بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شينير للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٠٦ | ١٬٢٦٥ | ١٬٧٥٧ | ١٬٦١٠ | ٢٬٥٥٧ | ٢٬٤٦٩ | ٤٬٠٥٨ | ٦٬٢٦٨ | ٧٬٩٨٣ | ١٠٬٥٢٣ | ١١٬٢٨٩ | ١٠٬٣٥١ | ٩٬٦٥٠ | ٨٬٤١٨ | ٦٬٢٤٣ | ٥٬٧٨٠ | ٥٬٤٧٣ | ٥٬٣٩٤ | ٥٬٣٧٦ | ٥٬٠٩١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٠ | ٣٨٫٨٩ | ٨٫٣٧ | ٥٨٫٨٢ | ٣٫٤٤ | ٦٤٫٣٦ | ٥٤٫٤٦ | ٢٧٫٣٦ | ٣١٫٨٢ | ٧٫٢٨ | ٨٫٣١ | ٦٫٧٧ | ١٢٫٧٧ | ٢٥٫٨٤ | ٧٫٤٢ | ٥٫٣١ | ١٫٤٤ | ٠٫٣٣ | ٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٨١ | ١٣٧٫٩٥ | ٤٠٧٫٦٦ | ٥١٢٫٧٤ | ٢٨٬٤١١٫١١ | ٩٤٩٫٦٢ | ٧٩٨٫٨٢ | ٨٥١٫٦٣ | ١٬١١٤٫٩٤ | ١٬٥٧٠٫٦٠ | ٢٬١٠٢٫٢٣ | ٤٦٩٫٨٦ | ١٬٠٢١٫١٦ | ٤١٣٫٠٥ | ٤٤٧٫٥٣ | ٢٦٠٫٩٥ | ٤٥٣٫٤٤ | ٤٠٤٫٠٤ | ٢٧٢٫٨٩ | ٥٤٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٥٠ | ١٬٩٤٧ | ١٬٤٩٣ | ١٬٢٤٠ | ١٬١٠٩ | ٩١٢ | ٨٩٠ | ١٬٥٦٢ | ١٬٥٥٣ | ١٬٨٤٤ | ٢٬٣٩٣ | ١٬٨٧٩ | ١٬٩٧٤ | ٢٬٢٠٢ | ٢٬١٤١ | ٢٬٣١٩ | ٢٬٤٣٠ | ٢٬٢٧٩ | ٢٬١٦٢ | ٢٬٦٦٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٢ | ٢٣٫٣٢ | ١٦٫٩٥ | ١٠٫٥٦ | ١٧٫٧٦ | ٢٫٤١ | ٧٥٫٥١ | ٠٫٥٨ | ١٨٫٧٤ | ٢٩٫٧٧ | ٢١٫٤٨ | ٥٫٠٦ | ١١٫٥٥ | ٢٫٧٧ | ٨٫٣١ | ٤٫٧٩ | ٦٫٢١ | ٥٫١٣ | ٢٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٦٫٧٥ | ٢١٢٫٣٢ | ٣٤٦٫٤٠ | ٣٩٤٫٩٠ | ١٢٬٣٢٢٫٢٢ | ٣٥٠٫٧٧ | ١٧٥٫٢٠ | ٢١٢٫٢٣ | ٢١٦٫٩٠ | ٢٧٥٫٢٢ | ٤٤٥٫٦٢ | ٨٥٫٢٩ | ٢٠٨٫٨٩ | ١٠٨٫٠٥ | ١٥٣٫٤٨ | ١٠٤٫٧٠ | ٢٠١٫٣٣ | ١٧٠٫٧١ | ١٠٩٫٧٥ | ٢٨٤٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٢٣٥ | ٦٩٥ | ٦٨٤ | ١٬٤٣٩ | ١٬٨١٧ | ٢٬٦٦٠ | ٣٬٩٧٠ | ٥٬٧١٩ | ٨٬٠١٤ | ٨٬٣٦٦ | ٦٬٢٧٧ | ٦٬٧٣٣ | ٤٬١٨٠ | ٢٬٧٠٤ | ٥٬٦٧٣ | ٤٬٢٤٧ | ٤٬٤٥١ | ٥٬١٨٤ | ٣٬٣٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦٨٧٫٥٠ | ١٩٥٫٧٤ | ١٫٥٨ | ١١٠٫٣٨ | ٢٦٫٢٧ | ٤٦٫٤٠ | ٤٩٫٢٥ | ٤٤٫٠٦ | ٤٠٫١٣ | ٤٫٣٩ | ٢٤٫٩٧ | ٧٫٢٦ | ٣٧٫٩٢ | ٣٥٫٣١ | ١٠٩٫٨٠ | ٢٥٫١٤ | ٤٫٨٠ | ١٦٫٤٧ | ٣٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩٤ | ٢٥٫٦٣ | ١٦١٫٢٥ | ٢١٧٫٨٣ | ١٥٬٩٨٨٫٨٩ | ٦٩٨٫٨٥ | ٥٢٣٫٦٢ | ٥٣٩٫٤٠ | ٧٩٨٫٧٤ | ١٬١٩٦٫١٢ | ١٬٥٥٧٫٩١ | ٢٨٤٫٩٣ | ٧١٢٫٤٩ | ٢٠٥٫١٠ | ١٩٣٫٨٤ | ٢٥٦٫١٢ | ٣٥١٫٨٦ | ٣٣٣٫٤١ | ٢٦٣٫١٥ | ٣٥٨٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٥٠٤ | ٩١٧ | ٤٣١ | ٣١٤ | ٩ | ٢٦٠ | ٥٠٨ | ٧٣٦ | ٧١٦ | ٦٧٠ | ٥٣٧ | ٢٬٢٠٣ | ٩٤٥ | ٢٬٠٣٨ | ١٬٣٩٥ | ٢٬٢١٥ | ١٬٢٠٧ | ١٬٣٣٥ | ١٬٩٧٠ | ٩٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٩٤ | ٥٣٫٠٠ | ٢٧٫١٥ | ١٠٢٫٨٧ | ٢٬٩٨٨٫٨٩ | ٢٩٥٫٣٨ | ٤٤٫٨٨ | ٢٫٧٢ | ٦٫٤٢ | ١٩٫٨٥ | ٣١٠٫٢٤ | ٥٧٫١٠ | ١١٥٫٦٦ | ٣١٫٥٥ | ٢٥٨٫٧٨ | ٤٥٫٥١ | ١٠٫٦٠ | ٤٧٫٥٧ | ٥٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
