بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إل إس بي للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٣ | ١٢ | ٩ | ٣٨ | ٨٨ | ١٦٠ | ٢٧٨ | ٢٨١ | ٣٤٦ | ٣١٩ | ٢٢٨ | ٢٠٧ | ١٣٨ | ١٠٢ | ١٠٠ | ١٠٠ | ٨٧ | ٦٩ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٢٥ | ٥٩٢٫٤٨ | ٢٩٫٧٧ | ٣٣٩٫٩٨ | ١٢٩٫١٣ | ٨٣٫٠٦ | ٧٣٫٢٢ | ١٫٢٥ | ٢٢٫٨٦ | ٧٫٥٩ | ٢٨٫٦٨ | ٩٫١٣ | ٣٣٫٥٦ | ٢٥٫٥٥ | ٢٫٢٧ | ٠٫٤٦ | ١٣٫٠٨ | ١٩٫٩٥ | ٣٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٣٥ | ٣٨٫٥٠ | ٥٣٫٢٣ | ٢٢٫٣٥ | ٤١٣٫٩٣ | ١٣٣٫٠١ | ٦٦٫٨٢ | ٢٥٨٫٢٢ | ٢٬١٢٨٫١٢ | ١٬٨٨١٫١١ | ١٥٥٫٥٤ | ٢٨٤٫١٧ | ٧٦١٫٣٢ | ٣٦٩٫٠٦ | ١٢٨٫٦٦ | ٥٨٫٤٣ | ٢٬١٩٣٫٣٣ | ١٠٧٫١٥ | ٦١٫٠٧ | ٢١٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٢٨ | ٢٤ | ٢٥ | ٣٤ | ٣٥ | ١٢٦ | ٣٦٢ | ٤٠٢ | ٣٧٠ | ٣٣٦ | ٢ | ٤٥ | ٥٧ | ١٦٩ | ١٩٦ | ١٨ | ٥٣ | ١٠٦ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٧ | ١٦٫٢٦ | ٦٫٣٨ | ٣٣٫٩٨ | ٢٫٢٦ | ٢٦٣٫٩٦ | ١٨٦٫٧٤ | ١١٫٠٠ | ٨٫٠١ | ٩٫٢٣ | ١٠٠٫٧٢ | ١٬٧٥٧٫٨٧ | ٢٨٫٣٦ | ١٩٣٫٨٧ | ١٦٫١٨ | ٩١٫٠٦ | ٤٠٣٫٠٧ | ١٠٠٫١٨ | ١٠٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٩٥ | ٤٣٥٫٥١ | ١٠٢٫٣٧ | ٦٥٫١١ | ٣٦٧٫٢٠ | ٥٢٫٦٦ | ٥٢٫٦٠ | ٣٣٦٫٤٩ | ٣٬٠٤٠٫٢٦ | ٢٬٠١٢٫١٦ | ١٦٣٫٤٣ | ٣٫٠٠ | ١٦٤٫٤٧ | ١٥٤٫٠٤ | ٢١١٫٩٨ | ١١٤٫٤٣ | ٣٨٥٫٦٩ | ٦٥٫٦٩ | ٩٣٫٦٢ | ١٠٣٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٢٤ | ١٢ | ٢٢ | ١٤ | ١٣ | ٢٠٦ | ١٩٢ | ١٠٧ | ٦ | ١٨٩ | ٣١٠ | ٢٢٥ | ١٥٨ | ١٩١ | ١٢٥ | ١٢٢ | ١١٤ | ٧٧ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٤ | ١٤٨٫٤٤ | ٨٨٫٢٥ | ٣٩٫١٠ | ١٩٥٫٥١ | ١٬٤٩٠٫٥٨ | ٦٫٨٥ | ٤٤٫٠٣ | ٩٤٫٦٩ | ٣٬٤١٥٫٠٩ | ٦٤٫٠٧ | ٢٧٫٦٦ | ٢٩٫٧٨ | ٢١٫٤٦ | ٣٤٫٨٤ | ٢٫٥٠ | ٦٫٠٥ | ٣٣٫٠٣ | ٤٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٢٩ | ٣٧٤٫٠٢ | ٥٠٫٨٥ | ٥٧٫٢٤ | ١٤٦٫٧٣ | ١٩٫٦٥ | ٨٥٫٧٨ | ١٧٨٫٢٧ | ٨١٢٫١٤ | ٣١٫٠٥ | ٩٢٫١٢ | ٣٨٧٫١٨ | ٨٢٥٫٧٩ | ٤٢٣٫١٠ | ٢٤٠٫٦٤ | ٧٢٫٨٦ | ٢٬٦٧٩٫٠١ | ١٤١٫٤٥ | ٦٧٫٤٤ | ١٨٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٧ | ٢٣ | ٣٩ | ٩ | ٦٦ | ٢٤٠ | ١٠٨ | ١٣ | ١٨ | ٢٠٥ | ٨٠ | ٢٧ | ٣٧ | ٨٠ | ١٧١ | ٥ | ٨١ | ١١٣ | ٢١١ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٥٦ | ٢٥٦٫٢٣ | ٦٧٫٢٥ | ٧٦٫٢٤ | ٨١٣٫٠٦ | ٢٦٤٫٤٠ | ٥٥٫١٨ | ١١٢٫٢٩ | ٣٨٫٩٩ | ١٬٠١٧٫٥٥ | ٦٠٫٩٦ | ١٣٣٫٩٢ | ٣٧٫٠٥ | ١١٣٫٥٥ | ١١٥٫٢٢ | ١٠٢٫٦٥ | ١٬٦٧٩٫٣٩ | ٤٠٫٤٦ | ٨٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
