بيان التدفق النقدي (TTM)
دوريان غاز البترول المسال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٥ | ١٤٦ | ١٧١ | ١٥٦ | ١٨٨ | ١٧٢ | ١١٩ | ١١٥ | ١٢٨ | ١٥٦ | ٢٢٤ | ٢٥٣ | ٣٠٤ | ٣٣٢ | ٣٨٨ | ٣٦٦ | ٣٢٣ | ٢٧٧ | ١٧٣ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٣ | ١٦٫٦٤ | ٨٫٧٣ | ٢٠٫٤٨ | ٨٫٤٣ | ٣٠٫٩٠ | ٣٫٣٥ | ١١٫٨٢ | ٢١٫٥٨ | ٤٣٫٦٦ | ١٣٫٠٢ | ٢٠٫١٩ | ٩٫١٦ | ١٦٫٩٢ | ٥٫٦٧ | ١١٫٧٣ | ١٤٫٣٤ | ٣٧٫٥٥ | ٢٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٤٣ | ٤٦٠٫٨٤ | ٦٬٤٠٨٫٧٣ | ٢٤٩٫٤٥ | ٤٤٥٫٨٤ | ٩٦٥٫٤٥ | ٧٨٫٠٣ | ١٥٩٫٤٧ | ٣٣٨٫٨٧ | ١٬١١٣٫٦٤ | ٢٥٤٫٧٢ | ٧٦٥٬٥١٠٫٢٨ | ٥٩٩٫٥٧ | ٤٢٢٫٤٣ | ٢٩٠٫٥١ | ١٨٥٫٣٠ | ٢٠٥٫٥٢ | ٢٦١٫٢١ | ٥٠٣٫٣٩ | ١٧٥٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١٧ | ١ | ٧ | ٢٦ | ١٨ | ٦٩ | ٧٤ | ٢٧ | ٣٦ | ٧٦ | ٧٢ | ٧٧ | ٧٦ | ٣٥ | ٣٤ | ٢٦ | ٢٩ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٥ | ١٠٦٫٠٣ | ٨٢١٫٧٣ | ٤٤٩٫٨٦ | ٢٨٫٧٥ | ٢٧٤٫٣١ | ٧٫٥٩ | ٦٢٫٨٤ | ٣١٫٩٧ | ٣١٠٫٤٢ | ٥٫٨٧ | ٦٫٦٣ | ٠٫٤٢ | ٥٤٫٣٩ | ٣٫١٤ | ٢١٫٤٦ | ٩٫٥٠ | ٧٤٫٦٠ | ٢٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٦١ | ٥٣٫٣٧ | ٣٨٫٣٦ | ١١٫٨١ | ٦١٫٢٨ | ١٠٣٫٢٦ | ٤٥٫٢١ | ١٠٢٫٨٥ | ٧٢٫٦٢ | ٢٥٩٫٠٤ | ٨٦٫٧٩ | ٢١٧٬٢٢٧٫٦٦ | ١٥٠٫٩٥ | ٩٧٫٠٢ | ٢٦٫٠٣ | ١٧٫٠٥ | ١٦٫٨٢ | ٢٧٫٣٣ | ٢١٫٤٢ | ١٢٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ٩٨ | ١٧٤ | ٢١١ | ٢٥٥ | ٢٠٨ | ٣٥ | ١١٦ | ١١٧ | ١٧٨ | ٢٣٥ | ١٨١ | ١٧٧ | ١٧٧ | ٢٢٠ | ١٣٥ | ١٤٠ | ١٤٢ | ١٣١ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٩ | ٧٨٫٨٤ | ٢٠٫٨٤ | ٢١٫١٥ | ١٨٫٦٥ | ٨٣٫٠٧ | ٢٣٠٫٧٤ | ٠٫٧٨ | ٥١٫٧٨ | ٣٢٫١٨ | ٢٣٫٠٤ | ٢٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٢١ | ٣٨٫٦٣ | ٣٫٤٩ | ١٫٦٣ | ٧٫٤٢ | ٥١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٦٨ | ٣٠٧٫٤١ | ٦٬٥٥٤٫٨٢ | ٣٣٧٫٨٠ | ٦٠٧٫١١ | ١٬١٦٧٫٨٦ | ٢٣٫١٣ | ١٦١٫٧٣ | ٣٠٩٫٧٥ | ١٬٢٧٠٫٧٣ | ٢٦٧٫٤٢ | ٥٤٧٬٢٣٦٫٠٩ | ٣٤٨٫٤٦ | ٢٢٤٫٩٢ | ١٦٤٫٣٣ | ٦٨٫١٩ | ٨٨٫٦٧ | ١٣٣٫٧٠ | ٣٨١٫٩٩ | ٢٦٤٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ٣٢ | ٣ | ٦٢ | ٤٢ | ١٨ | ١٥٢ | ٧٢ | ٣٨ | ١٤ | ٨٨ | ٠ | ٥١ | ٧٩ | ١٣٤ | ١٩٨ | ١٥٧ | ١٠٦ | ٣٤ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٣ | ١٠٨٫٣٩ | ٢٬٢٤٤٫٨٠ | ٣٢٫٥٩ | ٥٧٫٧١ | ٩٥٤٫٩٤ | ٥٢٫٧١ | ٤٧٫٣٨ | ٦٣٫٠٠ | ٧٢٨٫٠٨ | ١٠٠٫٠٤ | ١٥٣٬٣٥٢٫٣٦ | ٥٤٫٩٣ | ٧٠٫٠٢ | ٤٧٫٨٨ | ٢٠٫٤١ | ٣٢٫٦٠ | ٦٧٫٦٠ | ٣١٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
