بيان التدفق النقدي (TTM)
حلقة الصناعات، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٢٢ | ٣٠ | ٣٧ | ٤١ | ٤١ | ٤٠ | ٣٨ | ٣٣ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٥ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٤ | ٣٣٫٠٣ | ٢٥٫١٣ | ٨٫٩٢ | ٠٫٥٢ | ١٫٨٧ | ٥٫٦٢ | ١٢٫٨٤ | ٦٫٥٦ | ١٧٫٦١ | ٧٫٨١ | ٧٫٠١ | ٢٦٫٧٧ | ٨٫٨١ | ١٦٫١٩ | ١٣٫٦٧ | ٨٢٫١٩ | ٣٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٠٥ | ١٬٤٩٥٫١١ | ٣١٥٫٨٧ | ٨٨٫٢٢ | ٣٦٢٫٥٨ | ٤٥٨٫٨٨ | ٢٧٧٫١٢ | ٨٨٫٢٧ | ١١٢٫٠١ | ٢٥٩٫٠٢ | ٣٠٤٫٧٩ | ٣٠٦٫٨٧ | ١٦١٫٤٨ | ٧٦٫٣٦ | ٩٣٫٠٩ | ١٠٦٫٣٤ | ١١٨٫٥٦ | ٣٥٫٢٦ | ٢٨٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٧ | ٥ | ٦ | ٨ | ٣ | ٤ | ٥ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ٩ | ٦ | ٤ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٥ | ١٢٥٫٣٠ | ٢٧٫٧٥ | ٢٢٫٩٩ | ٢٦٫٣٧ | ٦٥٫٣٦ | ٤٩٫٥٠ | ٢٢٣٫٨٥ | ٣٤٠٫٣٦ | ٩٫٩٩ | ٨٫٨٤ | ٤٩٫٤٢ | ١٦٣٫٩١ | ٣٤٫٤٨ | ٨١٫٦٤ | ٥٩٫٢٠ | ٦٣٥٫٠٢ | ٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫١٨ | ١٩٧٫٩٣ | ٧٠٫٨٢ | ١١٫٤٢ | ٥٣٫٠٠ | ٨٥٫٢٢ | ١٨٫١٧ | ٩٫١٧ | ١٦٫٥٣ | ١٥٧٫٩٦ | ٢٠٣٫٠٧ | ٢٠٢٫١٧ | ٥٧٫٨٧ | ٢٣٫٨٨ | ٢٠٫٩٢ | ٥٫٢٤ | ٢٫٧٦ | ٣٣٫٨٥ | ٤٤٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٢٧ | ٢٧ | ٨٥ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٧ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٤ | ٠٫٠١ | ٢١٨٫٠١ | ٣١٫٥٥ | ١٫٥٦ | ٠٫٠٣ | ١٠١٫٦٨ | ٤٫٠٩ | ٢٠٩٫٩٠ | ١٫٦١ | ١٫٥٨ | ١٫٥٣ | ١٠٦٫٥٣ | ٣٬٩٨٠٫٩٥ | ٣٨٫٩٠ | ٥٢٫٨٨ | ٣٥١٫٧٥ | ٢٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫١٣ | ١٬٧٦٨٫٢٠ | ٢٨٠٫٨٠ | ١٩٩٫٣٣ | ٥١٤٫٨٢ | ٦٤٤٫٧٨ | ٣٩٦٫٨٨ | ٢٫٢٦ | ٣٫١٥ | ٧٫٥١ | ١٠٫٥٦ | ١١٫٣٥ | ٦٫٣٢ | ٠٫٢٧ | ١٣٫٨٣ | ١١٫٥٢ | ٢٢٫٧٤ | ١٧١٫٥٤ | ١٧٤٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢ | ٩ | ٤٢ | ١١ | ٩ | ١٤ | ٤٣ | ٢٩ | ١٣ | ٩ | ٩ | ١٥ | ٢٤ | ١٨ | ١٣ | ١٠ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٤٨ | ٧٢٩٫٦٥ | ٥٤٨٫٠٠ | ٧٣٫٥٠ | ٢١٫٤٠ | ٦٢٫٥٠ | ٣٩٦٫٣٠ | ٣١٫٣١ | ٥٣٫٩٢ | ٢٩٫٩٨ | ٨٫٤٤ | ٧٦٫٧٠ | ٥٤٫٨٧ | ٢٥٫١٩ | ٢٦٫٦٤ | ٢٢٫٥٧ | ١٥٩٫٨٩ | ٢٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
