بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة لاند للأوراق المالية ش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠١ | ٢٦٧ | ٢٣٣ | ٢٧٠ | ٣٠٧ | ٣٤٤ | ٣٨١ | ٣٩٠ | ٣٩٩ | ٣٧٠ | ٣٤٢ | ٣٣٧ | ٣٣٢ | ٣٣٥ | ٣٣٨ | ٣٠٨ | ٢٧٩ | ٢٦٨ | ٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٠ | ١٢٫٧٣ | ١٥٫٨٨ | ١٣٫٧٠ | ١٢٫٠٥ | ١٠٫٧٦ | ٢٫٣٦ | ٢٫٣١ | ٧٫١٤ | ٧٫٦٩ | ١٫٤٦ | ١٫٤٨ | ٠٫٩٠ | ٠٫٩٠ | ٨٫٧٣ | ٩٫٥٦ | ٤٫١٢ | ٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٥٢٥٫٠٠ | ٣٩٫٨٢ | ١٧٫٣٢ | ٤٠٫٩٧ | ١٬١٣٧٫٠٤ | ٤٢٢٫٠٩ | ٢٨٠٫١٥ | ٥٢٧٫٠٣ | ٣٬٣٢٥٫٠٠ | ٧٩٦٫٧٧ | ٣٢٥٫٧١ | ٩٣٦٫١١ | ١٬٠٠٦٫٠٦ | ٩٥٧٫١٤ | ٩١٣٫٥١ | ١٠٬٢٨٣٫٣٣ | ٦٤٨٫٨٤ | ٦٥٢٫٤٤ | ٦٥٦٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٩ | ٩٨ | ٣٣٤ | ٣٣٠ | ٣٢٧ | ١٤٠ | ٦٠٧ | ١٩٨ | ٢١٠ | ٥٢٢ | ٨٣٤ | ٣٥٩ | ١١٦ | ١٩٤ | ٢٧٢ | ١١٦ | ٣٩ | ١٧٢ | ٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫١٤ | ٢٤٢٫٥٦ | ١٫٠٥ | ١٫٠٦ | ١٤٢٫٨١ | ٣٣٣٫٥٧ | ٦٧٫٣٠ | ٢٠٥٫٧٩ | ١٤٨٫٥٧ | ٥٩٫٧٧ | ٥٦٫٩٥ | ١٣٢٫٣١ | ٦٧٫٢٤ | ٤٠٫٢١ | ٥٧٫١٧ | ١٣٣٫٤٨ | ٥٤١٫٠٣ | ١٢٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٧٥٫٠٠ | ١٤٫٥٤ | ٢٤٫٨٣ | ٥٠٫١٥ | ١٬٢١١٫١١ | ١٧١٫٧٨ | ٤٤٦٫٣٢ | ٢٦٨٫٢٤ | ١٬٧٥٠٫٠٠ | ١٬١٢٢٫٥٨ | ٧٩٤٫٢٩ | ٩٩٧٫٢٢ | ٣٥١٫٥٢ | ٥٥٤٫٢٩ | ٧٣٥٫١٤ | ٣٬٨٨٣٫٣٣ | ٩٠٫٧٠ | ٤١٩٫٥١ | ٩٨٢٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٨ | ١٬٠٣٥ | ١٬٩١٢ | ١٬٢٦٠ | ٦٠٧ | ١٢٢ | ٣٦٢ | ١١٨ | ٥٩٧ | ٩٣٩ | ١٬٢٨١ | ٧٣٢ | ١٨٣ | ١٠٦ | ٢٩ | ١٩٥ | ٣٦١ | ١٣٦ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٥٫٠٦ | ٨٤٫٧٣ | ٣٤٫١٣ | ٥١٫٨١ | ٧٩٫٨٢ | ٣٩٥٫٥١ | ١٣٢٫٤٦ | ٤٠٨٫٠٩ | ٥٧٫٢٩ | ٣٦٫٤٢ | ٤٢٫٨٦ | ٧٥٫٠٠ | ٤٢٫٠٨ | ٧٢٫٦٤ | ٥٧٢٫٤١ | ٨٥٫١٣ | ٦٢٫١٩ | ١٦٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٥٠٫٠٠ | ١٥٤٫٣٦ | ١٤٢٫١٦ | ١٩١٫١٢ | ٢٬٢٤٨٫١٥ | ١٥٠٫٣١ | ٢٦٦٫١٨ | ١٥٨٫٧٨ | ٤٬٩٧٥٫٠٠ | ٢٬٠١٩٫٣٥ | ١٬٢٢٠٫٠٠ | ٢٬٠٣٣٫٣٣ | ٥٥٤٫٥٥ | ٣٠٢٫٨٦ | ٧٨٫٣٨ | ٦٬٥٠٠٫٠٠ | ٨٣٩٫٥٣ | ٣٣٢٫٩٣ | ٢٢٥٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٦٧٠ | ١٬٣٤٥ | ٦٥٩ | ٢٧ | ٨٢ | ١٣٦ | ٧٤ | ١٢ | ٤٦ | ١٠٥ | ٣٦ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٧ | ٣ | ٤٣ | ٤١ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٬٨٦٢٫٥٠ | ١٠٠٫٦٠ | ٥١٫٠٠ | ١٠٤٫١٠ | ٢٠١٫٨٥ | ٦٦٫٨٧ | ٤٥٫٥٩ | ٨٣٫٧٨ | ٤٨٧٫٥٠ | ١٢٥٫٨١ | ٦٥٫٧١ | ١٩١٫٦٧ | ٦٫٠٦ | ٥٫٧١ | ١٠٨٫١١ | ١٬٣٣٣٫٣٣ | ٤٫٦٥ | ٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
