بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لاي صن للتطوير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٣ | ٦٥٩ | ٩١٥ | ١٬١٧٠ | ٢٨٦ | ١٬٧٤٢ | ٣٬٠٤١ | ٤٬٣٣٩ | ٣٬٦١٧ | ٢٬٨٩٥ | ١٬٦٣٧ | ٣٨٠ | ١٧١ | ٣٧ | ٣٦٤ | ٧٦٤ | ٤٢٢ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٠٫٥٨ | ٣٨٫٧٣ | ٢٧٫٩٢ | ١٢٤٫٤٤ | ٥٠٩٫٢٠ | ٧٤٫٥٤ | ٤٢٫٧١ | ١٦٫٦٥ | ١٩٫٩٧ | ٤٣٫٤٤ | ٧٦٫٨١ | ٥٤٫٨٣ | ١٢١٫٣٧ | ١٬٠٩٢٫١٦ | ١١٠٫٠٨ | ٤٤٫٧٦ | ٨١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٥٢ | ٣٢٫٣٧ | ٢٩٫٧٢ | ٢٨٫٤٠ | ١٠٫٥٥ | ١٣٣٫٨٩ | ٣١٥٫٥٩ | ١٣٤٫٤٢ | ١٣٥٫٨١ | ١٣٧٫٩٤ | ٩٤٫٢٠ | ٢٧٫٥٦ | ١٣٫٨١ | ٣٫٣١ | ٣٦٫٨١ | ٨٧٫٨٧ | ٦٥٫٢٦ | ١٨٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٠٦ | ١٬٦٠٣ | ١٬٧٩٨ | ١٬٩٩٢ | ١٬٨٦٤ | ١٬٧٣٦ | ١٬٣٨٨ | ١٬٠٣٩ | ١٥١ | ٧٣٨ | ٦٤٨ | ٥٥٩ | ١٩٩ | ٩٥٧ | ٢٩ | ٨٩٩ | ١٬٢٩٨ | ١٬٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٣ | ١٢٫١٣ | ١٠٫٨٢ | ٦٫٤٣ | ٦٫٨٧ | ٢٠٫٠٨ | ٢٥٫١٢ | ٨٥٫٥٠ | ٥٨٩٫٥٦ | ١٢٫١١ | ١٣٫٧٨ | ١٣٥٫٥٧ | ٣٨١٫١١ | ٩٦٫٩٨ | ٣٬٢١٤٫٧٥ | ٤٤٫٣٢ | ٣٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٤٩ | ٧٨٫٧١ | ٥٨٫٤٠ | ٤٨٫٣٦ | ٦٨٫٧٨ | ١٣٣٫٤٤ | ١٤٤٫٠٣ | ٣٢٫١٩ | ٥٫٦٦ | ٣٥٫١٦ | ٣٧٫٣١ | ٤٠٫٥٩ | ١٦٫٠١ | ٨٦٫٤٩ | ٢٫٩٢ | ١٠٣٫٤٣ | ٢٠٠٫٦٩ | ٤٠٠٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٧٢٤ | ٢٬٨١٩ | ٣٬٨٢٦ | ٤٬٨٣٣ | ٤٬٨٠٧ | ٤٬٧٨١ | ٣٬٥٠٧ | ٢٬٢٣٣ | ١٬١٨٦ | ١٣٩ | ٦٥٨ | ١٬٤٥٤ | ٧٥٩ | ٦٥ | ٥٢١ | ٩٧٧ | ١٬٤٩٥ | ٢٬٠١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٧ | ٣٥٫٧٣ | ٢٦٫٣٢ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٤ | ٢٦٫٦٥ | ٣٦٫٣٢ | ٤٦٫٩٠ | ٨٨٫٣١ | ٥٧٤٫٢٦ | ١٢١٫٠٩ | ٤٧٫٧٧ | ٩١٫٤٥ | ٧٠٢٫٥٨ | ٨٧٫٥٤ | ٥٢٫٩٦ | ٣٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٣١ | ١٣٨٫٣٨ | ١٢٤٫٢٧ | ١١٧٫٢٩ | ١٧٧٫٣٣ | ٣٦٧٫٤٢ | ٣٦٣٫٩٩ | ٦٩٫١٨ | ٤٤٫٥٣ | ٦٫٦١ | ٣٧٫٨٣ | ١٠٥٫٥٣ | ٦١٫١٤ | ٥٫٨٧ | ٥٢٫٧٥ | ١١٢٫٤١ | ٢٣١٫١٧ | ٤٧٤٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٥٩ | ٢٬٠٣٧ | ٣٬٠٧٩ | ٤٬١٢٠ | ٢٬٧١١ | ١٬٣٠١ | ٩٦٤ | ٣٬٢٢٨ | ٢٬٦٦٣ | ٢٬٠٩٨ | ١٬٧٣٨ | ١٬٣٧٧ | ١٬٢٤٢ | ١٬١٠٦ | ٩٨٨ | ٨٦٩ | ٦٤٧ | ٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٧٥ | ٥١٫١٤ | ٣٣٫٨٣ | ٣٤٫٢١ | ٥٢٫٠٠ | ١٧٤٫٠٤ | ٢٣٥٫٠٥ | ١٧٫٥٠ | ٢١٫٢١ | ١٧٫١٨ | ٢٠٫٧٤ | ٩٫٨٤ | ١٠٫٩٢ | ١٠٫٧١ | ١٢٫٠٠ | ٢٥٫٦٢ | ٣٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
