بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شعرية لأشباه الموصلات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٨ | ٩٢ | ١٠٠ | ١٢٦ | ١٣٩ | ١٦٨ | ١٨٢ | ١٩٠ | ٢٠٨ | ٢٣٩ | ٢٤٠ | ٢٦١ | ٢٨٠ | ٢٧٠ | ٢٥٤ | ٢٠٦ | ١٦٧ | ١٤١ | ١٤٣ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٢ | ٩٫٠٢ | ٢٥٫٥٨ | ١٠٫٥٧ | ٢٠٫٨٤ | ٨٫٢٥ | ٤٫٦٢ | ٩٫٧٧ | ١٤٫٥٤ | ٠٫٦٩ | ٨٫٦٨ | ٦٫٩٨ | ٣٫٥٨ | ٥٫٦٩ | ١٩٫١٤ | ١٨٫٥٦ | ١٥٫٨٦ | ١٫٦٩ | ١١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٦٠ | ١٤٢٫٧٠ | ١٬١٤٩٫٤٤ | ٥٥٦٫٤٤ | ١٧٬٠٠٨٫٨٢ | ٣٣٠٫٤١ | ٢٩١٫٥٢ | ٢٧١٫٩١ | ٣٣٢٫٥٨ | ١٬٦٨٧٫٤٤ | ٢٬٢١٥٫٦٥ | ١٬٨٥٢٫٣٤ | ٦٬٣٩٩٫٦١ | ١٬٥٤٨٫٩١ | ٥٬٤٤٤٫٠٠ | ٣٬٧٧٦٫٨١ | ١٬٦٩٣٫٥٦ | ١٬٧٦٦٫٦٩ | ٧١٢٫٧٩ | ٧٬٧٦٠٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢١ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٩٠ | ٩٣ | ٩٣ | ٩٥ | ٣٥ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٩ | ٣٣ | ٣٠ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٨ | ٤٢ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٩ | ١١٫١٠ | ٨٫٩٠ | ٣٫٤٠ | ٣٢٩٫٨٧ | ٣٫١٢ | ٠٫٧٥ | ١٫٣٥ | ٦٣٫٠٥ | ١١٫١٦ | ١٫١٤ | ١٫١١ | ١٤٫٣٤ | ٩٫٨٧ | ١٢٫٤٤ | ٥٫٩١ | ٥٫٦٢ | ١١٫٤٩ | ٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٦٩ | ٣٢٫٤٨ | ٢١٣٫٣٤ | ٨٩٫٥٦ | ٢٬٥٥٩٫٩٣ | ١٧٦٫٩٠ | ١٤٨٫٦٩ | ١٣٣٫٥٦ | ١٥٠٫٨٢ | ٢٤٦٫٨٣ | ٣٥٧٫٧٩ | ٢٧٢٫٠٩ | ٨٨٨٫٤٦ | ١٩١٫٠٤ | ٦٤١٫٧١ | ٦١٩٫٠٧ | ٣٦٠٫٩٨ | ٤٧٢٫٧٠ | ٢٠٩٫١٠ | ٢٬٠٩٣٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٨ | ٧٤ | ٨٤ | ١١٩ | ١٢٩ | ١٥١ | ١٦٥ | ١٧٤ | ١٨٨ | ٢١١ | ٢٣٦ | ٢٤٥ | ٢٥٤ | ٢٢٨ | ١٦٦ | ١٢٢ | ٩٤ | ٨١ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤١٥٫٨٤ | ٨١٤٫٨٧ | ١٣٫٦٢ | ٤١٫٦٥ | ٧٫٨٢ | ١٧٫٥٢ | ٩٫٣٣ | ٥٫٥٤ | ٧٫٨٤ | ١٢٫٣١ | ١١٫٩٣ | ٣٫٧٠ | ٣٫٤٨ | ١٠٫٠٠ | ٢٧٫٣٠ | ٢٦٫٤٠ | ٢٢٫٦٩ | ١٤٫١٨ | ٤٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٨ | ١٢٫٦١ | ٨٥٢٫٢٨ | ٣٧٣٫٢٨ | ١٤٬٦١٨٫٢٦ | ٢٥٣٫٣٦ | ٢٤٢٫٦٩ | ٢٣٦٫٥٦ | ٢٧٨٫٢٢ | ١٬٣٢٨٫٩٤ | ١٬٩٤٦٫٢٤ | ١٬٦٧٥٫٧٠ | ٥٬٦١١٫٧٩ | ١٬٤٥٧٫٧٢ | ٤٬٨٨٩٫٤٠ | ٣٬٠٤٩٫٨٨ | ١٬٢٣٥٫٩٥ | ١٬١٨٤٫٦٠ | ٤٠٣٫٣٥ | ٥٬٧٩١٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٨٥ | ٦٤ | ٩ | ٢٣ | ١ | ٥١ | ٦٢ | ٧٠ | ٦٣ | ١٤ | ١١ | ١٤ | ٤ | ١٧ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٨ | ٢٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٨ | ٨٦٫٤٧ | ١٥٩٫٤٢ | ١٠٣٫٦٢ | ٦٬١٢٠٫٨٣ | ٢٢٫٦٩ | ١٢٫١٦ | ١٠٫٢٦ | ١٢٢٫٥٨ | ١٧٦٫٦٩ | ٣٠٫٠٠ | ٦٩٫٠٣ | ٢٩٨٫٣٧ | ٧٣٫١٧ | ٢١٦٫٥٥ | ٨١٫٦٣ | ١٩٫٣٤ | ١٥٢٫٠٤ | ١١٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
