بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سترايد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٢٢ | ٨٩ | ١٣٤ | ١١٧ | ٢٠٢ | ٢٠٤ | ٢٠٧ | ١٩٥ | ٢٤٠ | ٢٣٢ | ٢٠٣ | ٢١١ | ٢٢٠ | ٢٠٤ | ٢٧٩ | ٢٧٢ | ٣٢٢ | ٣٠٧ | ٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٧٨ | ٣٠٧٫٤٦ | ٥١٫٥٦ | ١٢٫٦٦ | ٧٢٫٧٧ | ٠٫٩٨ | ١٫٢٠ | ٥٫٦٢ | ٢٢٫٧٨ | ٣٫٣٥ | ١٢٫٣٢ | ٣٫٨٦ | ٤٫٢٧ | ٧٫٤٩ | ٣٦٫٩٨ | ٢٫٤٠ | ١٨٫٣٩ | ٤٫٧٩ | ٤١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٠٢ | ٤٧٫١٩ | ٤٩٫٥٩ | ٧٧٫٤٢ | ١٢٩٫١٠ | ١١٬٩٩٩٫٩٤ | ٩٥٢٫٢١ | ٧٬٣٤٦٫٧٣ | ٧٩٦٫٩٣ | ٣٩٤٫٣٨ | ٣٥٥٫٨٤ | ٩٤٨٫٩٠ | ٣٥١٫٠٥ | ٦٠٩٫٢٧ | ٧٬٠٢٠٫٥٢ | ٣١٠٫٤٤ | ٤٣٠٫٩٥ | ١٩٧٫٣٣ | ١٩٨٫٤٣ | ١٥٣٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٥ | ٢٨١ | ١١٦ | ١٦٥ | ١٧٣ | ١٣١ | ١٥٠ | ١١١ | ١١٤ | ١٠٦ | ٩١ | ١١٨ | ٩٩ | ١٣٢ | ١٤٨ | ١٤٠ | ١٥٤ | ١٠٧ | ٩٢ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٢ | ٥٨٫٨٢ | ٤٢٫٨٤ | ٤٫٥٦ | ٢٤٫٣٧ | ١٤٫٢٧ | ٢٥٫٩٢ | ٢٫٩٥ | ٦٫٩٤ | ١٤٫٢٩ | ٣٠٫٠١ | ١٦٫٤٣ | ٣٣٫٦١ | ١٢٫٤٨ | ٥٫٨١ | ٩٫٨٩ | ٣٠٫٥٥ | ١٣٫٦٣ | ٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٩١ | ٦١٠٫٨٥ | ٦٤٫٨٩ | ٩٥٫٤٨ | ١٩٠٫٦٠ | ٧٬٧٥٥٫٢٥ | ٦٩٦٫٣٩ | ٣٬٩٣٣٫١٧ | ٤٦٥٫٤٠ | ١٧٤٫٥٦ | ١٣٩٫٦٨ | ٥٥٢٫٢٩ | ١٦٤٫٤٠ | ٣٦٥٫٦٣ | ٥٬١٢٢٫٢٥ | ١٥٥٫٧٥ | ٢٤٣٫٤٣ | ٦٥٫٣٩ | ٥٩٫٦٥ | ٣١٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٤ | ٣٠٦ | ٢٠٦ | ٢٠٥ | ٣٥ | ٧٣ | ٧٦ | ٩٣ | ١٠٦ | ٧٣ | ٧٦ | ٦٤ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٢ | ٤٩ | ٥٥ | ٥٢ | ٦٠ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٦ | ٣٢٫٦٤ | ٠٫٦٠ | ١١٧٫٠٨ | ١٠٩٫٧٣ | ٤٫٢٣ | ٢٢٫١٤ | ١٣٫٣١ | ٣١٫١١ | ٣٫٨٥ | ١٦٫٠٥ | ١٧٫٩٩ | ٠٫٤١ | ٠٫٥١ | ٥٫٧٨ | ١٢٫٥٠ | ٥٫٦٤ | ١٤٫٩٥ | ٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٨٩ | ٦٦٣٫٦٧ | ١١٥٫٣٠ | ١١٨٫٠٦ | ٣٨٫٥٠ | ٤٬٣٤٤٫٦٩ | ٣٥٥٫٨٣ | ٣٬٣١٣٫٥٧ | ٤٣١٫٥٣ | ١١٩٫٨٢ | ١١٦٫١٦ | ٢٩٦٫٦١ | ٨٦٫٦٥ | ١٤٣٫٦٤ | ١٬٧٩٨٫٢٨ | ٥٤٫٦٩ | ٨٧٫٥٢ | ٣١٫٩٤ | ٣٨٫٧٨ | ٢٢٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٤٢ | ٤٦ | ١٧٨ | ١٧٣ | ٩١ | ٢ | ٢١ | ٣ | ٢٤ | ٦١ | ٦٥ | ٢١ | ٦٠ | ٣٦ | ٣ | ٩٠ | ٦٣ | ١٦٣ | ١٥٥ | ٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٦٦ | ٢٨٧٫٧٣ | ٢٫٩٢ | ١٥٢٫٣٨ | ٩٨٫١٤ | ١٬١٧٢٫٦١ | ١١٣٫١٢ | ٩٧٠٫٠٣ | ٣٤٨٫١١ | ٧٫١٢ | ٦٧٫١٢ | ١٨٠٫٧٣ | ٣٩٫٩٢ | ٩١٫٩٧ | ٢٬٩٩٧٫٨٦ | ٢٩٫٦٩ | ١٥٨٫٥٤ | ٥٫٣٢ | ٨٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
