بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لوار القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٣ | ٢١ | ٣١ | ٤٦ | ٥٥ | ٧٣ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٤ | ٦٠٫٢٤ | ٥٢٫٦٤ | ٤٧٫٥٩ | ١٨٫٨٤ | ٣١٫٩٢ | ٢٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٠٩ | ٩١٫٤٧ | ٢٨٨٫٦٥ | ١١٨٫٦٧ | ١١٦٫٧٥ | ١٦٨٫٧٤ | ١٣٨٫٥٤ | ٢٩٦٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٢ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٢ | ٣٩٤ | ٣٩٢ | ٣٩٢ | ٣٩٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫١٠ | ٠٫٦٨ | ١٫٨٩ | ٤٤٩٫٤٢ | ٠٫٤١ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٩٫٣٨ | ٥١٧٫٩٧ | ١٬٠٢٦٫٩٦ | ٢٧١٫٣٥ | ٩٩٣٫٨٢ | ١٬٢٠٣٫٧١ | ٧٤٨٫٠٦ | ١٬٣٠٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٥ | ٤٦ | ٤٥ | ٦٦ | ٣٨٧ | ٣٧٠ | ٣٧٢ | ٣٣٤ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢١ | ١٫٠٣ | ٤٦٫٧٦ | ٤٨٢٫٣٩ | ٤٫٣٢ | ٠٫٤٧ | ١٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٨٫٨٠ | ٣٢٦٫٣٦ | ٦٣٦٫٠٩ | ٢٥١٫٤٢ | ٩٧٦٫٠٧ | ١٬١٣٥٫٨٤ | ٧١٠٫١٧ | ١٬١٠٨٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ١٤ | ٧ | ٢٦ | ٤٠ | ٣٣ | ٥٢ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٦٨ | ٤٩٫٢٢ | ٤٧١٫٣١ | ٥٠٫٠١ | ١٧٫٧٨ | ٦٠٫٦٨ | ٤٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
