بيان التدفق النقدي (TTM)
ليبيديكو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٦٤ | ٢٩٫٤٦ | ٢٥٢٫٨٩ | ١٦٥٫٤١ | ١٥٫١٧ | ١٣٫١٧ | ١٣٫٣٤ | ١١٫٧٧ | ١٫٣٣ | ١٫٣٤ | ٥٫٩٦ | ٦٫٣٤ | ٢٫٠٢ | ٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٠٣ | ٢٦٤٫٠١ | ١٠٫٤٢ | ١٨٫٣٧ | ٥٧٫٥٥ | ١٬٥٧٧٫٦٦ | ٨١٫٨٩ | ٢٠٬٣٣٣٫٣٠ | ١٠٤٫٧٠ | ١٤٥٫٥٠ | ٢٤٢٫٦٧ | ١٤٨٫٣٠ | ٥٢٫٤٢ | ٦٦٫٦٢ | ٩٢٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫١٩ | ١٥٩٫٦١ | ٣٨٩٫٣٤ | ٧٩٫٥٦ | ٣٩٫٢٨ | ٢٨٫٢٠ | ١٧٫٩٦ | ١٥٫٢٣ | ٨٫١٤ | ٨٫٨٦ | ٢٤٫٠٥ | ٣١٫٦٧ | ٢١٫٨٧ | ٢٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٨٦ | ١٦٥٫٨٠ | ٥٫٥٣ | ٣١٫٢٠ | ٦٦٫١٣ | ٢٬١٩٢٫٥١ | ١٢٨٫٩١ | ٣٣٬٣١٤٫٨٥ | ١٧٦٫٨٤ | ٢٢٨٫٨٠ | ٣٥٢٫٥٣ | ١٧٣٫٩٩ | ٤٤٫٨٧ | ٤٥٫٤٧ | ٤٦٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ١٠ | ١٣ | ١٦ | ١٢ | ٧ | ١٦ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٠ | ١٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٩٫٨٠ | ٦٨٩٫٢١ | ٣٥٫٨٤ | ٢٦٫٣٨ | ٢٧٫٢٩ | ٣٧٫٥٣ | ١١٩٫٥٨ | ٥٤٫٤٦ | ١٠٫٩٦ | ١٢٫٣٠ | ٤٩٫٥٦ | ٩٨٫٢٤ | ٦٤٧٫٧٢ | ٨٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٢٢ | ٢٩٠٫٦٠ | ٩٥٫٨٣ | ١٥٠٫٠٦ | ٢٢٣٫٨٥ | ٣٬٨٧٤٫٤٨ | ١١١٫٠١ | ٥٣٬٤٠١٫٩٨ | ٣٧٩٫٩٨ | ٤٧٦٫٥٥ | ٧٠٦٫٥٠ | ٢٣١٫٦٠ | ١٫٥٤ | ١٤٫٩٠ | ٣٩٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٠ | ٧ | ٠ | ٧ | ٥ | ٣ | ٤ | ١١ | ٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫١٩ | ١٬٨٨٦٫٧٧ | ١٣٫٢٥ | ١٥٫٢٨ | ٩٥٫٨٠ | ٢٬٢٨٠٫٣٧ | ٩٩٫٥٤ | ٢١٬٨٠٧٫٦٥ | ٢٩٫٠٠ | ٤٠٫٨٥ | ٢٥٣٫٨٨ | ١٦٤٫٩٩ | ٢٢٫٩١ | ٢٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
