بيان التدفق النقدي (TTM)
Línea Directa Aseguradora, SA، شركة التأمين وإعادة التأمين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٦ | ٩١ | ٨٩ | ٨١ | ٧١ | ٤٣ | ٦٢ | ٦٢ | ٨٢ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٦ | ٢٫٦٣ | ٨٫٤٩ | ١٢٫٦٣ | ٣٨٫٩٠ | ٤٤٫٢٨ | ٠٫٠٢ | ٣١٫٨٥ | ٣٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٥٫٣٦ | ٢٠٨٫٢٥ | ١٨٩٫٨٠ | ٦٩٧٫٣٤ | ١١٠٫٥٤ | ٦٩٫٣٩ | ٦٣٠٫٢٥ | ٧٢٠٫٣٧ | ٣٢٩٫١٢ | ٩٩٢٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ٥ | ٦٦ | ٧٤ | ٥٣ | ٦ | ٦٩ | ٦٩ | ٧٨ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٢٥ | ١٬٣٤٠٫٤١ | ١٢٫٥٩ | ٢٨٫٩٤ | ١١١٫١٢ | ١٬٠٧٩٫٣٣ | ٠٫٤٨ | ١٢٫٤٩ | ٢٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١١٫٠١ | ١٢٫١٨ | ١٤١٫٤٠ | ٦٣٩٫١٧ | ٨٢٫٤١ | ٩٫٤٢ | ٦٩٩٫٢٧ | ٧٩٥٫٣٣ | ٣١٠٫٠٣ | ٥٠١٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ١٢٩ | ٢٠١ | ١٦٨ | ١٩٢ | ١٠٣ | ٣ | ٢ | ٣٠ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٠٫٩٤ | ٥٦٫٠٢ | ١٦٫٦٠ | ١٤٫١٦ | ٤٦٫١٧ | ٩٦٫٨١ | ٢٧٫١٤ | ١٬١٥٥٫٤٢ | ٤٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٨٣ | ٢٩٥٫٠٥ | ٤٣٠٫٨٨ | ١٬٤٤٢٫٦٧ | ٢٩٨٫٨٣ | ١٦٥٫٢٦ | ٣٣٫٢٢ | ٢٧٫٦٦ | ١٢٠٫٣٤ | ٣٩٣٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٤٤ | ٤٧ | ١٢ | ٦٤ | ٦٢ | ١٠ | ٩ | ٢٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٨٫٩٦ | ٦٫٨٣ | ٧٥٫٠٩ | ٤٥١٫١٦ | ٢٫٦٧ | ٨٤٫١١ | ١٢٫٥٠ | ١٨٨٫٥٨ | ١٤٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
