بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كانارا للتكنولوجيا الحيوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ٧ | ٥ | ٠ | ٦ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٦ | ١١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٣ | ٣٧٫٤٣ | ٦٤٫٨٣ | ١٧٢٫٢٤ | ١١٫٩٠ | ١٩٠٫٢٣ | ٢٩٨٫٢٠ | ٧٫٠٥ | ٢٦٫١٥ | ٩٧٫٢١ | ٤٬٥٠٢٫٠٨ | ١٨٫٥٨ | ٢٨٫٦٩ | ١٥٫١٢ | ٢٫٨٨ | ٤٧٫٢٩ | ٣١٫٣٨ | ٨٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫١٦ | ٩٦٫٧٦ | ١٠٦٫٧٣ | ٥٣٩٫٢٣ | ١٥٫٠١ | ٤٧٫٩٦ | ٩٠٫٥٥ | ١٥٣٫٦٩ | ٨٨٫١٢ | ١١٦٫٧١ | ٨٩٫٣٩ | ٧٥٫٣٦ | ١٧٠٫١٤ | ٨٩٣٫٢٢ | ٧٢٢٫٩٣ | ٤٥٤٫٦٣ | ٢٠٦٫٤٤ | ٥٦٠٫٩٦ | ٢٢٧٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٣ | ٣١ | ٣٤ | ٣٧ | ٤٠ | ١٥ | ١٥ | ١٣ | ١٣ | ٩ | ٨ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٢ | ١٦٫١٤ | ١٬٠٩٩٫٩٢ | ٨٫٩٧ | ١١٫٢٩ | ٥٫٩٧ | ٦١٫٢٧ | ٠٫٨٨ | ١٦٫٧٣ | ٢٫١٠ | ٢٤٫٨٩ | ١٠٫٦٧ | ٥٫٨٣ | ٢٠٫١٠ | ١٨٫٥٦ | ٣٠٫٠٤ | ٨٫٨٦ | ٣٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٢٣ | ٣١٫١٧ | ٤٦٫٠٨ | ٧٬٩٤٣٫١١ | ٣٣٣٫٥٣ | ١٬٠٥٩٫٨٥ | ٢٬٣٤٩٫٩٠ | ٣٨٧٫٩٥ | ٢٠٩٫٦٣ | ٣١٣٫٠٣ | ٨٬٤٠٠٫١٤ | ١٢٠٫٨٢ | ٢٠٥٫٥٢ | ٧٨٩٫٤٨ | ٤٤٣٫٥٠ | ٢٢٠٫٨٠ | ٤٧٫٦٢ | ٢٠٥٫٢٩ | ٥٧٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٣ | ٣ | ٣٣ | ٤٢ | ٣٩ | ٤٠ | ٢٥ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٦٦٫٠١ | ٣٫٢٢ | ١٬١٣١٫٨٤ | ٢٦٫٧٣ | ٦٫٩٠ | ٠٫٨٤ | ٣٥٫٦٤ | ٤٢٫١٧ | ٦٫٧٥ | ٤٫٨٥ | ١٣٢٫٠٩ | ٣٦٫٨٩ | ٢٢٫٢٢ | ٢٥٫٢٣ | ٢٢٫٠١ | ٤٢٫٥٦ | ٩٫٧٦ | ٢٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨٢ | ٢٦٫٦١ | ٤٨٫٤١ | ٨٬٥٦٧٫٢٨ | ٤١٨٫٣٦ | ١٬١١٢٫١٩ | ٢٬٣٤٦٫٦٨ | ٦٤٣٫٧٩ | ١٩٩٫٤٣ | ٣٣٣٫٥٣ | ٨٬٦٩٨٫٨١ | ٥٣٫٤٦ | ٦٤٫٢٤ | ٢٠٣٫٨١ | ١٧٩٫٤٣ | ١٣٣٫٨٣ | ٥٨٫٨٢ | ٢٥٥٫٦٧ | ٧٠٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١٠ | ٦ | ٠ | ١٠ | ٤ | ٢ | ٤ | ٧ | ٤ | ٠ | ٨ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٨ | ٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٦ | ٤٣٫٢٧ | ١٠٦٫٩٦ | ٢٬٤٩٥٫١٦ | ٦٤٫٩٨ | ١٤٧٫٧٩ | ٣٣٤٫٦١ | ٢٨٦٫٦٩ | ٤٤٫٢٤ | ١٠٣٫٦٥ | ٥٬٣٢١٫٩٣ | ٤٧٫٤٨ | ٧٥٫٤٩ | ٢٤٢٫٢٤ | ٦٣٫٥٩ | ٢٢٤٫٣٦ | ٧٤٫٧٥ | ٣٦٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
