بيان التدفق النقدي (TTM)
الجميع يحب شركة اللغات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٨ | ٢٥٫٦٨ | ٨٥٫٨١ | ٣٤٥٫٢٧ | ٣٠٤٫١٣ | ١١٧٫٩٧ | ١٬٠٥٤٫٥٧ | ٣٢٫٠٧ | ١٥٥٫٨٩ | ٩١٫٩٧ | ١٬٩٦٤٫٠٠ | ١٢٫١٩ | ٢٣٢٫٩٤ | ٣٥٫٧٨ | ٣٧٫٠٦ | ٣٦٫٥٤ | ٣٢٫٩٢ | ٩٣٫٤١ | ١٬١٥٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٤٣ | ٩٤٫٥٣ | ٩٣٫٩١ | ٧٨٫٩٠ | ١١٥٫٧١ | ٩٧٫٣٤ | ١٢٥٫٢٨ | ٩٩٫٦٦ | ٩٩٫٢٤ | ١٠١٫٣٩ | ١٠٣٫٠٦ | ١٠٠٫٢٩ | ١٠٠٫٠٠ | ١٨٥٫٠١ | ١٦٩٫٥٨ | ٢٨٧٫٢٨ | ١٩١٫٩٥ | ١١٤٫٥٥ | ١٠٣٫٦٦ | ١٠٠٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٤٤٫٠٧ | ٣٦٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٧٨ | ٤٥٫٤٦ | ١٩٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٩٩٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٤ | ٢٫٧٧ | ١٫٦٦ | ٠٫٣٤ | ١٫٣١ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٤ | ٣٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٥٫٠١ | ٥٧٫٣٩ | ١٥٤٫٤٧ | ٧٥٫٨٩ | ٠٫٢٧ | ٣٫٦٦ | ٠٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٦٤ | ٤٠٫٩٦ | ٣٧٫٣٢ | ٢١٫٦٩ | ٥٨٫١٨ | ٢٤٫٠٠ | ٨٠٫٦٥ | ٤١٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٧٠٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |||
| % من التدفق النقدي | ٦٫٥٧ | ٥٫٧٧ | ٦٫٤٣ | ٢٣٫٨٨ | ١٧٫٣٧ | ٢٫٩٩ | ٢٦٫٥٩ | ٠٫٤٣ | ٠٫٨٩ | ١٫٦٣ | ٦٫٠٦ | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ١٢٫١٩ | ٣٢٫٨١ | ١٦٫٠٦ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫١١ | ٢٦٫٥١ | ٨٣٫١١ | ٢٦٧٫٢٤ | ٣٤٢٫٦٥ | ١١٣٫٩٦ | ١٬٢٩٩٫٩٦ | ٣١٫٧٨ | ١٥٤٫٧٠ | ٩٢٫٠٩ | ٢٬٠٢١٫٠٣ | ١١٫٩٤ | ١٧١٫٨٦ | ٤٨٫١٣ | ٦٢٫٨٥ | ١٠٤٫٣٥ | ١٢٫٣٩ | ٩٢٫٧٢ | ١٬١٩٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
