٠ | ٤٥٫٩١ | ٧٦٫٠٥ | ١١٢٫٨٢ | ٤٠٩٫٩٤ | ٤٦٥٫٨٥ | ٤٧٨٫٢٠ | ٤٩٥٫٢٣ | ١٬٧٩٩٫٧٣ | ١٬٢٢٨٫٥٧ | ١٥٬٢١٧٫١٤ | ١٬٩٩٩٫٥٦ | ٦٩٢٫٨٨ | ٤٠٩٫٧٦ | ٤٤٤٫١٧ | ٤٨٩٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٩٤ | ١٦٩ | ٤٣١ | ٥٣٨ | ٦٤٤ | ٥٨٦ | ٥٢٨ | ١٧٤ | ١٧٩ | ١٥٥ | ١٣٠ | ٣٧ | ٥٦ | ٥ | ٤٦ | ١٢٨ | ٢١٠ | ١٨٤ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٥٠ | ١٥٥٫٧١ | ٢٤٫٧٤ | ١٩٫٨٤ | ٩٫٠١ | ٩٫٩٠ | ٦٦٫٩٦ | ٢٠٢٫٦٩ | ١٣٫٧٣ | ١٥٫٩١ | ٧١٫٥٤ | ٢٥١٫٣٥ | ٩٠٫٦٢ | ٩٦٦٫٦٧ | ١٨٠٫٧٧ | ٦٤٫٣٨ | ١٢٫٤٠ | ١٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
