بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أليانت للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٧ | ٥٠١ | ٤٨٦ | ٣٨٩ | ٥٤٢ | ٥٨٢ | ٦٨٨ | ٦٧٥ | ٥٩٠ | ٤٨٦ | ٤٢٣ | ٤٩٧ | ٦٢٣ | ٨٦٧ | ٩٨٦ | ١٬١١٨ | ١٬١٥٨ | ١٬١٦٧ | ١٬١٠٩ | ١٬٠٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٥ | ٢٫٩٩ | ١٩٫٩٦ | ٣٩٫٣٣ | ٧٫٣٨ | ١٨٫٢١ | ١٫٨٩ | ١٢٫٥٩ | ١٧٫٦٣ | ١٢٫٩٦ | ١٧٫٤٩ | ٢٥٫٣٥ | ٣٩٫١٧ | ١٣٫٧٣ | ١٣٫٣٩ | ٣٫٥٨ | ٠٫٧٨ | ٤٫٩٧ | ١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٧٨٣٫٣٣ | ١٬٣١٨٫٤٢ | ١٬١٨٥٫٣٧ | ٢٠١٫٥٥ | ٣١٨٫٨٢ | ٣٬٦٣٧٫٥٠ | ١٬٢٩٨٫١١ | ١٦٬٨٧٥٫٠٠ | ١٨٢٫٦٦ | ٣٬٠٣٧٫٥٠ | ٤٧٠٫٠٠ | ٨٬٢٨٣٫٣٣ | ٤٥١٫٤٥ | ٢٬٢٢٣٫٠٨ | ٧٨٢٫٥٤ | ١٬٤١٥٫١٩ | ١٨٦٫٤٧ | ٦٬٤٨٣٫٣٣ | ١١٬٠٩٠٫٠٠ | ٤٦٤٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٠٥ | ٩٥١ | ٨١٠ | ٧٤٩ | ٧٢٤ | ٧٢٨ | ٩١٣ | ٩٠٨ | ٨٧٥ | ٩٣٣ | ٩٧٣ | ١٬٠٤٥ | ١٬٢٨٦ | ١٬٤٠١ | ١٬٤٩١ | ١٬٤٥٢ | ١٬٣٨٩ | ١٬٥٤٧ | ١٬٥٩٨ | ١٬٩٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٤ | ١٤٫٨٣ | ٧٫٥٣ | ٣٫٣٤ | ٠٫٥٥ | ٢٥٫٤١ | ٠٫٥٥ | ٣٫٦٣ | ٦٫٦٣ | ٤٫٢٩ | ٧٫٤٠ | ٢٣٫٠٦ | ٨٫٩٤ | ٦٫٤٢ | ٢٫٦٢ | ٤٫٣٤ | ١١٫٣٨ | ٣٫٣٠ | ١٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٬٤١٦٫٦٧ | ٢٬٥٠٢٫٦٣ | ١٬٩٧٥٫٦١ | ٣٨٨٫٠٨ | ٤٢٥٫٨٨ | ٤٬٥٥٠٫٠٠ | ١٬٧٢٢٫٦٤ | ٢٢٬٧٠٠٫٠٠ | ٢٧٠٫٩٠ | ٥٬٨٣١٫٢٥ | ١٬٠٨١٫١١ | ١٧٬٤١٦٫٦٧ | ٩٣١٫٨٨ | ٣٬٥٩٢٫٣١ | ١٬١٨٣٫٣٣ | ١٬٨٣٧٫٩٧ | ٢٢٣٫٦٧ | ٨٬٥٩٤٫٤٤ | ١٥٬٩٨٠٫٠٠ | ٨٠٨٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١٢ | ٤٨٨ | ٢٨٣ | ١٦٧ | ١٢ | ١٣٠ | ٢٧٨ | ٢٣٧ | ٦٠٨ | ٤٣١ | ٦٤٠ | ٥٤٢ | ٥٢٥ | ٥٧٣ | ٣٧٩ | ٤١٣ | ٨٥٢ | ٣٩٨ | ٤٧٩ | ١٬٠٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٩ | ٤٢٫٠١ | ٤٠٫٩٩ | ٩٢٫٨١ | ٩٨٣٫٣٣ | ١١٣٫٨٥ | ١٤٫٧٥ | ١٥٦٫٥٤ | ٢٩٫١١ | ٤٨٫٤٩ | ١٥٫٣١ | ٣٫١٤ | ٩٫١٤ | ٣٣٫٨٦ | ٨٫٩٧ | ١٠٦٫٣٠ | ٥٣٫٢٩ | ٢٠٫٣٥ | ١١٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٥٣٣٫٣٣ | ١٬٢٨٤٫٢١ | ٦٩٠٫٢٤ | ٨٦٫٥٣ | ٧٫٠٦ | ٨١٢٫٥٠ | ٥٢٤٫٥٣ | ٥٬٩٢٥٫٠٠ | ١٨٨٫٢٤ | ٢٬٦٩٣٫٧٥ | ٧١١٫١١ | ٩٬٠٣٣٫٣٣ | ٣٨٠٫٤٣ | ١٬٤٦٩٫٢٣ | ٣٠٠٫٧٩ | ٥٢٢٫٧٨ | ١٣٧٫٢٠ | ٢٬٢١١٫١١ | ٤٬٧٩٠٫٠٠ | ٤٤٣٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٣٨ | ٤١ | ١٩٣ | ١٧٠ | ١٦ | ٥٣ | ٤ | ٣٢٣ | ١٦ | ٩٠ | ٦ | ١٣٨ | ٣٩ | ١٢٦ | ٧٩ | ٦٢١ | ١٨ | ١٠ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٧٣٣٫٣٣ | ٢٠٧٫٨٩ | ٣٧٠٫٧٣ | ١١٫٩٢ | ٩٠٫٥٩ | ٤٣١٫٢٥ | ٩٢٫٤٥ | ٧٬٩٧٥٫٠٠ | ١٠٤٫٩٥ | ٦٦٢٫٥٠ | ١٠٦٫٦٧ | ٢٬٢٠٠٫٠٠ | ١٢٨٫٢٦ | ٤٢٣٫٠٨ | ١٦٢٫٧٠ | ٦٨٦٫٠٨ | ٩٧٫١٠ | ١٥٥٫٥٦ | ٢٬٤٦٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
