بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة لايف للرعاية الصحية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٠٤١ | ٤٬٠٨٤ | ٤٬١٢٨ | ٥٬١٤٢ | ٤٬٨٧٨ | ٤٬٦١٥ | ٤٬١٨٤ | ٣٬٨٣٩ | ٣٬٤٩٤ | ٤٬٦٧٠ | ٥٬١٦١ | ٥٬٦٥٢ | ٥٬٢٣٦ | ٣٬٧٢٣ | ٣٬٦٥٤ | ٣٬٥٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٨ | ١٫٠٧ | ٢٤٫٥٦ | ٥٫١٢ | ٥٫٤٠ | ٩٫٣٤ | ٨٫٢٥ | ٨٫٩٩ | ٣٣٫٦٦ | ١٠٫٥١ | ٩٫٥١ | ٧٫٣٧ | ٢٨٫٨٩ | ١٫٨٧ | ١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٧٫٩٣ | ٨١٦٬٩٠٠٫٠٠ | ٧١١٫٧٢ | ٢٢٨٫٦٣ | ٤٠٩٫٦١ | ٣٬٤٦٩٫٩٢ | ٣٬٤٨٦٫٦٧ | ٩١٠٫٧٩ | ٣٦٢٫٨٢ | ٢٥٨٫٣٠ | ١١٩٫٢١ | ٥٤٫٠٠ | ٨٥٫٣٤ | ٥٢٦٫٥٩ | ٧١٫٧٨ | ٣٢٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٩٤ | ١٬٤٥٢ | ٩١٠ | ١٬٤٧٠ | ٢٬٠٨٠ | ٢٬٦٩١ | ٢٬٧١٧ | ٢٬٧١٦ | ٢٬٧١٥ | ٢٬٩٣٣ | ٦٬٧٢٨ | ١٦٬٣٩٠ | ١٦٬٥٢٧ | ١٦٬٦٦٤ | ٧٬٣٣٤ | ١٬٩٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٨ | ٣٧٫٣٣ | ٦١٫٥٤ | ٤١٫٥٣ | ٢٩٫٣٤ | ٠٫٩٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٨٫٠٣ | ٣٢٩٫٤١ | ١٤٣٫٥٩ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٣ | ٥٥٫٩٩ | ١٢٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٣٩ | ٢٩٠٬٤٠٠٫٠٠ | ١٥٦٫٩٠ | ٦٥٫٣٦ | ١٧٤٫٦٩ | ٢٬٠٢٣٫٣١ | ٢٬٢٦٤٫١٧ | ٦٤٤٫٣٧ | ٢٨١٫٩٣ | ١٦٢٫٢٢ | ١٥٥٫٤١ | ١٥٦٫٥٩ | ٢٦٩٫٣٩ | ٢٬٣٥٧٫٠٠ | ١٤٤٫٠٩ | ١٨٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٧٧٨ | ٢٬٦٣٠ | ٢٬٤٨٢ | ١٬٢٥٥ | ١٬٤٨٩ | ١٬٧٢٣ | ١٬٣٥٩ | ١٬٢٣٠ | ١٬١٠١ | ٢٬٦٢٨ | ٧٬٠١٠ | ١١٬٣٩١ | ١٥٬٥٠٦ | ١٩٬٦٢٢ | ١٥٬٧٤٠ | ١١٬٨٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٣ | ٥٫٦٣ | ٤٩٫٤٤ | ١٨٫٦٥ | ١٥٫٧٢ | ٢١٫١٣ | ٩٫٤٩ | ١٠٫٤٩ | ١٣٨٫٦٩ | ١٦٦٫٧٢ | ٦٢٫٥١ | ٣٦٫١٣ | ٢٦٫٥٤ | ١٩٫٧٨ | ٢٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٩٫٧٩ | ٥٢٦٬٠٠٠٫٠٠ | ٤٢٧٫٩٣ | ٥٥٫٨٠ | ١٢٥٫٠٢ | ١٬٢٩٥٫٤٩ | ١٬١٣٢٫٥٠ | ٢٩١٫٨١ | ١١٤٫٣٣ | ١٤٥٫٣٥ | ١٦١٫٩٠ | ١٠٨٫٨٣ | ٢٥٢٫٧٥ | ٢٬٧٧٥٫٣٩ | ٣٠٩٫٢٣ | ١٠٨٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٥٧٩ | ٠ | ٥٨٠ | ٢٬٢٤٩ | ١٬١٩١ | ١٣٣ | ١٢٠ | ٤٢٢ | ٩٦٣ | ١٬٨٠٨ | ٤٬٣٣٠ | ١٠٬٤٦٧ | ٦٬١٣٥ | ٧٠٧ | ٥٬٠٩٠ | ١٠٬٨٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٩ | ١١٥٬٩٠٠٫٠٠ | ٢٨٧٫٧٦ | ٤٧٫٠٤ | ٨٨٫٨٣ | ٩٫٧٧ | ٤٥١٫٢٥ | ١٢٨٫٤٧ | ٨٧٫٧٥ | ٣٣٩٫٤٦ | ١٤١٫٧٦ | ٤١٫٣٩ | ٨٨٫٤٨ | ٨١٩٫٩٤ | ١١٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
