بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لازرتك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٠٨٨ | ٨٬٩٨١ | ١٬٣٩٠ | ١٠٬٤٨٨ | ١٨٬٩٧٥ | ١٢٬٠١٧ | ١٥٬٣٦٣ | ٣٬٤٦٤ | ٧٬١٨٤ | ١٧٬٥٧٨ | ٢٤٬٧٨٢ | ٤٠٬٥٤٨ | ٤١٬٧٠٦ | ٤٠٬٣٦١ | ٣٠٬٩٨١ | ٣٣٬٣١٧ | ١٧٬٥٦٣ | ٢٠٬٣٦١ | ٥٣٬٥١٤ | ٧٧٬٨٧٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٤ | ٨٤٫٥٢ | ٦٥٤٫٥٣ | ٨٠٫٩٢ | ٣٦٫٦٧ | ٢٧٫٨٤ | ١٢٢٫٥٥ | ٣٠٧٫٣٩ | ١٤٤٫٦٨ | ٤٠٫٩٨ | ٦٣٫٦٢ | ٢٫٨٦ | ٣٫٢٢ | ٢٣٫٢٤ | ٧٫٥٤ | ٤٧٫٢٩ | ١٥٫٩٣ | ١٦٢٫٨٣ | ٤٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٩٫٠٦ | ٩٤٤٫٣٧ | ٢٤٫١٧ | ٣٢٨٫٨٨ | ٢٦٦٫٠٥ | ٣٢٤٫٠٠ | ٢٧٥٫٦٢ | ٧٨٫٢٣ | ٥٩٫٩٨ | ١٧٠٫٥٤ | ٦٣٦٫٠٩ | ٦٣٨٫٣٥ | ٥٩٠٫٨٢ | ٢٬٨٢٤٫٤٢ | ١٬٧١٤٫٥٠ | ٣٩٧٫٦٧ | ١٥٢٫٥١ | ٥٣٤٫٤١ | ٢٢٢٫٢٤ | ١٦٢٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٦٠ | ٣٬٧١٠ | ٣٬٥١١ | ٣٬٧٠٣ | ٦٬١٠٤ | ٣٬٠٣٠ | ٣٬١٤٧ | ٥٬٣٨٧ | ٢٠٬١٢٥ | ٢٠٬٩١٢ | ٢٢٬٤٦٤ | ٢٠٬٥٧٠ | ٤٬٤٠٥ | ٤٬٣٧٤ | ٢٬٩٥١ | ٣٬٥٧١ | ٢٬٦١٣ | ٣٬٤٣٤ | ٣٬٣٢٧ | ٢٬٤٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٧٩ | ٥٫٣٦ | ٥٫٤٧ | ٦٤٫٨٤ | ٥٠٫٣٦ | ٣٫٨٦ | ٧١٫١٨ | ٢٧٣٫٥٨ | ٣٫٩١ | ٧٫٤٢ | ٨٫٤٣ | ٧٨٫٥٩ | ٠٫٧٠ | ٣٢٫٥٣ | ٢١٫٠١ | ٢٦٫٨٣ | ٣١٫٤٢ | ٣٫١٢ | ٢٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٩٧ | ٣٩٠٫١٢ | ٦١٫٠٥ | ١١٦٫١٢ | ٨٥٫٥٩ | ٨١٫٦٩ | ٥٦٫٤٦ | ١٢١٫٦٦ | ١٦٨٫٠٣ | ٢٠٢٫٨٩ | ٥٧٦٫٥٩ | ٣٢٣٫٨٤ | ٦٢٫٤٠ | ٣٠٦٫٠٩ | ١٦٣٫٣١ | ٤٢٫٦٢ | ٢٢٫٦٩ | ٩٠٫١٣ | ١٣٫٨٢ | ٥٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٨٣٦ | ٣٬٨٣٦ | ٤٬٢٣٧ | ٤٬٢٤٢ | ٦٬٧٦٨ | ٦٬٧٦٨ | ٧٬٨٥٥ | ٢٬١٤٩ | ٢١٬٢٤٦ | ١١٬٢٤٦ | ٥٥٧ | ١٥٬٥٥٧ | ٣١٬٢٣٩ | ٣٦٬٢٤٣ | ٢٨٬١٤٢ | ٢٣٬١٤٥ | ٢٥٬٧٦٤ | ٢٠٬٧٦٦ | ٢٤٬٥٦٣ | ٢٤٬٥٦٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٠٫٤٥ | ٠٫١٢ | ٥٩٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٠٦ | ١٢٧٫٣٦ | ٨٨٨٫٦٥ | ٤٧٫٠٧ | ١٠٤٫٩٥ | ٢٬٦٩٣٫٠٠ | ١٠٠٫٨٠ | ١٦٫٠٢ | ٢٢٫٣٥ | ١٧٫٧٦ | ١١٫٣٢ | ١٩٫٤٠ | ١٨٫٢٨ | ٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٥٨ | ٤٠٣٫٣٦ | ٧٣٫٦٧ | ١٣٣٫٠٢ | ٩٤٫٩٠ | ١٨٢٫٤٨ | ١٤٠٫٩٢ | ٤٨٫٥٣ | ١٧٧٫٣٩ | ١٠٩٫١١ | ١٤٫٣٠ | ٢٤٤٫٩١ | ٤٤٢٫٥٤ | ٢٬٥٣٦٫٢٥ | ١٬٥٥٧٫٣٩ | ٢٧٦٫٢٦ | ٢٢٣٫٧٢ | ٥٤٥٫٠٤ | ١٠٢٫٠١ | ٥١٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬٦١٧ | ٩٥١ | ٥٬٧٥١ | ٣٬١٨٩ | ٧٬١٣٢ | ٣٬٧٠٩ | ٥٬٥٧٤ | ٤٬٤٢٨ | ١١٬٩٧٧ | ١٠٬٣٠٧ | ٣٬٨٩٦ | ٦٬٣٥٢ | ٧٬٠٥٩ | ١٬٤٢٩ | ١٬٨٠٧ | ٨٬٣٧٨ | ١١٬٥١٦ | ٣٬٨١٠ | ٢٤٬٠٧٩ | ٤٧٬٩٣٥ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٦ | ٧٠٤٫٧٣ | ١٥٥٫٤٥ | ١٢٣٫٦٤ | ٤٧٫٩٩ | ٥٠٫٢٨ | ١٧٩٫٤٤ | ٣٧٠٫٤٨ | ١٣٫٩٤ | ٦٢٫٢٠ | ٦٣٫٠٤ | ١١٫١٣ | ٧٩٫٧٦ | ٢٦٫٤٥ | ٣٦٣٫٦٤ | ٢٣٧٫٤٦ | ٦٦٫٩٢ | ٧٣١٫٩٩ | ٩٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
