بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الليثيوم أيونك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١٤ | ٢٢ | ٣٠ | ٣٦ | ٤٥ | ٤٢ | ٣٨ | ٣٠ | ٢١ | ١٦ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٬٠٦٧٫٨٢ | ٥٣٫٢٤ | ٣٥٫٠٢ | ٢٠٫٦٣ | ٢٤٫٤٧ | ٥٫٨٥ | ١٠٫١٨ | ٢١٫٣٠ | ٢٩٫٥٨ | ٢٦٫٢٤ | ٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٣٤ | ١٠٥٫٤٩ | ١٦٤٫٩٢ | ٤١٠٫٤١ | ٢٨٨٫٨١ | ٤٣٤٫٩٧ | ٢٧٨٫٢٣ | ٥٬٨٣٧٫١٨ | ٧٥٢٫٩٨ | ١٦٧٫٢٠ | ١٠٥٫٣٠ | ٩٣٤٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٩ | ٢ | ٣ | ٧ | ١ | ٥ | ٧ | ٨ | ١٢ | ١٠ | |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫١٥ | ١٢٣٫٩٩ | ٣٢٫٧١ | ٣٢٢٫٤٨ | ١٠٩٫٨٣ | ٦٢٣٫٣٤ | ٥٢٫٩٢ | ١٧٫٨٩ | ٣٩٫٥٨ | ١٢٫٣١ | ||
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٥٨ | ٦٩٫٣٨ | ٣٠٫٦٨ | ٢٣٫٧٥ | ٦٣٫٩٣ | ٤٫٢٧ | ٧٢١٫٤٣ | ١٨٠٫٨٣ | ٦٧٫٢٢ | ٨٠٫١١ | ٦٨٥٫٢٦ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٣٨ | ٢٦ | ٢٥ | ٥٢ | ٢٨ | ٢٨ | ٤٢ | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٨٩ | ٣٠٫٠٧ | ٥٫٣٦ | ١٠٧٫٣٤ | ٤٥٫٧٠ | ٠٫٩٠ | ٥١٫٥٢ | ٢٫٣٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٣٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٦٦ | ٢٧٤٫٠٧ | ١٩٥٫٥٤ | ٣٤١٫٠٩ | ٤١٢٫٥٦ | ٢٧١٫٠٤ | ١٨٢٫٥٠ | ٦٬٤٥٨٫٦١ | ١٬٠٣٣٫٨٠ | ٣٢٥٫٩١ | ٢٧٨٫٣٥ | ١٬٧٠١٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٤ | ١٣ | ٧ | ١٢ | ١٠ | ١٥ | ١ | ٤ | ١٣ | ١٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٣ | ١٫٩٩ | ١٥٤٫٢٦ | ٢٧١٫٤٢ | ١٨٢٫٦٥ | ٤٧٫١٨ | ٩٥٫٧٢ | ٧١٠٫١١ | ٢١٧٫١٢ | ١٧٫١٢ | ٨٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
