بيان التدفق النقدي (TTM)
معجم المستحضرات الصيدلانية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٣ | ١٤٣ | ١٤٦ | ١٢٢ | ٩٨ | ٨٧ | ٨٥ | ٨٨ | ٩٠ | ٨٩ | ٩٧ | ١١١ | ١٣٣ | ١٦٢ | ١٨٥ | ١٩٦ | ٢٠٨ | ١٧٩ | ١٦٧ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤١ | ٢٫١٧ | ١٦٫٧٢ | ١٩٫٠٩ | ١١٫٥٩ | ٢٫٠٠ | ٢٫٩٨ | ٢٫٦١ | ١٫٤٠ | ٩٫٢٢ | ١٤٫١١ | ٢٠٫٠٣ | ٢١٫٨٠ | ١٤٫٥٣ | ٥٫٦٢ | ٦٫١٣ | ١٣٫٩٨ | ٦٫٣٥ | ٣٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٨٤ | ١٥٨٫٥٩ | ٣٤٧٫٣٠ | ٤٬١٣٢٫٣٤ | ٢٤٦٫٨٩ | ١٣٩٫٩٠ | ٢٢٣٫٦٤ | ١٢٨٫٣٢ | ١٢٢٫٩٦ | ٥٠١٫٤٢ | ٢٨٩٫٥٢ | ١٣٧٫٠٢ | ٥٬٨٢٤٫٦٣ | ٦٧٧٫٩٦ | ٢٦٣٫٠٢ | ٢٩٣٫٨١ | ١٬٥٤٦٫٩٨ | ٤٠٤٫٥٦ | ٤٩٨٫٢١ | ٦٩٠٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٧ | ٣٨١ | ٣٢٠ | ٢٥٦ | ٤٠ | ٢ | ١٥ | ١٢ | ٨٩ | ٧١ | ٥٥ | ١١٦ | ٧٨ | ٥٠ | ١٧٢ | ١١٠ | ١٧ | ١٥ | ١٣٥ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٥٤ | ١٥٫٨٩ | ١٩٫٩٦ | ٨٤٫٣٥ | ٩٤٫٧٤ | ٦٣١٫٠٩ | ١٨٠٫١٢ | ٦٢١٫٣٣ | ٢٠٫٢٨ | ٢٣٫٢٢ | ١١١٫٧٠ | ٣٢٫٧٨ | ٣٥٫٧٠ | ٢٤٤٫٩١ | ٣٦٫١٦ | ٨٤٫٣٨ | ١٠٫٤٩ | ٩٨٠٫٦٦ | ٢٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٦٧ | ٤٢٢٫٣٥ | ٧٦١٫٤٢ | ٨٬٧٠٦٫٤٥ | ١٠٠٫٦٢ | ٣٫٣٩ | ٤٠٫٤٥ | ١٨٫٠٦ | ١٢١٫٦٦ | ٤٠١٫١٢ | ١٦٢٫٨٢ | ١٤٢٫٩٥ | ٣٬٤٠٣٫٤٦ | ٢٠٩٫١٤ | ٢٤٤٫٣٦ | ١٦٤٫٩٩ | ١٢٧٫٨٧ | ٣٤٫٨٠ | ٤٠٢٫٩٩ | ١٬١٠٦٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٢ | ١٤٨ | ١٣٢ | ١٣٢ | ٩٨ | ٢٣ | ٣٢ | ٣٢ | ١٠٦ | ١٤٢ | ١١٨ | ٣٠٧ | ٢١٣ | ١٨٨ | ٤٢٨ | ٢٣٩ | ٢٣٨ | ٢٣٨ | ٢ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٠ | ١٠٫٥١ | ٠٫٣٠ | ١٧٤٫٥٤ | ٧٦٫٨٧ | ٣٩٫٦٨ | ٠٫٠٧ | ٢٣٣٫٨٦ | ٣٤٫١٨ | ١٦٫٩٥ | ١٦٠٫٠٣ | ٣٠٫٦٨ | ١١٫٧٠ | ١٢٧٫٨٠ | ٤٤٫١٤ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤ | ١٠٠٫٦٧ | ٢٬٨٠١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٨٣ | ١٦٣٫٧٧ | ٣١٤٫١٢ | ٤٬٤٧٤٫١٢ | ٢٤٦٫٢٧ | ٣٦٫٥١ | ٨٣٫١٩ | ٤٦٫٣٨ | ١٤٤٫٦٢ | ٨٠٢٫٥٣ | ٣٥٢٫٣٤ | ٣٧٩٫٩٧ | ٩٬٣٢٨٫٠٩ | ٧٨٧٫١٠ | ٦٠٧٫٣٩ | ٣٥٨٫٨١ | ١٬٧٧٤٫٨٦ | ٥٣٩٫٣٦ | ٤٫٧٨ | ٣١٥٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١١٨ | ٩٠ | ٤٢ | ٣ | ٤٠ | ٦٢ | ٣٨ | ٦٨ | ٧٣ | ١٨ | ٣٤ | ٨١ | ٢ | ٢٤ | ٧٠ | ٦٧ | ١٣ | ٤٤ | ٣٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٤٣ | ٥٣٫٣٤ | ٩٣٫٠٠ | ١٬٢٥٤٫١٨ | ٢٥٦٫٠١ | ٣٨٫٦٩ | ٧٩٫٤٧ | ٧٫٠٨ | ٧٥٫٨٢ | ٨٩٫١٦ | ٣٤١٫١٢ | ٩٧٫١٨ | ١٬١٤٦٫٤٥ | ٣٩٥٫٢٠ | ١٩٤٫٥٥ | ١٢٠٫١٦ | ٢٢٨٫٩٢ | ١٧٦٫٠٥ | ١٤٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
