بيان التدفق النقدي (TTM)
لي القابضة للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٩ | ٣٩٤ | ٢١١ | ٣١٧ | ٢٨٤ | ٧٠ | ١١٠ | ١٢٠ | ١٣٠ | ١٨٦ | ٢٤٢ | ٣٠٥ | ٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧٧ | ٤٦٫٤٦ | ٥٠٫٤٣ | ١٠٫٥١ | ٧٥٫١٥ | ٥٦٫١٩ | ٩٫٠٤ | ٨٫٢٩ | ٤٣٫٠٩ | ٣٠٫١١ | ٢٥٫٨٩ | ٢٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٧٧ | ١٣٠٫٦٤ | ٢١٥٫٧١ | ٤٣٢٫٩٧ | ٣٢١٫٤٨ | ٣٤٫١٣ | ٥٠٥٫٥٩ | ٣٬٢٠٠٫١٧ | ٤٤٤٫٠٥ | ٤٧٣٫٣٤ | ٤٩٠٫٧٣ | ٣٧٥٫٩٢ | ٣٢٥٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢٤ | ٦٣٥ | ٣٧٠ | ٢٦١ | ٢٥٦ | ٢٢٨ | ١٤٥ | ١٣٤ | ١٢٢ | ١٥٦ | ١٩٠ | ٢٠١ | ٢١١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٢ | ٤١٫٦٨ | ٢٩٫٥٢ | ١٫٨٩ | ١٠٫٨٩ | ٣٦٫٣٥ | ٨٫٠٥ | ٨٫٧٦ | ٢٨٫٠٧ | ٢١٫٩٢ | ٥٫٥٥ | ٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٥٣ | ٢١٠٫٧٧ | ٣٧٩٫١٢ | ٣٥٦٫٥٢ | ٢٩٠٫٢٢ | ١١٠٫٤٨ | ٦٦٦٫٩٦ | ٣٬٥٥٩٫٧٨ | ٤١٦٫١٨ | ٣٩٧٫٠٧ | ٣٨٥٫٧٣ | ٢٤٧٫٧٤ | ١٨٧٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٦٤ | ٦١ | ١٦ | ١٢٩ | ٥٧ | ١٣ | ١٧ | ٢١ | ٩ | ٢ | ١٩ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٥٥٫٥٨ | ١٩٤٫٨٧ | ٧٣٫٢٧ | ٨٨٨٫٨٨ | ٥٥٫٤٤ | ١٢٣٫٤٥ | ٢٧٫٠٠ | ٢١٫٢٦ | ٥٤٫٧٣ | ١٢٠٫٩١ | ٨٥٩٫٨٣ | ٨٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٨ | ٢١٫٣٤ | ٦٢٫٤٣ | ٢٢٫٢٧ | ١٤٥٫٧٥ | ٢٧٫٧٥ | ٦١٫٧٢ | ٤٥٥٫٠١ | ٧٠٫٧٠ | ٢٣٫٨٤ | ٣٫٩٧ | ٢٣٫٢٠ | ٣١٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٣١٨ | ٣٠١ | ٩٨ | ٧٣ | ٨٨ | ٢٠٧ | ٢٢ | ٤ | ٢٩ | ٣٩ | ٤٩ | ٨١ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٧ | ٦٧٫٥٨ | ١٧٤٫٩٥ | ٢٢٠٫٥٣ | ١٣٤٫٠٨ | ٨٩٫٤٦ | ١١٧٫٢٣ | ٦٨٠٫٤٦ | ٣٤٫٢٣ | ٢٥٫٥٠ | ٦٤٫٣٤ | ٣٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
