بيان التدفق النقدي (TTM)
لونكينج القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٩٩ | ١٬٠٧١ | ١٬٠٩١ | ١٬١١١ | ٧٦٥ | ٤٢٠ | ٤٨٢ | ٥٤٥ | ١٬٢٠١ | ١٬٨٥٧ | ٢٬٠٣٠ | ٢٬٢٠٤ | ٢٬٠٩٤ | ١٬٩٨٤ | ١٬٦٨٣ | ١٬٣٨٢ | ١٬٣٧٤ | ١٬٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٠ | ١٫٨٨ | ١٫٨٥ | ٣١٫١١ | ٤٥٫١٦ | ١٤٫٨٩ | ١٢٫٩٦ | ١٢٠٫٤٤ | ٥٤٫٦٤ | ٩٫٣٤ | ٨٫٥٤ | ٤٫٩٨ | ٥٫٢٤ | ١٥٫١٨ | ١٧٫٩٠ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٣٫٠٣ | ٣٨٤٫٠٧ | ٢٧٦٫٩٥ | ٢١٨٫٢٨ | ٦٢٠٫٤٣ | ٥٥٫٥٥ | ٦٥٫٦٢ | ٧٦٫٢٧ | ٣٣٩٫٥٦ | ٢٦٬٦٤٦٫٤٨ | ٣٥١٫٧٣ | ١٩٢٫٠٥ | ١٦١٫٩٣ | ١٣٧٫٩٠ | ٤٥٢٫٦٧ | ١٩٨٫٧١ | ٩٣٫١٩ | ٦٠٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٥ | ٣٦٢ | ٤٤٨ | ٥٣٤ | ٢١٤ | ١٠٦ | ٢١٥ | ٣٢٤ | ٦٦٢ | ١٬٠٠٠ | ٥٤٨ | ٩٦ | ٧٧ | ٥٩ | ٦٩٤ | ١٬٣٢٩ | ٢٬١٦٩ | ٣٬٠٠٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٦٫٧٢ | ٢٣٫٦٦ | ١٩٫١٣ | ٥٩٫٩٠ | ١٤٩٫٣٦ | ١٠٣٫٥٣ | ٥٠٫٨٧ | ١٠٤٫٠٨ | ٥١٫٠٠ | ٤٥٫١٩ | ٨٢٫٤٥ | ١٩٫٤٧ | ٢٤٫١٨ | ١٬٠٨٢٫٤٢ | ٩١٫٥٤ | ٦٣٫١٩ | ٣٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٩٩ | ١٢٩٫٩٧ | ١١٣٫٧٥ | ١٠٤٫٨٧ | ١٧٣٫٥٢ | ١٣٫٩٨ | ٢٩٫٢٦ | ٤٥٫٤٢ | ١٨٧٫٢٢ | ١٤٬٣٤٦٫٨٧ | ٩٤٫٩٣ | ٨٫٣٨ | ٥٫٩٩ | ٤٫٠٨ | ١٨٦٫٧٠ | ١٩١٫٢١ | ١٤٧٫١٨ | ١٣٣٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٣٠ | ١٬١٥٤ | ١٬١٤٦ | ١٬١٣٩ | ١٬١٠٥ | ١٬٠٧١ | ١٬٠٠٢ | ٩٣٤ | ٨٩٤ | ٨٥٤ | ٩٠٩ | ٩٦٣ | ٧١١ | ٤٥٨ | ٥٩١ | ٧٢٣ | ٦٦٩ | ٦١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٢ | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٦ | ٢٫٩٩ | ٣٫٠٩ | ٦٫٣٨ | ٦٫٨١ | ٤٫٢٧ | ٤٫٤٦ | ٦٫٣٩ | ٦٫٠١ | ٢٦٫٢١ | ٣٥٫٥٣ | ٢٨٫٩٠ | ٢٢٫٤٢ | ٧٫٤٥ | ٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٧٫٩٩ | ٤١٤٫٠٠ | ٢٩١٫١١ | ٢٢٣٫٨٠ | ٨٩٥٫٧١ | ١٤١٫٧٠ | ١٣٦٫٤٠ | ١٣٠٫٧٨ | ٢٥٢٫٨٦ | ١٢٬٢٥٩٫٢٦ | ١٥٧٫٤٥ | ٨٣٫٩٦ | ٥٤٫٩٧ | ٣١٫٨٥ | ١٥٨٫٩٠ | ١٠٤٫٠١ | ٤٥٫٤١ | ٢٧٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٢٠٦ | ٢٧٩ | ٣٩٤ | ٥٠٩ | ١٢٣ | ٧٥٦ | ٧٣٥ | ٧١٤ | ٣٥٤ | ٧ | ٥٧٧ | ١٬١٤٧ | ١٬٢٩٣ | ١٬٤٣٩ | ٣٧٢ | ٦٩٥ | ١٬٤٧٤ | ٢٬٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫١٨ | ٤١٫٢٩ | ٢٩٫٢٢ | ١٢٤٫٢٤ | ٥١٢٫٥٩ | ٢٫٧٤ | ٢٫٨١ | ٥٠٫٤٩ | ١٠١٫٩٧ | ٨٬١٨٣٫٤٧ | ٩٨٫٧٩ | ١٢٫٧٠ | ١١٫٢٧ | ٧٤٫١٦ | ٢٨٧٫٠٢ | ١١٢٫٠٠ | ٥٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
