بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فنادق لوكس أوربان يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ١٥ | ١٨ | ١٨ | ٢١ | ١٢ | ١٨ | ٢٨ | ٣٥ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ١١٥٫٦٩ | ١٫٨٩ | ١٧٫٨٧ | ٣٧٧٫٤٧ | ١٩٫٥٨ | ٠٫٥٩ | ١٧٫٦١ | ٤٥٫٠١ | ٥٥٫٤٥ | ٥٣٫٨٣ | ٢٣٫٤٦ | ٣٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٥٠٩٫٧٣ | ٣٬٦٣٥٫٨١ | ٢٤١٫٠٧ | ٢٣٣٫٨٦ | ٢٩٣٫١٧ | ٦٧٨٫١١ | ١٬٧١٠٫٢٨ | ٦٤٥٫٠٤ | ٥٦٦٫١٢ | ٣٢٥٫٨٤ | ١٬٢٨٣٫٩٥ | ٩٤١٫٦٣ | ٧١١٫٦٨ | ٨٤١٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٢٥٫٧٢ | ٢٬٥٨٠٫٠٥ | ٨٥٫٦١ | ٣٦٫٣٠ | ٧٦٫٤٤ | ٩٠٫٤٢ | ٢٬٥٨٣٫٧٦ | ٥٫٨٧ | ٢١٫٨٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٤ | ٠٫٩٩ | ١٫٠٥ | ٤٫٧٢ | ٢٦٦٫٨٠ | ١٤٫٥٦ | ١٤٫٨١ | ٢٧٫٣٦ | ٦٫٦٤ | ٨٤٫٩٧ | ٤٨٫٩٦ | ٣٢٫٧٣ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ١٨ | ٢٢ | ٢١ | ٢٦ | ١٦ | ١٧ | ٢٨ | ٣٢ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٠ | ١٩٧٫٩٠ | ٢٫٨٠ | ١٠٫٧٠ | ٣٠٩٫٩١ | ٢٥٫٨٠ | ٣٫٦١ | ٢٠٫١٢ | ٣٦٫٤٢ | ٣٫٦٤ | ٦٣٫٢٥ | ١٦٫٤٦ | ٣٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٤٠٩٫٧٣ | ٣٬٧٣٥٫٨١ | ٣٤٢٫١٠ | ٣٣٤٫٨٥ | ٣٩٤٫٢٢ | ٧٨٢٫٨٣ | ٢٬٠٧٧٫٠٧ | ٧٥٩٫٦٠ | ٦٨٠٫٩٣ | ٤٥٣٫٢٠ | ١٬١٩٠٫٥٩ | ٩٢٦٫٦٠ | ٦٦٠٫٦٤ | ٧٧٤٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ١ | ٣ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٤٫١٢ | ٣٬١٥٣٫١٣ | ٥٫٠٣ | ٥٫٩٧ | ١٠٦٫٤٣ | ٥٢٫٥٩ | ١٦٣٫٥٨ | ٣٤٫٠٠ | ٤٫٤٦ | ١٣٩٫٤٥ | ١٠٩٫٧٦ | ٦٣٫٣٥ | ١٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
