بيان التدفق النقدي (TTM)
حلقة وسائل الإعلام، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٤ | ١٤ | ١٧ | ١٥ | ٩ | ٨ | ٥ | ٧ | ٨ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤٥ | ١٤٫٤١ | ٢٣٫٥٧ | ١٣٫٥٩ | ١٢٫٠٨ | ٠٫٩٠ | ٥٫٠٦ | ٥٫١٠ | ٣١٫١٤ | ١٫٦٢ | ٢٠٫٢٣ | ١٢٫٤٢ | ٣٦٫١٣ | ١٠٫٦٨ | ٣٨٫١٣ | ٤٢٫٤٤ | ١٤٫٦١ | ٣٫٣٩ | ٢٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫١٩ | ٣٬٤٢٤٫٢٤ | ٩٬٣٨١٫٧٤ | ٢٬٩٩٤٫٥١ | ٤٣٤٫٩٩ | ١٬٢٩٦٫١٩ | ٢٬٣٢٥٫٠٩ | ٥٬١٥٣٫٩٠ | ١٠٨٫٤٣ | ٢٣١٫٣٠ | ٣٤٥٫٤٣ | ٢٩٣٫٥٩ | ١٣٢٫٦٥ | ٢٣٦٫٤٤ | ٣٣٩٫٣٨ | ١٠٦٫٤٣ | ٣٢٦٫٩٩ | ٢٤١٫١٣ | ٤٥٨٫٥٩ | ٤٣٥٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٬٤٧٨٫٦٣ | ٠٫١٩ | ٩٨٫٣٢ | ١٫٨٧ | ٤٨٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٦٥ | ١٠٤٫٩٢ | ٣٠٫٦٧ | ١٦٫٢٩ | ١٦٫٩٩ | ٢٢٫٥١ | ١١٫٣٦ | ٢٠٫٠٣ | ٤٠٫٢٢ | ٧٦٫٤٠ | ١٨٦٫٢٢ | ٢٦٫٦٠ | ٦٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٩ | ٤٣٣٫٩٩ | ١٬٠٤١٫٢٧ | ٥٣٣٫٣٩ | ٦٩٫٤٩ | ٩٤٫٢٣ | ١٦٧٫٥٢ | ٤٤٧٫٦٤ | ٢٠٫٣٤ | ٤٣٫٢٣ | ٧٦٫٣١ | ٤٤٫٧٨ | ١٧٫٩٠ | ٤٤٫٢٨ | ٥٦٫٩١ | ١٧٫٢٤ | ٨٫٧٨ | ٤٫٨٧ | ١٢٫١٣ | ٥٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٧ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٢١ | ٢٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ١ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٧ | ١٤٫٧٠ | ٣٦٫٠٦ | ٣٠٫٢٩ | ٧٫٢٦ | ٩٫٧٠ | ٨٫٩٨ | ٨٧٫٥٧ | ٠٫٦٤ | ٨٫٢٣ | ١٨٫٨٦ | ٧٧٫٦٥ | ٢٨٫١١ | ٢٫٠٢ | ٨٤٫٢٤ | ٣٦١٫٧٦ | ١٠٫١٨ | ٢٩٫١٦ | ٢٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٤٫٢٥ | ٣٬٧٥٨٫٢٣ | ١٠٬٣٢٣٫٠١ | ٣٬٦٢٧٫٨٩ | ٦٠٤٫٤٨ | ١٬٤٩٠٫٤٢ | ٢٬٣٩٢٫٦١ | ٥٬٥٠١٫٥٤ | ٢٢٨٫٧٦ | ٣٧٤٫٥٣ | ٥٢١٫٧٤ | ٤٣٨٫٣٧ | ٥٠٫٥٤ | ١٨٠٫٧٢ | ٢٩٦٫٢٨ | ٢٣٫٦٧ | ٢٣٥٫٧٧ | ١٣٦٫٢٦ | ٣٤٦٫٤٥ | ٣٢٩٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١٠ | ٦ | ٤ | ٦ | ١١ | ٤ | ٢ | ٥ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٣٦ | ٥٨٫٢٤ | ٤٨٧٫١٥ | ٦٨١٫٩٧ | ٦٢٫٣٩ | ١٥٦٫٢٥ | ٥٢٫٦٠ | ٤٬٦١٠٫٨٦ | ٣٨٫٥٣ | ٣٤٫١٣ | ٤١٫٤٦ | ٢٩٣٫٨٤ | ٦٤٫١٧ | ٣٧٫٧٧ | ٩٧٫٢٩ | ٥٣٫٦٤ | ٥٥٫٤٢ | ٤٩٫٢٠ | ١٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
