بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ليثوس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٧ | ٧٫٧٨ | ٣٠٫٧١ | ٣٢٫٢٦ | ٧١٫٦٧ | ٦٫٣٧ | ٠٫٦٤ | ١١٫٧٨ | ٥٨٫٠١ | ١٢٢٫٦٨ | ٣٨٫٣٩ | ١٠٤٫٠٨ | ٥٨٫٣١ | ١١٫٣١ | ٠٫١٦ | ٤٢٫٢٥ | ٤٧٫٠٥ | ٥٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٧٢ | ١٬١٤٧٫١٥ | ١٠٬٧٣٤٫٥٧ | ٤٧٣٫٠١ | ٢٢٤٫١٣ | ١٥٣٫٥٥ | ٢١٦٫٨٨ | ١٬٤٥٥٫٤١ | ٤٧٣٫٦٣ | ٧٤٫١٤ | ٢٦٨٫٦٩ | ٢٠٨٫٨٤ | ٣٩٠٫٧٦ | ٩٢٩٫٩٠ | ٢٬١١٧٫٥٣ | ٧١٥٫٨٤ | ٢٦٥٫٣١ | ١٣٩٫٣٨ | ٥١٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥١٣٫٠١ | ١٥٫٩٩ | ٩٩٫٩٧ | ٤٫١٨ | ٤٫٠٩ | ٢٤٠٫٧٦ | ٢٫٢٠ | ١٤٫٥٤ | ١٧٫٩١ | ٥٤٫٦٨ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٨٫٣٢ | ٥٥٫٤٧ | ٢٠٫٤٦ | ٣١٫٥٠ | ٥٩٫٤٦ | ٦٦٫٧٨ | ٦٣٫٧٨ | ٩٩٫٧٩ | ٨٧٣٫١٠ | ٣٠١٫١٥ | ١٦٥٫١٨ | ١٣٤٫٥٣ | ٤٨٫٠٧ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٤ | ١٫٧٩ | ٥٩٫٨٤ | ٦٩٫٠٣ | ٤١١٫٨٤ | ٨٫٣٥ | ٢٧٫٠٩ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٧ | ٢٧٫٩٣ | ٥٦٫٢١ | ٦٢٫٦٨ | ٥٫١٤ | ٥٠٫٩١ | ١١٫٩٩ | ٤٤٫٤٧ | ٢٣٫٨٣ | ٩٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٠٫٧٢ | ١٬٢٤٧٫١٥ | ١٠٬٦٣٤٫٥٧ | ٥٧٣٫٠١ | ١٢٤٫١٣ | ٢٥٣٫٥٥ | ٣٠٨٫٥٦ | ١٬٤٩٩٫٩٤ | ٥٥٣٫١٧ | ٢٠٥٫٦٤ | ٤٢٨٫١٤ | ٣٧٥٫٦١ | ٥٦٠٫٢٣ | ٧٩٨٫٨٧ | ٣٬٠٩٥٫٣٨ | ٩١٩٫٤٠ | ٣٢٧٫٦٨ | ٢٤٧٫٦٣ | ٢٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٩٣ | ١١١٫٥٢ | ٣٬٠٦٦٫٤٣ | ٢٤٢٫٩٥ | ٣٥٠٫٥٨ | ٢٤٫٦٩ | ٨٥٫٠٠ | ١٧١٫١٠ | ١٦٨٫٢٧ | ٣٨٫٥٥ | ٧٨٫٠٥ | ٩٫٠٧ | ١٦٦٫٥٣ | ١٣٨٫٩٥ | ٣٩٦٫٣٠ | ٥٥٫٨٢ | ٠٫٧٩ | ٢٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
