بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إل زد للتكنولوجيا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٢ | ٣ | ٨ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٤٧ | ٢٠٧٫٧٦ | ١٩٢٫٨٠ | ١١٤٫٧٤ | ٢٤٫٣٨ | ٣٢٫٢٣ | ٧٧٫٠٥ | ٣٣٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٠٣٫٧٥ | ١٣٤٫٥٢ | ٥٨٫١٧ | ١٠٦٫٥٣ | ٤٤٣٫٩٦ | ٢٤٦٫٦٥ | ٦١٫١٢ | ١٩٫٠٩ | ٧٠٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤ | ١٤ | ٥ | ٤ | ٢٣ | ٢٧ | ٣٠ | ١٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٠٤ | ٦٦٫٣٤ | ١٩٧٫٠٨ | ٤٢٣٫٥٤ | ١٥٫٤٥ | ١٣٫٣٨ | ٤٧٫٦٦ | ٩١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٤٩٫١٤ | ٧٣٥٫٢٣ | ٩٩٫٣١ | ٦٠٫٣٠ | ٦١٢٫٦٨ | ٥١٩٫٦٢ | ٢١٥٫٤٤ | ١٥٣٫٥٠ | ٢١٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٢ | ١٤ | ٣ | ٢٠ | ٤٤ | ٣٤ | ٢٥ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٩٨ | ١١٩٫٠٦ | ٦٢٤٫٧١ | ١٢٣٫٣٦ | ٢١٫٥٩ | ٢٧٫٥٣ | ٦٩٫٨٠ | ٢٣١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٥٢٫٨٩ | ٧٦٩٫٧٥ | ٥٨٫٨٦ | ٢٦٦٫٨٣ | ١٬١٥٦٫٦٤ | ٦٦٦٫٢٧ | ١٧٦٫٥٦ | ٧٢٫٥٩ | ١٤٩٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٥ | ٧ | ٤ | ٥ | ١٤ | ١٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٨ | ١٤٩٫٢٢ | ٥٩٫٨٧ | ٤٨٫٤٧ | ٢٣٦٫١٢ | ١٧٣٫٤٦ | ٢٦٫٥٤ | ٣٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
