بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لينتيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٬٥٠٢ | ٣٠٬٣٠٥ | ٢٨٬٨٢٤ | ٣٠٬٣٩٤ | ٣٠٬٤٩٧ | ٢٥٬٨٠٧ | ٢٤٬٦٤٢ | ١٧٬١٩٧ | ١٢٬١١٨ | ١٠٬٤٥٧ | ٥٬٩٣٦ | ١٠٬٩٢٧ | ١٩٬٩٦٩ | ٢٤٬٢٢٦ | ٣٩٬٢٠٥ | ٤٢٬٣٢٧ | ٣٤٬١٨٠ | ٣٩٬٥٩٧ | ٣٣٬٧١٥ | ٣٠٬٠٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٩ | ٤٫٨٩ | ٥٫٤٥ | ٠٫٣٤ | ١٥٫٣٨ | ٤٫٥١ | ٣٠٫٢١ | ٢٩٫٥٣ | ١٣٫٧١ | ٤٣٫٢٣ | ٨٤٫٠٨ | ٨٢٫٧٥ | ٢١٫٣٢ | ٦١٫٨٣ | ٧٫٩٦ | ١٩٫٢٥ | ١٥٫٨٥ | ١٤٫٨٥ | ١٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٦٫٢٦ | ٥٥٦٫٦٧ | ٥٣٦٫٢٦ | ٧٠٥٫٠٣ | ٥٧١٫١٠ | ٨٠٨٫٤٩ | ٣٥٠٫٤٣ | ١٣٤٫٣٢ | ٦٠٫١٦ | ٥٩٫٥٣ | ٣٥٫٤٥ | ٤٬٤٦٠٫٠٠ | ٢٬٢١٦٫٣٢ | ١٬٢٧١٫٧١ | ٢١١٫٤٨ | ٤٣٦٫٨١ | ٤٨٥٫٧٢ | ٥٥٣٫٦٥ | ١٬٩٩٢٫٦١ | ٢٤٦٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٨٨٣ | ١٠٬١١١ | ٨٬٦١٢ | ١٤٬٥٣٣ | ١٣٬٢٩٦ | ١٣٬٠٩٢ | ١٩٬٦٤٤ | ١٤٬١٤٩ | ١٧٬٢١٢ | ١٦٬٠٤٩ | ١٢٬١٣٨ | ١٤٬٧٥٧ | ٢١٬١٧٦ | ٢١٬٧٣٤ | ٢١٬٥١٢ | ٢١٬٢٦٦ | ١٩٬١١٢ | ٢٢٬٨٠٠ | ٢٤٬٦٦٦ | ٢٢٬٩٦٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٩ | ١٤٫٨٣ | ٦٨٫٧٥ | ٨٫٥١ | ١٫٥٣ | ٥٠٫٠٥ | ٢٧٫٩٧ | ٢١٫٦٥ | ٦٫٧٦ | ٢٤٫٣٧ | ٢١٫٥٨ | ٤٣٫٥٠ | ٢٫٦٤ | ١٫٠٢ | ١٫١٤ | ١٠٫١٣ | ١٩٫٣٠ | ٨٫١٨ | ٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٦٨ | ١٨٥٫٧٣ | ١٦٠٫٢٢ | ٣٣٧٫١١ | ٢٤٨٫٩٩ | ٤١٠٫١٥ | ٢٧٩٫٣٥ | ١١٠٫٥١ | ٨٥٫٤٥ | ٩١٫٣٧ | ٧٢٫٤٨ | ٦٬٠٢٣٫٢٧ | ٢٬٣٥٠٫٢٨ | ١٬١٤٠٫٨٩ | ١١٦٫٠٤ | ٢١٩٫٤٦ | ٢٧١٫٥٩ | ٣١٨٫٧٩ | ١٬٤٥٧٫٨٠ | ١٨٨٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٨٨٦ | ١٤٬٦٠٩ | ١٤٬١٢٩ | ١٣٬٢٥٠ | ١٣٬٤٤٨ | ١١٬١٣٣ | ١٤٬٤٥٥ | ١٨٬٠٨٦ | ١٨٬٩٤١ | ١٦٬٠٦٤ | ١٢٬٧٧٥ | ٢٬٢٠٢ | ١٬٢٩٦ | ٢٬٢٥٣ | ١٬٢٨٨ | ١٤٬٢٠٧ | ٩٬٨٤٩ | ٩٬٢١٧ | ١٢٬٣٣٢ | ١٧٬٨٨٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٧ | ٣٫٢٩ | ٦٫٢٢ | ١٫٤٩ | ١٧٫٢١ | ٢٩٫٨٤ | ٢٥٫١٢ | ٤٫٧٣ | ١٥٫١٩ | ٢٠٫٤٧ | ١١٧٫٢٤ | ١٥٨٫٨٦ | ٧٣٫٨٤ | ٤٢٫٨٣ | ١٬٠٠٣٫٠٣ | ٣٠٫٦٨ | ٦٫٤٢ | ٣٣٫٨٠ | ٤٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٢٢ | ٢٦٨٫٣٥ | ٢٦٢٫٨٧ | ٣٠٧٫٣٥ | ٢٥١٫٨٤ | ٣٤٨٫٧٨ | ٢٠٥٫٥٦ | ١٤١٫٢٦ | ٩٤٫٠٣ | ٩١٫٤٥ | ٧٦٫٢٩ | ٨٩٨٫٧٨ | ١٤٣٫٨٤ | ١١٨٫٢٧ | ٦٫٩٥ | ١٤٦٫٦٢ | ١٣٩٫٩٦ | ١٢٨٫٨٧ | ٧٢٨٫٨٤ | ١٤٦٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٦٬٤٥٢ | ٥٬٤٤٤ | ٥٬٣٧٥ | ٤٬٣١١ | ٥٬٣٤٠ | ٣٬١٩٢ | ٧٬٠٣٢ | ١٢٬٨٠٣ | ٢٠٬١٤٣ | ١٧٬٥٦٥ | ١٦٬٧٤٦ | ٢٤٥ | ٩٠١ | ١٬٩٠٥ | ١٨٬٥٣٨ | ٩٬٦٩٠ | ٧٬٠٣٧ | ٧٬١٥٢ | ١٬٦٩٢ | ١٢٬١٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٢ | ١٫٢٧ | ١٩٫٨٠ | ٢٣٫٨٧ | ٤٠٫٢٢ | ٣٢٠٫٣٠ | ٨٢٫٠٧ | ٥٧٫٣٣ | ١٢٫٨٠ | ٤٫٦٦ | ٩٨٫٥٤ | ٢٦٧٫٧٦ | ٣١١٫٤٣ | ٨٧٣٫١٢ | ٤٧٫٧٣ | ٢٧٫٣٨ | ١٫٦٣ | ١٢٣٫٦٦ | ٦١٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
