بيان التدفق النقدي (TTM)
الآلات البديهية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٧ | ٣٤ | ١٤ | ١٥ | ١ | ٦ | ٤ | ٦ | ٤٥ | ٣٣ | ٦٧ | ٧٨ | ٥٨ | ٣٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٣٫٢٩ | ١٠٢٫٧٧ | ٥٩٫٣٠ | ١٠٫٨٢ | ١٠٥٫١٧ | ٦٨٥٫٩٧ | ١٦٢٫٤٨ | ٢٦١٫٢٧ | ٨٢٩٫٢٥ | ٢٧٫٠٠ | ١٠٣٫٣٢ | ١٦٫٠١ | ٢٦٫١٤ | ٤٤٫٩١ | ٣٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٢٩ | ٣٠٨٫٩٣ | ٤٣٣٫٣٧ | ١٢٥٫٣٢ | ٥٩٠٫٥٧ | ٢٢٫٢٤ | ١٦٫٣٢ | ٢٠٫٨٢ | ١٩٫٥٩ | ٢١٢٫٩٢ | ٣١٧٫٢٠ | ١٬٢٢٧٫٣٠ | ١٥٣٫٠٨ | ٢٨٫٠٨ | ٩٫٩٨ | ٦٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٦ | ٢٥ | ٣١ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٣ | ١٤ | ٧ | ١٠ | ١٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٥ | ٨٫٦٣ | ١٤٢٫٧٥ | ٥٠٫٨٧ | ٢٩٫٨٤ | ٤٩٫٩١ | ٢٦٫٨٧ | ٢٫٣٢ | ٦٫٣٠ | ٢٣٫٣٣ | ٤١٫١٢ | ٤٤٫٩٩ | ٣٦٫١٢ | ٤٤٫٨٤ | ٣٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫١٩ | ٥٩٫٢٢ | ٤٤٫٥٠ | ٧٦٫٧٦ | ٤٩٢٫٤٠ | ٤٦٥٫٣٩ | ٦٥٫١٥ | ١٦٨٫٧٤ | ١٠٠٫٧٠ | ١٤٠٫٦٥ | ٢٢٠٫٠٧ | ٢٤٦٫٦٠ | ١٤٫٥٨ | ٤٫٩٣ | ٤٫٦١ | ٦٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٣ | ٢٥ | ١٢ | ٥٦ | ٥٤ | ٥٧ | ٥٤ | ٦٦ | ٧٥ | ١٣٦ | ٢٧٣ | ٣٦٤ | ٣٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٤١٠٫٦٥ | ١٦٫٦٧ | ١٢٫٥٢ | ٢٣٫٤٧ | ٥٢٫٠٤ | ٣٦٤٫٤٣ | ٤٫٧٠ | ٧٫٢٤ | ٦٫٠٨ | ٢٣٫١٥ | ١٣٫٢٩ | ٨١٫٢٠ | ١٠٠٫٠٩ | ٣٣٫٥٨ | ٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٩٠ | ٤٦٨٫١٥ | ٣٧٧٫٨٨ | ٣٠٢٫٠٨ | ٩٨٢٫٩٧ | ٣٤٣٫١٥ | ١٤٨٫٨٣ | ٢٨٩٫٥٦ | ١٨١٫١٢ | ٢٥٣٫٥٧ | ٦٣٧٫٢٧ | ١٬٣٧٣٫٩٠ | ٢٦٧٫٦٦ | ١٣٣٫٠١ | ١١٤٫٥٨ | ١١٢٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٥ | ٨ | ١١ | ٣ | ٤ | ٣٨ | ١٨ | ٣٢ | ٢١ | ١٠ | ٥ | ٥١ | ٢٠٥ | ٣١٨ | ٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١١ | ٢٤٤٫٥٥ | ٢٤٠٫٧٥ | ١٢٣٫٥٢ | ٣٧٫٣٧ | ١٬١٧٠٫٨٤ | ٥١٫٠٢ | ٧١٫٤٤ | ١٦٧٫٠٩ | ١٤٩٫٠٠ | ١٥٢٫٥٥ | ١٬٠٣٠٫١١ | ٣٠٢٫٦٦ | ٥٥٫٠٦ | ١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
