بيان التدفق النقدي (TTM)
ليزي س. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٠ | ١٨٧ | ١٦٤ | ١٤١ | ١٣٠ | ١٢٠ | ٩٩ | ٧٩ | ١٠٦ | ١٣٤ | ١١٩ | ١٠٤ | ١٢٠ | ١٣٧ | ١٥٩ | ١٨٠ | ١٨٣ | ١٨٧ | ١٩٣ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٨ | ١٢٫٢٧ | ١٣٫٩٨ | ٧٫٣٩ | ٧٫٩٨ | ١٧٫١٩ | ٢٠٫٧٥ | ٣٤٫٨٦ | ٢٥٫٨٥ | ١١٫١٨ | ١٢٫٥٩ | ١٥٫٩٣ | ١٣٫٧٤ | ١٥٫٧٩ | ١٣٫٦٤ | ١٫٨٦ | ١٫٨٢ | ٣٫٤٥ | ٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٢٫٦٤ | ٢٬٤٤٧٫٤٨ | ٩٨٠٫٤٦ | ٥٤٦٫٤٥ | ٥٬٩٨٧٫٤١ | ٥٦٠٫٣٧ | ١٦٣٫٩٠ | ٧٨٫٨٧ | ١١٩٫٨٤ | ١٧٢٫٧٠ | ١٣٢٫٨١ | ١٠٢٫٣٦ | ١٩٨٫٣٤ | ٦٨٦٫٤٧ | ٧٠٦٫١٣ | ٧٢١٫٨٥ | ٣٬٦٨٥٫٠٤ | ٥٣٥٫١٠ | ٤٥٠٫١٣ | ٣٩١٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨ | ٦٩ | ٦١ | ٥٣ | ٩١ | ١٢٨ | ١٤٠ | ١٥٢ | ١٣١ | ١١١ | ١١٥ | ١١٨ | ١٠٩ | ١٠٠ | ١٠٤ | ١٠٩ | ١٠٧ | ١٠٦ | ١٠٨ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٣ | ١١٫٩٩ | ١٣٫٦٢ | ٧١٫٧٢ | ٤١٫٧٦ | ٩٫١٧ | ٨٫٤٠ | ١٣٫٥٨ | ١٥٫٧٢ | ٣٫٤٠ | ٣٫٢٩ | ٧٫٨٣ | ٨٫٤٩ | ٤٫٥٢ | ٤٫٣٢ | ١٫٣٨ | ١٫٤٠ | ١٫٨٨ | ١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٥٧ | ٩١٠٫١٣ | ٣٦٥٫٧٦ | ٢٠٤٫٧٠ | ٤٬١٥٨٫٩١ | ٥٩٩٫٦٨ | ٢٣١٫٢٣ | ١٥٢٫٢١ | ١٤٨٫٢٠ | ١٤٣٫٠٣ | ١٢٨٫٠٦ | ١١٦٫٦٣ | ١٧٩٫٦٦ | ٥٠٠٫٢٥ | ٤٦٤٫٤٩ | ٤٣٥٫٩١ | ٢٬١٥٤٫٦٩ | ٣٠٢٫٩٩ | ٢٥١٫٠٢ | ٢١٥٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٤ | ١٠٠ | ٨٤ | ٦٨ | ٤٣ | ١٨ | ٢٢ | ٢٥ | ٦٢ | ٩٨ | ٩٤ | ٩٠ | ٧٦ | ٦١ | ٧٩ | ٩٦ | ٧٠ | ٤٤ | ٣٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٠ | ١٦٫٠٠ | ١٩٫٠٥ | ٣٦٫٥٣ | ٥٧٫٥٥ | ١٧٫٧٩ | ١٥٫١٠ | ١٤٧٫٣٩ | ٥٩٫٥٨ | ٤٫١٧ | ٤٫٣٦ | ١٦٫٠٦ | ١٩٫١٣ | ٢٨٫٣٦ | ٢٢٫٠٩ | ٢٧٫١٧ | ٣٧٫٣٠ | ١٩٫٧٥ | ٢٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫٩٨ | ١٬٣١٥٫٣٤ | ٥٠٤٫٤٩ | ٢٦٤٫٦٠ | ١٬٩٨٧٫١١ | ٨٥٫٨٠ | ٣٥٫٦٩ | ٢٤٫٩٥ | ٦٩٫٥٤ | ١٢٧٫٠٧ | ١٠٥٫٤٣ | ٨٨٫٩١ | ١٢٤٫٧٤ | ٣٠٦٫٩٤ | ٣٥٠٫٠٠ | ٣٨٤٫٤٢ | ١٬٤٠٣٫٢٢ | ١٢٥٫٤٦ | ٨١٫٨٨ | ٥٢٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٨ | ١٧ | ٢٦ | ٢ | ٢١ | ٦١ | ١٠٠ | ٨٩ | ٧٧ | ٨٩ | ١٠١ | ٦١ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٥ | ٥ | ٣٥ | ٤٣ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫١٧ | ١١٩٫٠١ | ٥٤٫٣٤ | ٩١٫٥٥ | ١٬٠٨٣٫١٦ | ١٨٣٫١٣ | ٦٤٫٦٨ | ١١٫٢٥ | ١٢٫٦٧ | ١٥٫٤٩ | ١٣٫٤١ | ٤٠٫١٧ | ٦٧٫١٤ | ١٢٫٥٦ | ١١٫١٦ | ١١٩٫٩٥ | ٦٠١٫٢١ | ٢٢٫٩٧ | ١٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
