بيان التدفق النقدي (TTM)
ليبو مولز إندونيسيا صندوق البيع بالتجزئة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤ | ٣٩ | ١١ | ١٨ | ٢١ | ٤٠ | ٦٠ | ٨٢ | ٩٠ | ١٣٧ | ١٢٨ | ١١٠ | ١١٩ | ١٠٣ | ١٠٧ | ١١٣ | ٩٠ | ٨٧ | ٩٢ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢٢ | ١٢٩٫٣٦ | ٢٥٧٫٧٩ | ١٨٫٤٣ | ٨٧٫٦٩ | ٤٩٫٠٢ | ٣٦٫٤٩ | ١٠٫١٥ | ٥٢٫٧٠ | ٦٫٤١ | ١٤٫٥٨ | ٨٫١٧ | ١٣٫٤٦ | ٤٫٦٥ | ٥٫١٥ | ٢٠٫٠٧ | ٣٫٧٢ | ٥٫٣٢ | ٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٧٫٣٠ | ١٠٬٣٠٢٫١٢ | ٣٩٫٠٣ | ١٥٫٦٨ | ١٩٨٫٩٠ | ٢٩١٫٨٨ | ٩٨٫٦٩ | ١٩٥٫٧٨ | ٣١٧٫٩٩ | ١٬٠٦٢٫٩٠ | ٨٤٩٫٧٧ | ٤٣٥٫٦١ | ١٬٣٩٠٫٠٣ | ١٥٢٫٦٦ | ١٧٣٫٧٨ | ١٥٩٫٩٩ | ١١٥٫٩٠ | ٤٤٠٫٣١ | ٥٥٩٫٩٠ | ١٬٥٦٩٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠ | ٩٨ | ٢٤٩ | ٢٤٧ | ٣٥٨ | ٣٦٥ | ١٧ | ١٩ | ١٧ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٦ | ٣٥٤٫٠٩ | ٠٫٩٠ | ٤٤٫٩٨ | ٢٫٠٠ | ٩٥٫٣٧ | ١١٫٤٨ | ٨٫٩١ | ٤٣٫٢٦ | ٥٫٠٣ | ٢٫٣٩ | ٨٫٦٩ | ٣٤٫٨٦ | ١٣٫٠٢ | ١٢٫٧٠ | ١٨٫٧٠ | ٨٫٩٦ | ٧٫٦٥ | ٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٧٫٢٠ | ٢٥٬٩٦٠٫٨٥ | ٨٥١٫٣١ | ٢١٤٫٧٣ | ٣٬٣٣٥٫٤٢ | ٢٬٦٥٩٫٨١ | ٢٧٫٩٣ | ٤٥٫٢٦ | ٦٠٫٧٩ | ٧٥٫٥٠ | ٦١٫٢٥ | ٣٥٫٨٨ | ١١٥٫٠٥ | ١٩٫٦٩ | ٢٤٫٢١ | ٢٣٫٨٩ | ٢٥٫٧٠ | ١١٠٫٤٨ | ١٤٣٫٥٩ | ٤٢٠٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٢ | ١٣٤ | ٢٨٥ | ٣٤٩ | ٣٤٥ | ٣٣٨ | ١٠٥ | ١٠٥ | ١٠١ | ١٣٢ | ١٢٨ | ١٢١ | ١١٣ | ١٥١ | ١٤٥ | ١٥٨ | ١٣٣ | ٧٤ | ٧٤ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٤ | ٣١٢٫٩٢ | ٢٢٫٣٠ | ١٫٠٥ | ٢٫٠٥ | ١٣٠٫٩٥ | ٠٫٤٥ | ٤٫٠١ | ٣٠٫٤٧ | ٢٫٦٥ | ٥٫٩٥ | ٦٫٥٠ | ٣٣٫٧٩ | ٣٫٩٥ | ٨٫٨٩ | ١٥٫٥٧ | ٤٤٫٦٦ | ٠٫١٣ | ٢٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٠٥٫٤٦ | ٣٥٬٤٣٨٫٦٢ | ٩٧٣٫٨٢ | ٣٠٣٫١٣ | ٣٬٢١٣٫٥٥ | ٢٬٤٦١٫١٢ | ١٧٢٫٨٥ | ٢٥٢٫٣٦ | ٣٥٧٫٢١ | ١٬٠٢٠٫١٦ | ٨٤٨٫٣٧ | ٤٧٨٫٨٢ | ١٬٣٢٠٫٧٤ | ٢٢٤٫٢٣ | ٢٣٤٫٢٩ | ٢٢٣٫٣٧ | ١٧٠٫٩٢ | ٣٧٣٫٢١ | ٤٥٠٫٠١ | ١٬٠٢٦٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٠ | ٢٩ | ١١٥ | ١١ | ١٤ | ٦١ | ٤٢ | ٢٨ | ١٣ | ١٥ | ٢٥ | ٩ | ٦٧ | ٦٢ | ٧١ | ٧٨ | ٢٠ | ١٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٢٥ | ٧٬٦٤٨٫٤١ | ٢٩٢٫٨٩ | ٩٠٫٦٧ | ٢٧٫٩٠ | ٥٤٠٫٧٤ | ٣١٫٢٠ | ٣٢٫١٨ | ٥٤٫٣٢ | ١٧٫٠٦ | ٦٦٫٦٤ | ٦٦٫١٠ | ٦٨٨٫٠٢ | ٨٫٠٧ | ١٤٫٢١ | ١٠٫٣٤ | ٧٤٫٦٦ | ١٧٫١٧ | ٦٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
