بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لوردز آند كومباني العالمية القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٥ | ٣٫٧٥ | ٢٠٫١٤ | ٢٨٫٥٤ | ٩٫٥٨ | ٣٠٫٥٨ | ١٫٩٥ | ٢٠٫١٣ | ٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٢٢٫١٣ | ١٦٨٫٧٧ | ٣٬٦٨١٫٠٩ | ٧٩٫١٣ | ٣٥٥٫٩٥ | ٣٩٦٫٧٦ | ٦٩٣٫٦٥ | ١٬١٩٧٫٦٧ | ٢٨٤٫٠٧ | ١٬١٤٣٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٨٧ | ٥٠٫٢٣ | ٣٨٫٩٠ | ٢٧٫٥٩ | ١٣٩٫٩٨ | ٤٥٫٠٩ | ٢٧٫٦٥ | ٠٫٦٩ | ٢١٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٠٩٫٨٦ | ١١٥٫٥١ | ١٬٣٠٢٫٨٠ | ٢١٫٤٣ | ٩٥٫٦٧ | ٢٨٣٫٠٤ | ٢٠٨٫٠٩ | ٢٦٥٫١٢ | ٧٩٫٢٧ | ٣٦٢٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٨ | ١٦٫٩٦ | ٩٩٫٥٨ | ٢٨٬٢٢٤٫٧٩ | ١٤٫٦٧ | ٤٫٠٥ | ٢٢٫٧٤ | ٣٤٫٩٣ | ٢٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٥٣١٫٩٩ | ١٨٤٫٢٩ | ٤٬٨٨٣٫٨٩ | ٠٫٥٦ | ٥٥١٫٦٢ | ٧٧٩٫٨١ | ١٬٠٠١٫٧٤ | ١٬٣٦٢٫٧٨ | ٢٦٣٫٣٤ | ٨٤٥٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٦٤٤٫٣٤ | ٩٥٫٥٩ | ٣٬٦١٥٫٠٦ | ١٢٨٫٥٧ | ١٨٫٨٩ | ٢٥٫٣١ | ١٥٦٫٧٩ | ٢٣٦٫٧٤ | ٧٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
