بيان التدفق النقدي (TTM)
إضافة العلاجات، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٩ | ١٣ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ | ٢١ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٠ | ١٩ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠٢ | ٤٢٫٣٢ | ٧٢٫٧١ | ٧٫٠١ | ٤٫١٥ | ١٠٫٤٩ | ٢٫١٨ | ٥٫١٢ | ٩٫٦٦ | ١٢٫٠٦ | ٣٫٧٠ | ١٫٨٢ | ١٠٫٧٠ | ٥٫٨٤ | ٥٫٨٣ | ٥٫٣٤ | ٢٫٤٣ | ٨٫٤٠ | ٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫١٤ | ٣٥٥٫٧٧ | ١٥٦٫٩٨ | ١٥٧٫٧٤ | ٢٧٦٫٨١ | ٢٧٣٫٤٥ | ١٢٤٫٤٧ | ٩٩٫٦٨ | ١٠٣٫٢١ | ٢٨٢٫٠٠ | ١٥٣٫٩٧ | ٢٣٦٫٥٥ | ٢٬٣٦١٫١٦ | ٢٠٩٫٥٢ | ٢٩٧٫٠٦ | ٤٣٣٫٦٧ | ١٤٦٫٢٧ | ٣٠٣٫٢٠ | ١٬١١٦٫٥٦ | ١٤٣٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٧ | ٨٣ | ٨٦ | ٧٠ | ٥٥ | ٤ | ٤١ | ٣٨ | ٢٩ | ٣٩ | ١٣ | ٢٣ | ١٠ | ١٢ | ٢٥ | ٦ | ١٣ | ١٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٣٢ | ١٬٠٤٧٫٠٢ | ٣٫٥٤ | ١٨٫٤٩ | ٢٢٫٠٧ | ١٠٧٫٤٨ | ٨٩٧٫٦١ | ٦٫٥٤ | ٢٤٫٤٤ | ٣٥٫٩٠ | ٦٧٫٠٩ | ٧٧٫٢٦ | ٥٥٫٩٣ | ٢١٫٢٥ | ١٠١٫٥٤ | ٧٥٫١٧ | ١١٥٫٨٧ | ٢٢٫٦٣ | ٦٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٠٠ | ٢٩٣٫٤٣ | ١٬٠٤٣٫٤٩ | ٦٢٨٫٦٠ | ٨٤٠٫٢٢ | ٦٧٤٫٨١ | ٢٥٫٦٥ | ٢٠٠٫٥٧ | ٢٠٤٫٥٥ | ٣٨٥٫١٢ | ٢٥٥٫٠٠ | ١٣٣٫٨٩ | ٢٬٤١٢٫٨٤ | ١٠٥٫٦٦ | ١٩٢٫٩٠ | ٥٣٦٫٣٢ | ٤٧٫٤٥ | ٢٠٧٫٢٨ | ١٬٠٢١٫٩١ | ٤٣٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٩ | ١٠٤ | ٩٤ | ٨٥ | ٨٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٩ | ٤٥٩٫٨٨ | ٩٫٢٩ | ٩٫٦٤ | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٢٢ | ٣٫٧٠ | ١٩٫٢٣ | ٣٫٢٣ | ٣٧٫٠٥ | ٣٠٠٫٠٠ | ٣٢٫٩٨ | ٢٫٦٧ | ١٤٫٨١ | ١٢٨٫٠٥ | ٦٫٥٢ | ١٣٩٫٥٣ | ٥٧٫٧٧ | ٣٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٢٫١٤ | ٧٤٩٫١٩ | ١٬٣٠٠٫٤٨ | ٦٨٦٫٣٣ | ١٬٠١٧٫٠٣ | ١٬٠٤٨٫٢٦ | ١٫١٨ | ٠٫٨٩ | ١٫١٦ | ٢٫٩٨ | ٠٫٩٢ | ٢٫٩٢ | ٣٩٫٤٧ | ٤٫٠٣ | ٥٫١٧ | ٢٫٠٠ | ٠٫٦٧ | ٣٫٢٣ | ٥٫٤٨ | ٠٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢ | ٨ | ١٤ | ٨ | ٨ | ١٦ | ٢٠ | ١٩ | ٨ | ١٥ | ١٠ | ١ | ١٠ | ٦ | ٥ | ١٣ | ٦ | ٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٧٦ | ٢٢٢٫٥٤ | ٢٧١٫٨٨ | ٣٩٫٠٢ | ١٩٧٫٠٣ | ٢٩٦٫٦٤ | ٢٢٧٫٦١ | ٨٫٣٦ | ٥٩٫٨٧ | ١٠٥٫٢٥ | ١٦٢٫٦٨ | ١٠٩٫٨٤ | ١٬١٠٦٫٤٢ | ٣٣٫٥٨ | ١٧٢٫٤٩ | ٣٨٠٫٦٦ | ٥٠٫٥٨ | ٧٥٫١٣ | ٦٢١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
