بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بولمونكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٣١ | ٣٠ | ٣٥ | ٣٨ | ٤١ | ٤٧ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٥ | ٤٣ | ٤١ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٣ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٢ | ٠٫٥٨ | ١٦٫٤١ | ٧٫٠١ | ٩٫٠٩ | ١٢٫٩٤ | ٦٫٦٩ | ٥٫٤٤ | ١٫٩٧ | ٥٫٢٨ | ٣٫٩٢ | ٥٫٠٢ | ٣٫٤٨ | ٢٫٢٦ | ٥٫٧٧ | ٤٫٠٠ | ٥٫١٧ | ٤٫٥٢ | ٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٤٣ | ١٤٫١١ | ١٥٫٧٨ | ٢٢٫٨٢ | ٢٥٫٥٩ | ٤٩٫٨٢ | ٥٨٫٣٤ | ٥٦٫٨٢ | ٦٠٫٧٧ | ٩٦٫٤٥ | ٢٢٧٫٦١ | ٢٠٣٫٨١ | ٢٢٣٫٢٨ | ٢٠٦٫٨٤ | ٩١٫٣٥ | ٩٠٫٣٨ | ١٠٥٫٢٠ | ٢٤٩٫٨٦ | ٧٤٦٫١٣ | ٢٥٩٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ١٤ | ١٨ | ٤٦ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٥ | ٥ | ١ | ١٧ | ٣٦ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٥ | ١٧٧٫٦٨ | ٤٦٫٩٠ | ٢٣٫٠٤ | ١٥٩٫٥١ | ١٤٫٩٤ | ٨٫٣٠ | ٩٫٥٨ | ٨٧٫٠٥ | ١٤٦٫٦٥ | ١٤٦٫٧٨ | ١٠٢٫٢٨ | ٩٬٦٥٧٫١٤ | ١٥٣٫٥١ | ٠٫٤٣ | ١١٢٫٨٠ | ٢٬٥٧٢٫١٧ | ١٠٧٫٦٩ | ١٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٥٢ | ٥٫٨٥ | ٥٫١١ | ٩٫٣٢ | ١٢٫٠٢ | ٥٥٫٦٧ | ٤٩٫١١ | ٤٧٫٠١ | ٤٣٫١١ | ٩٫٠٤ | ١٠٫٥١ | ٤٫٥٨ | ٠٫١٢ | ١١٫٠٤ | ١٢٫٦٤ | ١٣٫٣٣ | ٢٫٠٧ | ١٣٨٫٤٦ | ٨٢١٫٥٥ | ٣٥٤٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٢٣٥ | ٢٣٤ | ٢٠٥ | ٢٠٤ | ٤ | ٦ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٧٫٧٦ | ٠٫٥٥ | ١٢٫٠٣ | ٠٫٦٦ | ٩٧٫٨٢ | ٢٩٫٢٢ | ٥٤٫٩١ | ٣٫٦٢ | ٣٫٣٢ | ٨٠٢٫١٩ | ٠٫١٨ | ١٫٥٤ | ٠٫٢٣ | ٩٢٫٧٩ | ٧٫٣٨ | ٧٫٨٣ | ٣٫٤١ | ١٤٫٦٧ | ٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٥٤ | ١٠٨٫٢٠ | ١٢٠٫٩٨ | ١٣٢٫٢٣ | ١٣٧٫٦٤ | ٥٫٣٦ | ٧٫١٩ | ٣٫٣٨ | ٣٫٣١ | ٥٫١٧ | ١١٦٫٣٣ | ١٠٨٫٢٢ | ١٢٢٫٩١ | ١١٧٫٦٩ | ٣٫٨٤ | ٣٫٧٣ | ٤٫١٧ | ١٠٫٨٠ | ٢٦٫٣٢ | ٩٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٢١٧ | ١٩٣ | ١٥٥ | ١٤٨ | ٨٣ | ٨٠ | ٧٧ | ٧٦ | ٤٧ | ١٩ | ٢٠ | ١٧ | ١٨ | ٤٠ | ٣٨ | ٣٢ | ١٣ | ٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٢٫٨٥ | ١١٫٠٥ | ١٩٫٥٢ | ٤٫٥٦ | ١٥٦٫٠٣ | ٣٫٥٧ | ٤٫١٩ | ١٫٤١ | ٣٨٫٢٣ | ٥٩٫٨٦ | ٧٫٣٠ | ١٣٫٣١ | ٤٫١٩ | ١٢١٫٣٣ | ٤٫٧٧ | ١٧٫٥٢ | ٦٠٫٠٧ | ١٣٥٫٠٠ | ١٧١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
