بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لاريدو للنفط يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٣٫٦١ | ٨٧٫٧٧ | ١١٫٢١ | ٤١٫٣٣ | ٢٥٫٨١ | ١٦٫٣٩ | ١٠٫٧٩ | ٠٫٢٦ | ٢٧٫٣٤ | ٠٫٥٧ | ١٧٫٨١ | ١٧٫٨٥ | ١٩٫٢٣ | ٣٢٫٠٤ | ٢٤٫٤٨ | ٤٨٫٠٢ | ٢٠٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٤٢ | ٤٣٫٤٦ | ٣٦٦٫٤٧ | ١٬١٠٠٫٥٢ | ٦٦٩٫٢١ | ١٦٤٫٨١ | ١١٠٫٣٤ | ١٨٧٫٨٤ | ١٠٨٫٣٥ | ١٧١٫٨٥ | ١٬٧٨٨٫٧٠ | ١٬٢٣٣٫٣١ | ١٬٨٩٥٫٦٩ | ٤٩٫٣١ | ٣٢٫٠٠ | ٤٠٫٧٥ | ٦٣٫١٧ | ١٬٠٢٥٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٢ | ٧٫١٩ | ١٠٧٫٤٥ | ٧٤٥٫١٧ | ٣٠٠٫٧٦ | ١٢٧٫٣٠ | ٥٩٫٦٩ | ٦٫٣٠ | ١٥٫٤٨ | ٤٨٫٣٣ | ٩٧٫٩٤ | ٨٠٧٫٠٠ | ٢٥٫٨١ | ٣٥٫٨٢ | ١٬٢٥٦٫٠٦ | ٢٦٫١١ | ٧٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٣١ | ٢٠٫١١ | ٩٦٫٨٢ | ١٩٫٤٨ | ٥٤٫٠٧ | ٧١٫٩٤ | ١٣٠٫٩٣ | ٣٢١٫٢٨ | ١٧٣٫١٩ | ١٨٢٫٣٤ | ٩٧٥٫٠٧ | ١٦٫٨٩ | ٢٢٣٫٣٩ | ٥٫٣٤ | ٦٫٩٢ | ٨١٫٨٧ | ١٠٨٫١٣ | ١٦٤٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٤ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٩٥٫٠٤ | ٤٩٫٩٦ | ٢٩٫٠٢ | ٨٨٫٤٦ | ٢٢٫٨٧ | ١٢٫٤١ | ١٫٢٥ | ٤٨٫٥٣ | ٢٦٫٩٤ | ١٨٤٫٣٥ | ٩٫٠٤ | ٧٤٫٠١ | ١٦٫٣٦ | ٢٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٧٣ | ١٦٣٫٥٧ | ٣٦٣٫٢٩ | ٩٨١٫٠٤ | ٨٢٣٫٢٩ | ١٣٦٫٧٤ | ١٤١٫٢٨ | ٤٠٩٫١٢ | ١٨١٫٥٤ | ٢٥٤٫١٩ | ٢٬٦٦٣٫٧٧ | ١٬١٥٠٫٢٠ | ١٬٥٧٢٫٣٠ | ١٤٣٫٩٧ | ١٢٥٫٠٨ | ٢٢٢٫٦٢ | ٢٧١٫٣٠ | ١٬٠٩٠٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٥٥ | ١٢٢٫٢٧ | ٦٢٫٩٧ | ٣٣٢٫٤١ | ٤٠١٫٢٥ | ٢٤٫٨٨ | ٣٤٫٩٢ | ٧٣٫٨٢ | ١٩٫٧٢ | ٩٠٫٣٤ | ١٩٫٢٠ | ٤٦٫٥٦ | ٣٬٢٠٥٫٤٢ | ٤٫٧٠ | ٢٫٢٣ | ٤٫٥٢ | ١١٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
