بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليبوسين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٤ | ١٧ | ٤ | ٤ | ٥ | ١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٦ | ٥ | ٥ | ١ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٢ | ٤٫٤٨ | ١٠٫٧٣ | ١٩٫٧٤ | ٧٤٫١٩ | ٤٫٠٠ | ١٦٫١٣ | ٧٦٫٩١ | ٩٥٤٫١٨ | ٠٫٣٦ | ٢٫١٩ | ٤٫٨٢ | ١٫٥٧ | ٥٣٫٣٩ | ١٤٫٦٨ | ٤٫٨١ | ٧٥٫٣١ | ٣٥٨٫٣٩ | ١٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٩٣ | ١٦١٫٢٧ | ٣٥٢٫٧٠ | ١٨١٫٣٥ | ١٢٧٫٣٤ | ٢٠٫٧٤ | ٤٢٫٩١ | ٨٢٫١٥ | ٥٣٫٥٥ | ٦٬٠٤٦٫٥٧ | ١٬٢٤٥٫٩٤ | ٣٦٬٦٣٨٫٨٣ | ٦٩٧٫١٦ | ٧٣١٫٠٠ | ٣٢٧٫٦٦ | ٨٧٥٫٩٦ | ١٬٤٩٩٫٦٩ | ٨٥٫١٥ | ٢٬٠٤٨٫٦١ | ١٬٠١٦٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٤ | ٣٤ | ٣١ | ٢٩ | ٤٤ | ٢ | ٣ | ٢ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ٣ | ٥ | ٤ | ٢ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٦٫٣٨ | ٩٧٣٫٥٣ | ٧٫٦١ | ٨٫٨١ | ٥٢٫٨١ | ٩٤٫٣١ | ٢٠٩٫٥٨ | ٢٧٫٦٥ | ٦٢٣٫٨٣ | ١٢٫١٨ | ١٫٨١ | ٥٫١٠ | ١٫٠١ | ٧٣٫٧١ | ٣٤٫٦٥ | ٤٫٧٦ | ٤٤٫٥٥ | ١٣١٫١٤ | ٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٢٧ | ٤١٫٠٢ | ٧٥٠٫١١ | ٣٩٩٫١٩ | ٢١٣٫٤٧ | ٢٠٥٫٨٦ | ٢٥٫٢٤ | ٤٥٫٥٩ | ٩٣٫١٤ | ٧٬٢٢١٫٠٩ | ١٬٣٠٢٫١١ | ٣٦٬٧٨٩٫٨٠ | ٧٧٣٫٠٥ | ٨٠٦٫٠٧ | ٢٠٣٫٨٢ | ٨٥٩٫٩١ | ١٬٣٣٧٫٨٢ | ١٧٠٫٥٦ | ٢٬٠٦٩٫٠٤ | ١٬١٠٠٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢١ | ٤٥ | ٣٨ | ٣٢ | ٢٧ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٨ | ١١٧٫٥٢ | ١٦٫٨١ | ١٤٫٥٤ | ١٦٫٦٩ | ١١١٫٦٧ | ٢٠٫٨٥ | ٢٢٫٠٧ | ٢٨٫١٣ | ٢٩٫٢١ | ٩٨٫٨٧ | ٢٬٤٦٦٫٢٥ | ٠٫١٥ | ٠٫٥٢ | ٥٥٫٣٢ | ٦٧٫٣٦ | ٢٫٦٠ | ٣٫٨٧ | ٦٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٣٫٢٠ | ٢٢٠٫٢٥ | ١٬٠٠٢٫٨١ | ٤٨٠٫٥٤ | ٢٤٠٫٨٠ | ١٢٦٫٦٠ | ٣١٫٨٥ | ٦٣٫٤٤ | ١٣٩٫٥٩ | ١٬٠٧٤٫٥٢ | ١٥٦٫١٨ | ٥٠٫٩٦ | ٢٤٫١١ | ٢٤٫٩٢ | ٢٣٫٨٥ | ١١٦٫٠٥ | ٦١٫٨٧ | ١٤٫٦٠ | ٧٩٫٥٧ | ١٥٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٩ | ٥ | ٨ | ١٣ | ٢١ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٢٥ | ١٤٧٫٧٧ | ٧٣٫٦١ | ٧٠٫٥٣ | ٥٨٫٤٦ | ٥٣٫٦٠ | ٣٩٫٣٤ | ٦٤٫٥٨ | ١٠٩٫٣٤ | ٥٨٧٫٠٣ | ١٠٣٫٤٨ | ٤٬٩٠١٫٩٣ | ٣٫١٣ | ٢٠٣٫٩٨ | ١٣١٫٩٢ | ١٦١٫٢٢ | ٥٣٤٫٩١ | ٨٠٫٩٥ | ٧٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
