بيان التدفق النقدي (TTM)
لايف زون للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٧ | ١٧ | ٢٢ | ١٨ | ٣١ | ٢٧ | ٢٥ | ٣١ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٬٦١٩٫٧٢ | ١٤٠٫٣١ | ٢٦٫٦٨ | ١٥٫١٢ | ٧٠٫٩٤ | ١٣٫٨٤ | ٨٫٢٢ | ٢٦٫٧٨ | ٤٣٫٩٥ | ٩٫٦٩ | ٥٫٠١ | ١٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٩٫٥٦ | ١٦٫٦٧ | ٦٧٫٩٠ | ١٣٤٫٧٩ | ٣٢٩٫٩٢ | ٧٧٫٠٨ | ٩٣٫٥٠ | ١١٨٫٦٥ | ١٦٤٫٥٢ | ٦٥٫٤٩ | ٧٩٫٠٣ | ٢٥٫٧٢ | ٢٣٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٨ | ١٠ | ٢٤ | ٤٣ | ٦٠ | ٦٨ | ٦٧ | ٥٩ | ٥٣ | ٤٦ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٧٥ | ٤٬٠٢٨٫٨١ | ٢٣٫١٥ | ١٣٩٫٧٨ | ٨٣٫٣٤ | ٣٩٫٠٣ | ١٣٫٩٨ | ١٫٨٥ | ١٢٫٢٠ | ١٠٫٥٦ | ١٢٫١٠ | ١٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٩٫٥٦ | ٠٫٤٥ | ٣١٫٧٥ | ٦١٫٢٦ | ٤٢٣٫٦٠ | ١٠٦٫١٥ | ٢٠٧٫٧٥ | ٣٢٧٫٣٧ | ٣٥١٫٤٢ | ٢١٩٫١١ | ٢٦١٫٨٩ | ٧٨٫٨٥ | ٧٤٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٠ | ٤٧ | ٤٧ | ١١٥ | ١١٦ | ١١٤ | ١١٨ | ٥٠ | ٤٨ | ٣ | ١ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫١٦ | ٥٨٬٦٧٥٫٥٩ | ٠٫٠٣ | ١٤٢٫٦٦ | ٠٫٦٤ | ١٫٥٨ | ٣٫١٨ | ٥٧٫٨٥ | ٢٫٢٧ | ٩٤٫٥٦ | ١٤١٫٦٧ | ||
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫١٣ | ٠٫٣٢ | ٢٩٦٫١١ | ٨٥٣٫٦٧ | ٢٨٣٫١٣ | ٤٠١٫١٠ | ٥٤٥٫٨٣ | ٦١٥٫٩٥ | ١٨٤٫٣٨ | ٢٤٠٫٨٠ | ٤٫٤٨ | ٢٫١٥ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٤٣ | ٢٥ | ١٦ | ٦ | ٤١ | ٢٩ | ٢١ | ١٩ | ٢٧ | ٢٠ | ٥٩ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٬٣١٦٫٧٣ | ١٥٩٫٠١ | ١٦٣٫٨١ | ٦٥٫٣٢ | ٦٣١٫٦٦ | ٢٨٫٩٦ | ٢٧٫٦٧ | ٨٫٥٧ | ٢٤٠٫٨١ | ٢٥٫١٧ | ١٩١٫٩٣ | ١٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
