بيان التدفق النقدي (TTM)
ماتشتن، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ١٫٦٣ | ٤٫٤٥ | ١٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٬١٣٠٫٠٠ | ٣٬٧٨١٫٧١ | ١٬٠٦٥٫٩٣ | ٧١٦٫٥٠ | ١٬٥٤١٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٦ | ٩ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٥٢ | ٣٢٫٥٥ | ١٨٫٦٧ | ١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٬٠٣٠٫٠٠ | ٣٬٦٨١٫٧١ | ١٬٣٥٣٫٤١ | ١٬١٢٩٫٧٧ | ٢٬٦٧٥٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢ | ٥ | ٥ | |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٣٠ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٤٠٬٠٠٠٫٠٠ | ٣٨٧٫٤٨ | ٥١٣٫٢٧ | ١٬٢٣٤٫٣٢ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٥٠٫٠٠ | ٢٦٠٫٥٧ | ٤٢٫١٦ | ٥٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
