بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إل إس آي للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٢٢ | ٣٧ | ٢٨ | ١٢ | ٢ | ٩ | ٤ | ١٥ | ٣٣ | ٤١ | ٥٠ | ٥٠ | ٤٩ | ٤٩ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٨ | ٦٧٫٥٩ | ٢٤٫٨١ | ٥٥٫٤٤ | ١١٥٫٦٣ | ٣٧٦٫٣٢ | ٥٨٫٤٣ | ٤٧٨٫١٨ | ١٢٤٫١٢ | ٢٦٫٣٠ | ١٩٫٩١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٤١ | ٠٫١٢ | ١٢٫٠٥ | ٢٫٨٩ | ١٫٣٨ | ١٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٣٫١٠ | ١٨٠٫١٧ | ١٦٤٫٠٣ | ٢٬٢٦٧٫٩٤ | ١٨١٫٠٧ | ١٥٫٤٠ | ٤١٫٧١ | ٢٬١٤٦٫١١ | ٢٢٦٫٢٢ | ١٬٧٦٨٫٨٨ | ٤٠٬٥٤٢٫١٦ | ٧٬٨٢١٫٤٥ | ٩٠٢٫٥٨ | ٤٧٬٠٤١٫٩٠ | ٨٤٦٫٩٩ | ١٬٩٠١٫٤٩ | ١٬٢٩٩٫٣٦ | ٢٬٢٠٥٫٧٠ | ١٬٣٨١٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٣ | ٩٣ | ٩٣ | ٩٢ | ٩٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٤ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧١ | ١٤٩٫١١ | ٣٬٤٦٤٫٣٤ | ٠٫١٢ | ٠٫٥٧ | ٠٫١١ | ٩٨٫٢٩ | ٨٫٧١ | ٣٥٫٧٩ | ٩٫٨٢ | ٢٥٫٦١ | ٢٩٫٩٤ | ٣٢٫٩٢ | ٩٫٢٦ | ٨١٤٫١٨ | ١٫٠٤ | ١٫٦٦ | ٤١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٧١ | ٤٣٫٠٤ | ١١٫٤٨ | ٧٬٥٢٦٫٩٦ | ١٬٣٤٧٫٠٢ | ٧٢٨٫٦٧ | ٤١٣٫٩٠ | ٨٧٣٫٨٩ | ٢٦٫٤٨ | ١٢٥٫٤٥ | ٢٬٥٠٠٫٠٠ | ٥٠٥٫٢١ | ٧٥٫٧٤ | ٥٬٢٦٨٫٥٧ | ١٠٣٫٧٦ | ٢٬٤٢١٫٢٥ | ١٬٥٩١٫٣٣ | ٢٬٦٢٠٫٢٧ | ٢٬٦٤٣٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ١٥ | ١٢ | ٦٤ | ٧٣ | ٨٢ | ٧٩ | ٦ | ٦ | ٢٩ | ٣٩ | ٤٧ | ٥١ | ٤٤ | ٣٨ | ١٤ | ١٤ | ١١ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٨٥ | ٢٠٫٣٧ | ٦٢٦٫٦١ | ١٥٫٤٧ | ١١٫١٩ | ٢٫٩٩ | ٩٢٫٨٩ | ٢١٤٫٧٢ | ٣٤٢٫٤٥ | ٣٥٫٥٥ | ٢١٫٦٦ | ٨٫١٦ | ١٣٫٥٣ | ١٤٫٨١ | ١٣٨٫٠٩ | ٤٫٣٤ | ٢٠٫٣٩ | ٢٠٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٥٫١٢ | ١٢٢٫٩٠ | ٥٣٫١٧ | ٥٬١٤٨٫٠٢ | ١٬٠٦٥٫٠٥ | ٦٤٤٫٢٨ | ٣٥٥٫٤٢ | ٣٬١٢٩٫٤٤ | ١٠٠٫٠٦ | ١٬٥٤٤٫٦٢ | ٣٧٬٩٩٤٫١٢ | ٧٬٤٣٦٫٧٥ | ٩٢٨٫٠٨ | ٤١٬٩٩٨٫١٠ | ٦٤٤٫٨٩ | ٦٢٦٫٩٩ | ٣٩٨٫٣٤ | ٥٣٠٫٩٩ | ١٬١٦٥٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٢ | ٢٣ | ١ | ٧ | ١٣ | ٢٢ | ٠ | ٦ | ٢ | ٠ | ١ | ٥ | ٠ | ٦ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤٧ | ٨٤٫٠٨ | ١٠٥٫٤٤ | ٤٥٨٫١٤ | ٨٣٫٨١ | ٧٥٫٨٥ | ١٠٠٫٨١ | ٣٬٤٨٧٫٧٨ | ٧١٫٣٤ | ٩٤٫٤٩ | ٧٢١٫٥٧ | ٧٦٦٫٧٢ | ٩٨٫٠٩ | ٥٬٦٤٧٫٦٢ | ٦٠٫٨٢ | ٥٠٫٥٧ | ٤٠٫٢٨ | ٢٤٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
