بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لوكا للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٢ | ٥ | ٤ | ٤ | ٧ | ٤ | ٨ | ٢ | ١ | ٨ | ٧ | ١ | ٢ | ٨ | ٦ | ٧ | ١١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٢٫٠١ | ٥٣٫٢٢ | ٤٠٩٫٩١ | ١٧٣٫٧٥ | ٢١٠٫٣٠ | ٦٥٫٤١ | ٣٦٫١٣ | ٩١٫٤٤ | ٧٥٫٨٤ | ٤٨٫٥٣ | ٧٢٤٫٣٦ | ١٤٫٠٣ | ٨٧٫٥٠ | ٣٣٢٫٥٢ | ٢٧١٫٢٢ | ١٧٫٦٥ | ٢٠٣٫٤٢ | ٦١٫٠٥ | ١١٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٥٦ | ٣٬٠٨٢٫١٤ | ١٥٫٣١ | ٦٠٫٧٠ | ٥٤٫٧٩ | ١٤٥٫٨١ | ٧٥٫٠٧ | ٥٨٫٣٣ | ١٦٣٫٢١ | ١٠٤٫٨٥ | ٧٧٫١٦ | ٨٣٫٨٧ | ٣٠١٫١٨ | ٧٥٫٠٨ | ٢٬١٠٩٫٠٠ | ٧٩٫٤٣ | ١٢٣٫٦٨ | ٨١٫٨٣ | ٨٠٫٣٢ | ٩٨٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٨ | ١٨ | ٢٥ | ٢١ | ١٩ | ١٢ | ٤ | ٨ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٦ | ٤ | ٥ | ٦ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٣٩ | ٣٨٫٦٠ | ٣٠٩٫١٣ | ١١٠٫٠٦ | ١٣٢٫٢٥ | ٣٧٫٦٧ | ١٣٫٦٥ | ١٢٫٦١ | ٣٦٫٤٢ | ٦٢٫٤٥ | ٧٢٫٦٩ | ٢٦٫٣١ | ٣٫٢٤ | ٥٫٨١ | ٣٥٫٣٦ | ٢٨٫٤٢ | ٣٣٫٤٧ | ١٥٫٧٨ | ١٢٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٥١ | ١٬١٣٥٫٧١ | ١٦٫٧١ | ٤٤٫٧١ | ١١٤٫٩٦ | ٦٤٤٫٢٧ | ٢٧٦٫٠٨ | ٢٩٠٫٠٣ | ٣٧٠٫٤١ | ٦٢٦٫٣٠ | ٣٣٦٫٢٢ | ٧٦٫٥٦ | ٤٠٣٫٩٣ | ٧٧٩٫٣٩ | ٨٬٨٦٨٫٠٠ | ٥٨٫١٦ | ٧٨٫٧٠ | ٦٧٫٢٠ | ٤٧٫٤٢ | ٦٢٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ١٢ | ١٤ | ٢٠ | ١٧ | ١٠ | ٩ | ٥ | ٨ | ٤ | ٩ | ٥ | ١٠ | ١١ | ٤ | ١٥ | ٨ | ١٠ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٨ | ٣٠٥٫٠٥ | ٢١٫٣٠ | ٤١٫٠٣ | ١٤٫٠٧ | ٤٣٫٣٢ | ١٫٣٢ | ٤٤٫٩٨ | ٤٥٫٨١ | ٤٤٫١٠ | ١١٩٫١٨ | ٤٥٫٦٦ | ٩٢٫٧٥ | ١٢٫١٥ | ٦٧٫١٤ | ٣١٦٫٢٢ | ٤٩٫٤٨ | ٢٦٫٠٣ | ٥٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٠٫٤٨ | ٢٬٥٤٦٫٤٣ | ١٠٩٫٥٠ | ١٦٩٫٩٤ | ٢٩٣٫٣٥ | ٦٠٨٫٢٤ | ١٠٧٫٣١ | ١٢٨٫٨٣ | ١٠٣٫٥٩ | ٤٠١٫٦٩ | ٣٢١٫٠٥ | ٩٢٫٧٨ | ٢١٠٫٦١ | ٨٠٩٫٥٢ | ١٠٬٩٦٧٫٠٠ | ٣٦٫٥٧ | ٢٨٧٫٧٥ | ٩٣٫٠١ | ٧١٫٤٤ | ٦٣٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١١ | ٨ | ٧ | ٣ | ٩ | ٧ | ٥ | ٢ | ١ | ١٠ | ٢ | ١ | ٠ | ١٠ | ٥ | ٨ | ١٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٢٧ | ٩٬٣١٩٫٦٤ | ٢١٫٨٤ | ١٨٫٣٠ | ٥٨٫٥٦ | ٤٢١٫٢٨ | ١٧٫٨٠ | ٣١٫٥٧ | ٦٢٫٤٠ | ١٦٩٫٩٤ | ٦٥٨٫٤٢ | ٧٦٫٠٦ | ٤٩٫٨٥ | ١٠٨٫٢٨ | ٩٬٧٥٦٫٠٠ | ١٥٢٫٨٩ | ٥٦٫٣٢ | ٦٤٫٠٧ | ٧١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
