بيان التدفق النقدي (TTM)
LiveWire Group, Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ٦٨ | ٧٥ | ٦٩ | ٧٦ | ٨٧ | ٩٠ | ٩٥ | ٩٣ | ٨١ | ٨٣ | ٨٢ | ٩١ | ١٠٠ | ٩٤ | ٨٨ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٢ | ٩٫٢٥ | ٧٫٨٨ | ١٠٫٢٦ | ١٤٫٩٢ | ٣٫٠٨ | ٦٫١٦ | ٢٫٠٧ | ١٢٫٧٣ | ٢٫٥٧ | ١٫٩٥ | ١١٫٣٨ | ٩٫٢٤ | ٥٫٧٤ | ٥٫٧٩ | ١٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٨٧٫٦٨ | ٣٬٩٨٩٫٩٤ | ٢٧٬٩١٧٫٢٣ | ٧٣٠٫٦٣ | ٥٬٤٤٦٫٦٢ | ٨٨٫٢٦ | ٣٤٫١٥ | ٤٢٫٤٧ | ٤٤٫٢٩ | ٨٣٫٢١ | ٨٥٫٧٥ | ٨٦٫١٤ | ٨٨٫٦٢ | ٨٩٫٣٠ | ٩٠٫٧١ | ٩٣٫٢٦ | ٩٢٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ١١ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ١٦ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٤٦ | ١٩٫٦٥ | ٢٫٢٩ | ٢٠٫٧٠ | ٥٫١٦ | ٢٦٫٥٠ | ١٥٫٣١ | ١٫٨٣ | ٢٫٤٨ | ١٦٫٥١ | ١٠٫٤٧ | ١٣٫٩٩ | ١١٫٧١ | ١١٫٨٥ | ٣٢٫٥٥ | ٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٧٦ | ٤٨٦٫٣٧ | ٣٬٧٢٦٫٩٧ | ١٠٣٫٤٦ | ٨٤٤٫٣٢ | ١١٫٢٩ | ٥٫٣٦ | ٧٫٢٤ | ٧٫٨٥ | ١٦٫٤٩ | ١٣٫٨٣ | ١٢٫٦٩ | ١٠٫٠٨ | ٨٫٢١ | ٧٫٨٠ | ٥٫٧٤ | ٦٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨ | ٧٨ | ٨٥ | ٨٨ | ٨٩ | ١٩٧ | ٣٦٦ | ٣٣٦ | ٣٢٠ | ١٩٥ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٢ | ٨٫٣١ | ٣٫٥٧ | ١٫١٩ | ١٢١٫٤٣ | ٨٦٫٢٣ | ٨٫٣٩ | ٤٫٥٧ | ٣٩٫٠٣ | ١٠٠٫٢١ | ١٧١٫٣٦ | ١٩٫٩٥ | ١١٥٫٧٣ | ٥٠٫٠٩ | ٣١٫٥٨ | ٢٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٢٨٫٤٣ | ٤٬٥٧٦٫٣٢ | ٣١٬٧٤٤٫١٩ | ٩٣٤٫٠٩ | ٦٬٣٩٠٫٩٤ | ١٩٩٫٥٥ | ١٣٩٫٥٢ | ١٤٩٫٧١ | ١٥٢٫١٤ | ١٩٩٫٧٠ | ٠٫٤٢ | ١٫١٨ | ١٫٣٠ | ٢٫٥٩ | ١٫٤٠ | ١٫٠٤ | ١٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٠ | ٩ | ١ | ٩٩ | ٢٦٣ | ٢٢٤ | ٢١١ | ٩٨ | ٩٧ | ٩٥ | ١٠٣ | ١١٢ | ١٠٣ | ٩٥ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٥ | ٨٤٫٣٩ | ٣٬٤١٩٫٨٥ | ٨٥٫٢١ | ٦٬٩٩١٫٦٥ | ١٦٦٫٣٧ | ١٤٫٦٢ | ٦٫١٠ | ٥٣٫٥٥ | ١٩٩٫٥٥ | ٢٫٣٩ | ٨٫٢٦ | ٨٫٤٠ | ٧٫٢١ | ٨٫٣٧ | ١١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
