بيان التدفق النقدي (TTM)
Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٤٠٦ | ١٨٬٤٥٣ | ٢٢٬٨٣٦ | ١٩٬٤١٥ | ٢٥٬١٠٠ | ٩١٬٢٩٣ | ٣٠٬٣٨٤ | ٣٤٬١١٣ | ٥٣٬٤١٤ | ٩٧٬٦٦٤ | ١١٢٬٥٧٥ | ١٥٣٬٠٨٦ | ١٧٥٬٤١٠ | ١٨٥٬١٦٥ | ١٥٢٬٥٨٣ | ١٢٩٬١٧٩ | ١٤٠٬٤٧٧ | ١٢٤٬٧١٨ | ١٣٥٬٤٥٢ | ٩١٬٥٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٥ | ٢٣٫٧٥ | ١٤٫٩٨ | ٢٩٫٢٨ | ٢٦٣٫٧١ | ٦٦٫٧٢ | ١٢٫٢٨ | ٥٦٫٥٨ | ٨٢٫٨٤ | ١٥٫٢٧ | ٣٥٫٩٩ | ١٤٫٥٨ | ٥٫٥٦ | ١٧٫٦٠ | ١٥٫٣٤ | ٨٫٧٥ | ١١٫٢٢ | ٨٫٦١ | ٣٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٫٤١ | ١٬٦٨١٫٢٨ | ٢٦٬١١٣٫٦١ | ٢٧١٫٢٢ | ٢٢٣٫٥٨ | ٤٥٦٫٢٢ | ٤٨١٫٨٠ | ٢٣٥٫٩٩ | ١٬٤٨٨٫٩٦ | ٢٬٠٥٢٫٠٠ | ٢٣٣٫٧٩ | ٣٥٢٫١٨ | ٥١٨٫٢٤ | ٩٩٣٫٤٨ | ١٩٦٫٥٥ | ١٣٨٫٥٤ | ٢٥١٫٥٩ | ٢٬٠٤٠٫٨١ | ٦٬٤٩٣٫٣٧ | ٧٣٠٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٠١٦ | ٢٬٣٦٥ | ٦٧١ | ١٬٢٧٤ | ١٣٬٧١٦ | ٥٣٬٦٥٤ | ١٤٬٤٠٨ | ١٤٬٤٤٧ | ٩٬٨٢٢ | ١٤٬٦٨٩ | ٢٠٬٢٦٦ | ٣٠٬٣٣١ | ٤٦٬٤٩١ | ٧٨٬٠١٥ | ٨٤٬٥٠٢ | ٩٥٬٧٠٨ | ١٠٠٬٨٨٣ | ٧٢٬٨٩٤ | ٧٠٬٩١٠ | ٦٦٬٠٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١١ | ٧١٫٦١ | ٨٩٫٧٣ | ٩٧٦٫٧٣ | ٢٩١٫١٨ | ٧٣٫١٥ | ٠٫٢٧ | ٣٢٫٠١ | ٤٩٫٥٤ | ٣٧٫٩٧ | ٤٩٫٦٦ | ٥٣٫٢٨ | ٦٧٫٨١ | ٨٫٣٢ | ١٣٫٢٦ | ٥٫٤١ | ٢٧٫٧٤ | ٢٫٧٢ | ٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٦١ | ٢١٥٫٤٦ | ٧٦٧٫٨٠ | ١٧٫٨٠ | ١٢٢٫١٨ | ٢٦٨٫١٣ | ٢٢٨٫٤٦ | ٩٩٫٩٤ | ٢٧٣٫٨١ | ٣٠٨٫٦٣ | ٤٢٫٠٩ | ٦٩٫٧٨ | ١٣٧٫٣٦ | ٤١٨٫٥٨ | ١٠٨٫٨٥ | ١٠٢٫٦٥ | ١٨٠٫٦٨ | ١٬١٩٢٫٧٩ | ٣٬٣٩٩٫٣٠ | ٥٢٧٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٧١٦ | ١٩٬٧٣٨ | ٢٦٬٥٨٨ | ٢٩٬٤٧٤ | ٢٠٬١٢١ | ٥٣٬١٣٦ | ٢١٬٠٢٤ | ٣٬٩١٥ | ٤١٬٩٧٥ | ٧٧٬١٧٢ | ٢٦٬٢٨٥ | ٤٧٬٩٨٨ | ٦١٬١٥٩ | ٨٩٬٤٦٩ | ١١٠٬٢٨٨ | ١٠٣٬٢٥٤ | ٧٩٬٢٩٥ | ٤٨٬٢٦٦ | ٥٨٬٣٢٥ | ١٠٬٣٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٤٦ | ٣٤٫٧٠ | ١٠٫٨٥ | ٣١٫٧٣ | ١٦٤٫٠٧ | ٦٠٫٤٣ | ٨١٫٣٨ | ٩٧٢٫٠٤ | ٨٣٫٨٥ | ٦٥٫٩٤ | ٨٢٫٥٧ | ٢٧٫٤٥ | ٤٦٫٢٩ | ٢٣٫٢٧ | ٦٫٣٨ | ٢٣٫٢٠ | ٣٩٫١٣ | ٢٠٫٨٤ | ٨٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٦١ | ١٬٧٩٨٫٣٦ | ٣٠٬٤٠٤٫٢٧ | ٤١١٫٧٣ | ١٧٩٫٢٣ | ٢٦٥٫٥٤ | ٣٣٣٫٣٧ | ٢٧٫٠٩ | ١٬١٧٠٫٠٨ | ١٬٦٢١٫٤٦ | ٥٤٫٥٩ | ١١٠٫٤٠ | ١٨٠٫٦٩ | ٤٨٠٫٠٤ | ١٤٢٫٠٧ | ١١٠٫٧٤ | ١٤٢٫٠٢ | ٧٨٩٫٧٩ | ٢٬٧٩٦٫٠٢ | ٨٢٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٥٬١٠٩ | ١٬٠٩٨ | ٨٧ | ٧٬١٥٩ | ١١٬٢٢٦ | ٢٠٬٠١١ | ٦٬٣٠٦ | ١٤٬٤٥٥ | ٣٬٥٨٧ | ٤٬٧٥٩ | ٤٨٬١٥٢ | ٤٣٬٤٦٨ | ٣٣٬٨٤٧ | ١٨٬٦٣٨ | ٧٧٬٦٢٩ | ٩٣٬٢٤٢ | ٥٥٬٨٣٥ | ٦٬١١١ | ٢٬٠٨٦ | ١٢٬٥٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٥٢ | ٩٢٫٠٣ | ٨٬٢٨٦٫٠٧ | ٥٦٫٨٣ | ٧٨٫٢٥ | ٦٨٫٤٩ | ٣٢٩٫٢٢ | ١٢٤٫٨٢ | ٣٢٫٦٧ | ١٬١١١٫٧٢ | ٩٫٧٣ | ٢٢٫١٣ | ١٥٥٫٠٦ | ٣١٦٫٥١ | ٢٠٫١١ | ٤٠٫١٢ | ٨٩٫٠٥ | ١٣٤٫١٣ | ٥٠٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
