بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليميتر للأوعية الدموية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٣٥ | ٤٠ | ٤٤ | ٤٤ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٣ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٧ | ٤٠ | ٣٧ | ٤٠ | ٤٤ | ٤٨ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦١ | ١٤٫٠٤ | ١١٫٤٧ | ٠٫٠٨ | ٢٠٫٥٨ | ٣٫٨٨ | ١٫٩٢ | ٢٠٫٣٥ | ٣٫٧١ | ٩٫٥٨ | ١١٫٥٧ | ١٧٫٥٠ | ٢٢٫١٧ | ٧٫٦٠ | ٥٫٧٦ | ٦٫٥٠ | ١١٫١٨ | ٨٫٩٩ | ٢٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٤٤ | ٢٣٢٫٣٤ | ٣١٥٫٤٤ | ٢٬٨٢٦٫٥٢ | ٣٧١٫١٠ | ٢٧١٫٩٢ | ٤٢٣٫٥٩ | ٤٬٣٩٤٫٤٢ | ٥٬٧٨٠٫٠٤ | ٤٨٠٫٧٣ | ٢٬٠٥٤٫٢٥ | ١٬٩٦٩٫٣١ | ٢٬٦٤٣٫٤١ | ٧١٥٫٧٠ | ٣٩٨٫٧٠ | ١٬٣٤٠٫٤٧ | ١٬٣٤٥٫٣٦ | ٣٬٢٩٠٫٣٨ | ٣٬٨٣٢٫٠٣ | ١٬١٩٦٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠ | ٥٣ | ٥٤ | ٣ | ٥٠ | ٦١ | ٦١ | ٦٠ | ١٧ | ١٠ | ١٣ | ٢١ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٠٠ | ٢٠٢ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠١ | ١٫٩٦ | ١٠٤٫٧٤ | ٢٬٠٦٠٫٧٩ | ٢١٫٧٧ | ٠٫٨٦ | ٠٫٧١ | ٧١٫٣٧ | ٣٩٫٧٦ | ٢٣٫٤١ | ٦٧٫٧١ | ٦٫٤٨ | ٨٫١٣ | ٢٫٤٤ | ٥٫٦٦ | ١١٫٨٣ | ٦٠٢٫٤٥ | ٠٫٩٨ | ٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٢٫٣١ | ٣٥٣٫١٢ | ٤٢٨٫٦٣ | ١٦٣٫٤٥ | ٤٢١٫١٣ | ٤٧٣٫١٣ | ٧٦٠٫٢٣ | ٧٬٩٨٤٫٤٦ | ٣٬٧٧٥٫٢٢ | ١٩٦٫٤٦ | ١٬١٤٥٫٨٤ | ١٬٦٥١٫١٥ | ٢٬٠٠٨٫٤٤ | ٤٨١٫٣٠ | ٢٤٣٫١١ | ٩١٦٫٤٠ | ٩٦٥٫٧٣ | ١٤٬٩٢٣٫١٩ | ١٦٬١٠١٫٩١ | ٤٬٢٢٥٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ٣٢ | ٢٦ | ٤٦ | ٦ | ١٤ | ١٩ | ٢٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٦ | ٧ | ٧ | ٥ | ٩ | ٩ | ١٥٨ | ١٥٣ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٨٨ | ١٩٫٣٦ | ٢٧٧٫٣٣ | ٨٦٫٦٤ | ٣٢٣٫٠١ | ٤٠٫٧٦ | ٤١٫٢٤ | ١٣٠٫٣٦ | ١١٫٦٤ | ٦٫٠١ | ٣٥٫٥٧ | ١٧٫٤٤ | ٨٫٥٩ | ٢٦٫١٤ | ٦٤٫٠٢ | ٠٫٣٠ | ١٬٩٢٤٫٦٠ | ٣٫٣٤ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٠٫٠٩ | ٢١٤٫٦٨ | ٢٠٦٫١١ | ٢٬٩٣٨٫٢١ | ٥١٫٥٩ | ١٠٦٫١٤ | ٢٤٢٫١٥ | ٣٬٦١٧٫٦٦ | ١٬٨١٣٫٨٢ | ١٧٤٫٩٢ | ٧٧٦٫٩٩ | ٤٣٠٫١٥ | ٥٧٧٫٠٧ | ١٣٨٫٨٧ | ٥٣٫١١ | ٣١٠٫٧٦ | ٢٩٣٫٧٣ | ١١٬٧٨٩٫٨٦ | ١٢٬١٧٧٫٢١ | ٣٬١١٥٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ٢ | ١٢ | ١٣ | ٨ | ١ | ٠ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ١٠ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٠ | ١٦٫٠٠ | ٨٧٫٥٦ | ٨٦١٫٠٢ | ٨٫٣٩ | ٣٨٫٣٠ | ٩٠٫٥٥ | ٣٩٫٤٤ | ١٬٢٥٧٫٦٨ | ٧٨٫٨٤ | ٢١٦٫٣٨ | ١٨٧٫٥٤ | ٣٥١٫٢٣ | ٩٣٫١٥ | ٧١٫٩٧ | ٦٫١٢ | ٥٤٫٥٤ | ١٩٣٫٥٩ | ٤٩١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
